Verdipapirfondet Sr-Bank 20
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 38 971 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 14 459 000 | -9 266 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 38 971 000 | 14 459 000 | -9 266 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 756 000 | 1 104 000 | 831 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftskostnader | 756 000 | 1 104 000 | 831 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | 38 215 000 | 13 355 000 | -10 097 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 9 530 000 | 6 147 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 16 616 000 | 12 787 000 | 13 527 000 | 13 042 000 | 7 277 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 0 | 26 146 000 | 18 934 000 | 13 527 000 | 13 042 000 | 7 277 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 1 608 000 | 3 134 000 | 1 057 000 | 1 418 000 | 626 000 |
|
|
| Netto finans | 0 | 24 538 000 | 15 800 000 | 12 470 000 | 11 624 000 | 6 651 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 38 215 000 | 37 893 000 | 5 703 000 | 12 470 000 | 11 624 000 | 6 651 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 5 283 000 | 3 981 000 | 1 786 000 | 712 000 | 1 010 000 | 610 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 32 932 000 | 33 912 000 | 3 917 000 | 11 758 000 | 10 614 000 | 6 041 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 32 932 000 | 33 912 000 | 3 917 000 | 11 758 000 | 10 614 000 | 6 041 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 721 000 | 610 000 | 370 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 32 375 000 | 34 004 000 | 3 917 000 | 11 036 000 | 10 004 000 | 5 671 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 450 458 000 | 277 501 000 | 231 865 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 451 549 000 | 277 501 000 | 231 865 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 451 549 000 | 277 501 000 | 231 865 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 1 366 000 | 1 837 000 | 2 177 000 | 141 000 | 666 000 | 362 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 1 366 000 | 1 837 000 | 2 177 000 | 141 000 | 666 000 | 362 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 184 057 000 | 233 831 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 409 439 000 | 329 925 000 | 234 291 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 184 057 000 | 233 831 000 | 409 439 000 | 329 925 000 | 234 291 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 2 876 000 | 3 510 000 | 7 366 000 | 5 875 000 | 3 237 000 | 3 897 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 4 242 000 | 189 403 000 | 243 375 000 | 415 455 000 | 333 828 000 | 238 550 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 455 790 000 | 466 905 000 | 475 239 000 | 415 455 000 | 333 828 000 | 238 549 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 385 677 000 | 424 844 000 | 466 028 000 | 410 241 000 | 305 062 000 | 226 006 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | -23 836 000 | -17 932 000 | -15 534 000 | -15 659 000 | 11 413 000 | 5 809 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 361 841 000 | 406 912 000 | 450 494 000 | 394 582 000 | 316 475 000 | 231 815 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 88 559 000 | 56 092 000 | 22 869 000 | 18 952 000 | 15 675 000 | 5 671 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 88 559 000 | 56 092 000 | 22 869 000 | 18 952 000 | 15 675 000 | 5 671 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 450 400 000 | 463 004 000 | 473 363 000 | 413 534 000 | 332 150 000 | 237 486 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 52 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Betalbar skatt | 4 681 000 | 3 694 000 | 1 731 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 721 000 | 610 000 | 370 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 709 000 | 155 000 | 146 000 | 1 200 000 | 1 068 000 | 694 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 5 390 000 | 3 901 000 | 1 877 000 | 1 921 000 | 1 678 000 | 1 064 000 |
|
|
| Sum gjeld | 5 390 000 | 3 901 000 | 1 877 000 | 1 921 000 | 1 678 000 | 1 064 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 455 790 000 | 466 905 000 | 475 239 000 | 415 455 000 | 333 828 000 | 238 549 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 8,3% | 8,4% | 2,0% | 3,6% | 4,6% | |||
| Resultat av driften i % | 98,1% | 92,4% | 109,0% | |||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 98,1% | 273,2% | -95,4% | |||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 8,4% | 8,1% | 1,3% | 3,3% | 4,1% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 7,2% | 7,2% | 0,9% | 3,2% | 3,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 | 48,6 | 129,7 | 216,3 | 198,9 | 224,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 48,6 | 129,7 | 216,3 | 198,9 | 224,2 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,5 | 0,9 | 3,9 | 3,1 | 1,9 | 3,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 98,8% | 99,2% | 99,6% | 99,5% | 99,5% | 99,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 1155,7% | 3202,2% | -5108,6% | |||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 1,2% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .