Verdipapirfondet Storebrand Global Value
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 12 865 000 | 9 918 000 | 10 486 000 | 9 254 000 | 5 043 000 | 5 759 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 12 865 000 | 9 918 000 | 10 486 000 | 9 254 000 | 5 043 000 | 5 759 000 |
|
|
| Driftsresultat | -12 865 000 | -9 918 000 | -10 486 000 | -9 254 000 | -5 043 000 | -5 759 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 90 000 | 57 000 | 273 000 | 27 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 118 034 000 | 235 816 000 | 41 899 000 | 187 785 000 | 126 842 000 | 55 907 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 452 535 000 | 353 850 000 | 41 989 000 | 362 484 000 | 127 115 000 | 151 460 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 46 068 000 | 65 054 000 | 51 008 000 | 98 463 000 | 142 582 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 406 467 000 | 288 796 000 | -9 019 000 | 264 021 000 | -15 467 000 | 151 460 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 393 602 000 | 278 878 000 | -19 504 000 | 254 767 000 | -20 511 000 | 145 702 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 986 000 | 6 523 000 | 6 377 000 | 4 875 000 | 2 314 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | 388 616 000 | 272 356 000 | -25 881 000 | 249 892 000 | -22 825 000 | 145 702 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 388 616 000 | 272 356 000 | -25 881 000 | 249 892 000 | -22 825 000 | 145 702 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 388 616 000 | 272 356 000 | 25 881 000 | -249 892 000 | 22 825 000 | -145 702 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 29 716 000 | 4 864 000 | 4 445 000 | 2 928 000 | 34 608 000 | 2 656 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 29 716 000 | 4 864 000 | 4 445 000 | 2 928 000 | 34 608 000 | 2 656 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 2 401 515 000 | 1 183 554 000 | 1 341 008 000 | 1 290 063 000 | 699 541 000 | 767 207 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 2 401 515 000 | 1 183 554 000 | 1 341 008 000 | 1 290 063 000 | 699 541 000 | 767 207 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 15 072 000 | 15 837 000 | 9 662 000 | 12 355 000 | 8 235 000 | 2 153 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 2 446 303 000 | 1 204 254 000 | 1 355 115 000 | 1 305 345 000 | 742 384 000 | 772 015 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 2 446 303 000 | 1 204 254 000 | 1 355 115 000 | 1 305 345 000 | 742 384 000 | 772 015 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 530 801 000 | 326 646 000 | 332 283 000 | 298 825 000 | 187 159 000 | 196 932 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 766 388 000 | 140 438 000 | 556 798 000 | 515 299 000 | 285 206 000 | 317 686 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 1 297 189 000 | 467 084 000 | 889 081 000 | 814 124 000 | 472 365 000 | 514 618 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 1 117 875 000 | 729 259 000 | 456 904 000 | 482 784 000 | 232 893 000 | 255 718 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 1 117 875 000 | 729 259 000 | 456 904 000 | 482 784 000 | 232 893 000 | 255 718 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 2 415 064 000 | 1 196 344 000 | 1 345 985 000 | 1 296 909 000 | 705 257 000 | 770 335 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 62 000 | 33 000 | 27 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 62 000 | 33 000 | 27 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 62 000 | 33 000 | 27 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 752 000 | 1 306 000 | 1 232 000 | 1 113 000 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 30 425 000 | 6 571 000 | 7 871 000 | 7 320 000 | 37 127 000 | 1 680 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 31 177 000 | 7 877 000 | 9 103 000 | 8 433 000 | 37 127 000 | 1 680 000 |
|
|
| Sum gjeld | 31 239 000 | 7 910 000 | 9 130 000 | 8 437 000 | 37 127 000 | 1 680 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 2 446 303 000 | 1 204 254 000 | 1 355 115 000 | 1 305 345 000 | 742 384 000 | 772 015 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 24,1% | 26,9% | 2,4% | 34,5% | 16,1% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 21,8% | 21,9% | -1,5% | 25,4% | -2,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 21,5% | 21,4% | -2,0% | 25,0% | -3,1% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 78,5 | 152,9 | 148,9 | 154,8 | 20,0 | 459,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 78,5 | 152,9 | 148,9 | 154,8 | 20,0 | 459,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,5 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 98,7% | 99,3% | 99,3% | 99,4% | 95,0% | 99,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 503,9% | 239,7% | 338,2% | 1000,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 1,3% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 5,0% | 0,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .