Verdipapirfondet Sr-Bank 50
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 121 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 74 803 000 | 37 928 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 121 600 000 | 74 803 000 | 37 928 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 4 987 000 | 5 463 000 | 5 140 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftskostnader | 4 987 000 | 5 463 000 | 5 140 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | 116 613 000 | 69 340 000 | 32 788 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 13 046 000 | 10 859 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 32 240 000 | 24 618 000 | 63 839 000 | 50 953 000 | 61 708 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 0 | 49 640 000 | 35 477 000 | 63 839 000 | 50 953 000 | 61 708 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 2 208 000 | 47 450 000 | 6 357 000 | 6 509 000 | 5 587 000 |
|
|
| Netto finans | 0 | 47 432 000 | -11 973 000 | 57 482 000 | 44 444 000 | 56 121 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 116 613 000 | 116 772 000 | 20 815 000 | 57 483 000 | 44 444 000 | 56 121 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 748 000 | 5 860 000 | 3 633 000 | 467 000 | 78 000 | 2 232 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 108 865 000 | 110 912 000 | 17 182 000 | 57 016 000 | 44 367 000 | 53 889 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 108 865 000 | 110 912 000 | 17 182 000 | 57 016 000 | 44 367 000 | 53 889 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 3 900 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 103 552 000 | 110 907 000 | 17 182 000 | 51 476 000 | 38 367 000 | 49 989 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 039 125 000 | 741 826 000 | 572 509 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 039 207 000 | 741 826 000 | 572 509 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 039 207 000 | 741 826 000 | 572 509 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 3 565 000 | 3 314 000 | 6 056 000 | 612 000 | 463 000 | 963 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 3 565 000 | 3 314 000 | 6 056 000 | 612 000 | 463 000 | 962 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 823 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 941 188 000 | 728 238 000 | 618 937 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 285 045 000 | 385 531 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 0 | 285 868 000 | 385 531 000 | 941 188 000 | 728 238 000 | 618 937 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 30 666 000 | 4 968 000 | 14 901 000 | 26 048 000 | 12 870 000 | 7 281 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 34 231 000 | 294 151 000 | 406 488 000 | 967 848 000 | 741 571 000 | 627 180 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 073 438 000 | 1 035 977 000 | 978 997 000 | 967 848 000 | 741 572 000 | 627 180 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 842 592 000 | 897 483 000 | 942 316 000 | 942 357 000 | 459 682 000 | 417 262 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | -167 246 000 | -154 156 000 | -148 168 000 | -146 262 000 | 85 642 000 | 55 177 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 675 346 000 | 743 327 000 | 794 148 000 | 796 095 000 | 545 324 000 | 472 439 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 391 064 000 | 287 517 000 | 182 151 000 | 164 969 000 | 186 279 000 | 147 913 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 391 064 000 | 287 517 000 | 182 151 000 | 164 969 000 | 186 279 000 | 147 913 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 066 410 000 | 1 030 844 000 | 976 299 000 | 961 064 000 | 731 603 000 | 620 351 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 6 408 000 | 4 626 000 | 2 160 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 5 540 000 | 6 000 000 | 3 900 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 620 000 | 507 000 | 538 000 | 1 245 000 | 3 968 000 | 2 929 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 7 028 000 | 5 133 000 | 2 698 000 | 6 785 000 | 9 968 000 | 6 829 000 |
|
|
| Sum gjeld | 7 028 000 | 5 133 000 | 2 698 000 | 6 785 000 | 9 968 000 | 6 829 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 073 438 000 | 1 035 977 000 | 978 997 000 | 967 848 000 | 741 572 000 | 627 180 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11,1% | 11,8% | 7,0% | 7,5% | 7,4% | |||
| Resultat av driften i % | 95,9% | 92,7% | 86,4% | |||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 95,9% | 159,1% | 180,0% | |||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 11,1% | 11,6% | 2,1% | 6,8% | 6,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 10,4% | 11,1% | 1,8% | 6,7% | 6,6% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 4,9 | 57,3 | 150,7 | 142,6 | 74,4 | 91,8 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 4,9 | 57,3 | 150,7 | 142,6 | 74,4 | 91,8 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 4,4 | 1,0 | 5,5 | 3,8 | 1,3 | 1,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,3% | 99,5% | 99,7% | 99,3% | 98,7% | 98,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 877,0% | 1378,1% | 2574,1% | |||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .