Verdipapirfondet Storebrand Nordic High Yield
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | -21 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | -21 000 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 0 | -576 000 | 6 964 000 | 6 941 000 | 1 733 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 0 | -576 000 | 6 964 000 | 6 941 000 | 1 733 000 |
|
|
| Driftsresultat | 0 | 576 000 | -6 985 000 | -6 941 000 | -1 733 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 113 026 000 | 93 615 000 | 22 374 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 297 086 000 | 144 551 000 | 0 | 35 860 000 | 14 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 301 420 000 | 238 119 000 | 113 026 000 | 129 475 000 | 50 096 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 45 000 | 35 000 | 63 734 000 | 3 101 000 | 1 223 000 |
|
|
| Netto finans | 301 375 000 | 238 084 000 | 49 292 000 | 126 374 000 | 48 873 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 301 375 000 | 238 660 000 | 42 307 000 | 119 433 000 | 47 140 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | 301 375 000 | 238 660 000 | 42 307 000 | 119 433 000 | 47 140 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 301 375 000 | 238 660 000 | 42 307 000 | 119 433 000 | 47 140 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 297 880 000 | 145 191 000 | -42 878 000 | -122 566 000 | -19 434 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 3 495 000 | 93 469 000 | 571 000 | 3 133 000 | -27 706 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
| Eiendeler | |||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 10 679 000 | 11 063 000 | 4 135 000 | 2 585 000 | 10 600 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 10 679 000 | 11 063 000 | 4 135 000 | 2 585 000 | 10 600 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 2 894 150 000 | 2 674 552 000 | 1 697 041 000 | 1 638 588 000 | 1 291 695 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 2 239 000 | -1 915 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 2 896 388 000 | 2 672 638 000 | 1 697 041 000 | 1 638 588 000 | 1 291 695 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 137 931 000 | 95 692 000 | 112 219 000 | 233 399 000 | 31 968 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 3 044 999 000 | 2 779 393 000 | 1 813 395 000 | 1 874 572 000 | 1 334 263 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 3 044 999 000 | 2 779 393 000 | 1 813 395 000 | 1 874 572 000 | 1 334 263 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 801 332 000 | 2 561 431 000 | 1 751 069 000 | 1 779 901 000 | 1 262 196 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 203 037 000 | 173 873 000 | 61 685 000 | 112 139 000 | 58 121 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 3 004 369 000 | 2 735 304 000 | 1 812 754 000 | 1 892 040 000 | 1 320 317 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 29 789 000 | 40 307 000 | 0 | -18 321 000 | 13 532 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 29 789 000 | 40 307 000 | 0 | -18 321 000 | 13 532 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 3 034 158 000 | 2 775 611 000 | 1 812 754 000 | 1 873 719 000 | 1 333 849 000 |
|
|
| Gjeld | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 10 840 000 | 3 782 000 | 641 000 | 853 000 | 414 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 10 840 000 | 3 782 000 | 641 000 | 853 000 | 414 000 |
|
|
| Sum gjeld | 10 840 000 | 3 782 000 | 641 000 | 853 000 | 414 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 3 044 999 000 | 2 779 393 000 | 1 813 395 000 | 1 874 572 000 | 1 334 263 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 10,4% | 10,4% | 5,8% | 7,6% | |||
| Resultat av driften i % | 33261,9% | ||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | |||||||
| Overskuddsgrad i % | -504957,1% | ||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 10,4% | 10,4% | 2,3% | 7,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 10,4% | 10,4% | 2,3% | 7,4% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||||
| Omsetning per lønnskrone | |||||||
| Vis færre detaljer | |||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 280,9 | 734,9 | 2829,0 | 2197,6 | 3222,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 280,9 | 734,9 | 2829,0 | 2197,6 | 3222,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 12,7 | 25,3 | 175,1 | 273,6 | 77,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | |||||||
| Lagertid i antall dager | |||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,6% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -8632161,9% | ||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | |||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,4% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .