Verdipapirfondet Storebrand Global Optimised
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 47 111 000 | 28 683 000 | 18 530 000 | 15 774 000 | 18 685 000 | 6 383 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 47 111 000 | 28 683 000 | 18 530 000 | 15 774 000 | 18 685 000 | 6 383 000 |
|
|
| Driftsresultat | -47 111 000 | -28 683 000 | -18 530 000 | -15 774 000 | -18 685 000 | -6 383 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 370 000 | 337 000 | 0 | 88 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 697 995 000 | 401 331 000 | 182 834 000 | 234 753 000 | 1 302 645 000 | 112 987 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 3 351 999 000 | 1 616 497 000 | 183 204 000 | 977 900 000 | 1 332 800 000 | 381 995 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 77 645 000 | 110 629 000 | 611 621 000 | 41 471 000 | 539 366 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | 3 274 354 000 | 1 505 868 000 | -428 417 000 | 936 429 000 | 793 434 000 | 381 995 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 3 227 242 000 | 1 477 185 000 | -446 947 000 | 920 655 000 | 774 749 000 | 375 612 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 32 861 000 | 24 317 000 | 16 156 000 | 12 098 000 | 15 146 000 | 836 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 3 194 382 000 | 1 452 868 000 | -463 103 000 | 908 557 000 | 759 604 000 | 374 776 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 3 194 382 000 | 1 452 868 000 | -463 103 000 | 908 557 000 | 759 604 000 | 374 776 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 3 194 382 000 | 1 452 868 000 | 463 103 000 | -908 557 000 | -759 604 000 | -374 776 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 24 934 000 | 23 234 000 | 10 542 000 | 7 365 000 | 4 745 000 | 3 798 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 24 934 000 | 23 234 000 | 10 542 000 | 7 365 000 | 4 745 000 | 3 798 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 13 386 370 000 | 9 537 042 000 | 4 727 489 000 | 4 731 661 000 | 2 874 100 000 | 2 076 779 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 13 386 370 000 | 9 537 056 000 | 4 727 489 000 | 4 731 661 000 | 2 874 100 000 | 2 076 779 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 39 280 000 | 9 286 000 | 26 295 000 | 12 048 000 | 14 103 000 | 12 779 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 13 450 584 000 | 9 569 576 000 | 4 764 326 000 | 4 751 074 000 | 2 892 948 000 | 2 093 356 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 13 450 584 000 | 9 569 576 000 | 4 764 326 000 | 4 751 074 000 | 2 892 948 000 | 2 093 356 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 642 501 000 | 4 255 114 000 | 2 651 681 000 | 2 393 300 000 | 1 828 516 000 | 1 521 266 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 2 511 885 000 | 2 204 046 000 | 467 289 000 | 248 302 000 | -133 886 000 | 138 476 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 7 154 387 000 | 6 459 160 000 | 3 118 970 000 | 2 641 602 000 | 1 694 630 000 | 1 659 742 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 6 284 266 000 | 3 089 885 000 | 1 637 016 000 | 2 100 119 000 | 1 191 562 000 | 431 958 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 6 284 266 000 | 3 089 885 000 | 1 637 016 000 | 2 100 119 000 | 1 191 562 000 | 431 958 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 13 438 653 000 | 9 549 045 000 | 4 755 986 000 | 4 741 721 000 | 2 886 192 000 | 2 091 701 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 6 654 000 | 3 543 000 | 4 350 000 | 2 956 000 | 4 012 000 | 840 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 5 277 000 | 16 988 000 | 3 959 000 | 6 396 000 | 2 744 000 | 816 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 11 931 000 | 20 531 000 | 8 309 000 | 9 352 000 | 6 756 000 | 1 656 000 |
|
|
| Sum gjeld | 11 931 000 | 20 531 000 | 8 340 000 | 9 352 000 | 6 756 000 | 1 656 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 13 450 584 000 | 9 569 576 000 | 4 764 326 000 | 4 751 074 000 | 2 892 948 000 | 2 093 356 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 28,7% | 22,2% | 3,5% | 25,2% | 52,7% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 28,1% | 20,7% | -9,4% | 24,1% | 31,1% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 27,8% | 20,3% | -9,8% | 23,8% | 30,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1127,4 | 466,1 | 573,4 | 508,0 | 428,2 | 1264,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1127,4 | 466,1 | 573,4 | 508,0 | 428,2 | 1264,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 3,3 | 0,5 | 3,2 | 1,3 | 2,1 | 7,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,9% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,8% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 269,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .