Verdipapirfondet Skagen Select 60
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 452 000 | 414 000 | 398 000 | 423 000 | 358 000 | 348 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 452 000 | 414 000 | 398 000 | 423 000 | 358 000 | 348 000 |
|
|
| Driftsresultat | -452 000 | -414 000 | -398 000 | -423 000 | -358 000 | -348 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 1 730 000 | 0 | 47 000 | 86 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 21 016 000 | 12 311 000 | 3 566 000 | 11 629 000 | 13 261 000 | 9 471 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 50 059 000 | 52 773 000 | 5 296 000 | 43 424 000 | 20 355 000 | 48 808 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 30 000 | 14 000 | 27 696 000 | 7 000 | 6 000 | 10 000 |
|
|
| Netto finans | 50 029 000 | 52 759 000 | -22 400 000 | 43 417 000 | 20 349 000 | 48 798 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 49 577 000 | 52 344 000 | -22 798 000 | 42 995 000 | 19 990 000 | 48 450 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 046 000 | 1 022 000 | 0 | 561 000 | 663 000 | 932 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 47 531 000 | 51 322 000 | -22 798 000 | 42 434 000 | 19 327 000 | 47 518 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 47 531 000 | 51 322 000 | -22 798 000 | 42 434 000 | 19 327 000 | 47 518 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 47 531 000 | 51 322 000 | 22 798 000 | -42 434 000 | -19 327 000 | -47 518 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 101 000 | 76 000 | 45 000 | 11 000 | 491 000 | 1 531 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 101 000 | 76 000 | 45 000 | 11 000 | 491 000 | 1 531 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 367 770 000 | 417 987 000 | 371 386 000 | 369 032 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 445 698 000 | 415 325 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 445 698 000 | 415 325 000 | 367 770 000 | 417 987 000 | 371 386 000 | 369 032 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 7 389 000 | 4 478 000 | 3 572 000 | 6 662 000 | 19 698 000 | 8 263 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 453 188 000 | 419 879 000 | 371 387 000 | 424 661 000 | 391 575 000 | 378 825 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 453 188 000 | 419 879 000 | 371 387 000 | 424 661 000 | 391 575 000 | 378 825 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 266 757 000 | 276 106 000 | 279 013 000 | 301 111 000 | 297 106 000 | 318 436 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | -30 866 000 | -24 748 000 | -23 658 000 | -16 892 000 | -18 114 000 | -17 859 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 235 891 000 | 251 358 000 | 255 355 000 | 284 219 000 | 278 992 000 | 300 577 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 214 779 000 | 167 247 000 | 115 926 000 | 138 724 000 | 96 290 000 | 76 963 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 214 779 000 | 167 247 000 | 115 926 000 | 138 724 000 | 96 290 000 | 76 963 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 450 670 000 | 418 605 000 | 371 281 000 | 422 943 000 | 375 282 000 | 377 540 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 429 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 159 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 429 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 159 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 429 000 | 299 000 | 0 | 0 | 0 | 159 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 1 916 000 | 724 000 | 0 | 560 000 | 820 000 | 578 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 173 000 | 252 000 | 106 000 | 1 158 000 | 15 473 000 | 548 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 2 089 000 | 976 000 | 106 000 | 1 718 000 | 16 293 000 | 1 126 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 518 000 | 1 275 000 | 106 000 | 1 718 000 | 16 293 000 | 1 285 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 453 188 000 | 419 879 000 | 371 387 000 | 424 661 000 | 391 575 000 | 378 825 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11,4% | 13,2% | 1,2% | 10,5% | 5,2% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 11,4% | 13,3% | -5,7% | 10,8% | 5,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 10,9% | 13,0% | -5,7% | 10,6% | 5,1% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 216,9 | 430,2 | 3503,7 | 247,2 | 24,0 | 336,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 216,9 | 430,2 | 3503,7 | 247,2 | 24,0 | 336,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 3,5 | 4,6 | 33,7 | 3,9 | 1,2 | 7,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,4% | 99,7% | 100,0% | 99,6% | 95,8% | 99,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 5,9% | 4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8,1% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,5% | 0,2% | 0,0% | 0,4% | 4,2% | 0,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .