Verdipapirfondet Storebrand Global Obligasjon
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 6 246 000 | 8 297 000 | 8 228 000 | 7 955 000 | 8 465 000 | 7 292 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 6 246 000 | 8 297 000 | 8 228 000 | 7 955 000 | 8 465 000 | 7 292 000 |
|
|
| Driftsresultat | -6 246 000 | -8 297 000 | -8 228 000 | -7 955 000 | -8 465 000 | -7 292 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 72 638 000 | 69 239 000 | 80 667 000 | 79 502 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 499 903 000 | 456 130 000 | 0 | 312 739 000 | 1 907 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 499 903 000 | 841 872 000 | 72 638 000 | 381 978 000 | 264 671 000 | 379 775 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 452 422 000 | 661 292 000 | 576 743 000 | 460 245 000 | 87 000 | 147 179 000 |
|
|
| Netto finans | 47 481 000 | 180 580 000 | -504 105 000 | -78 267 000 | 264 584 000 | 232 596 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 41 234 000 | 172 283 000 | -512 333 000 | -86 221 000 | 256 119 000 | 225 305 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | 41 234 000 | 172 283 000 | -512 333 000 | -86 221 000 | 256 119 000 | 225 305 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 41 234 000 | 172 283 000 | -512 333 000 | -86 221 000 | 256 119 000 | 225 305 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | -14 955 000 | -379 119 000 | -988 000 | -30 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 41 234 000 | 172 283 000 | 497 378 000 | 465 341 000 | -257 107 000 | -225 335 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 3 687 000 | 1 828 000 | 1 020 000 | 7 990 000 | 28 532 000 | 25 275 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 3 687 000 | 1 828 000 | 1 020 000 | 7 990 000 | 28 532 000 | 25 275 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 4 395 920 000 | 3 528 555 000 | 3 818 196 000 | 3 382 660 000 | 4 065 614 000 | 3 544 254 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 29 758 000 | 19 402 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 4 425 678 000 | 3 547 957 000 | 3 818 196 000 | 3 382 660 000 | 4 065 614 000 | 3 544 254 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 652 139 000 | 369 631 000 | 416 102 000 | 253 161 000 | 633 371 000 | 253 696 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 5 081 505 000 | 3 919 416 000 | 4 235 319 000 | 3 643 811 000 | 4 727 517 000 | 3 823 226 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 5 081 505 000 | 3 919 416 000 | 4 235 319 000 | 3 643 811 000 | 4 727 517 000 | 3 823 226 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 875 848 000 | 3 785 453 000 | 4 462 195 000 | 3 369 332 000 | 3 745 883 000 | 3 377 852 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 530 058 000 | 478 334 000 | -240 686 000 | 664 570 000 | 496 016 000 | 217 647 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 5 405 907 000 | 4 263 788 000 | 4 221 510 000 | 4 033 902 000 | 4 241 899 000 | 3 595 499 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -326 005 000 | -367 239 000 | 0 | -398 451 000 | 254 552 000 | 225 305 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -326 005 000 | -367 239 000 | 0 | -398 451 000 | 254 552 000 | 225 305 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 5 079 901 000 | 3 896 548 000 | 4 221 510 000 | 3 635 451 000 | 4 496 451 000 | 3 820 804 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 1 603 000 | 22 867 000 | 13 809 000 | 8 360 000 | 231 066 000 | 2 422 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 603 000 | 22 867 000 | 13 809 000 | 8 360 000 | 231 066 000 | 2 422 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 603 000 | 22 867 000 | 13 809 000 | 8 360 000 | 231 066 000 | 2 422 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 5 081 505 000 | 3 919 416 000 | 4 235 319 000 | 3 643 811 000 | 4 727 517 000 | 3 823 226 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11,0% | 20,4% | 1,6% | 8,9% | 6,0% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 0,9% | 4,2% | -13,0% | -2,1% | 6,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 0,9% | 4,2% | -13,0% | -2,1% | 6,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3170,0 | 171,4 | 306,7 | 435,9 | 20,5 | 1578,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 3170,0 | 171,4 | 306,7 | 435,9 | 20,5 | 1578,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 406,8 | 16,2 | 30,1 | 30,3 | 2,7 | 104,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 100,0% | 99,4% | 99,7% | 99,8% | 95,1% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,6% | 0,3% | 0,2% | 4,9% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .