Verdipapirfondet Skagen Select 30
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 363 000 | 305 000 | 255 000 | 250 000 | 188 000 | 103 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 363 000 | 305 000 | 255 000 | 250 000 | 188 000 | 103 000 |
|
|
| Driftsresultat | -363 000 | -305 000 | -255 000 | -250 000 | -188 000 | -103 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 1 435 000 | 0 | 14 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 13 649 000 | 7 202 000 | 1 553 000 | 5 584 000 | 6 080 000 | 1 724 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 27 947 000 | 27 664 000 | 2 988 000 | 12 482 000 | 9 689 000 | 7 824 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 162 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | -42 000 | -40 000 | 10 661 000 | 9 000 | 8 000 | 170 000 |
|
|
| Netto finans | 27 989 000 | 27 704 000 | -7 673 000 | 12 473 000 | 9 681 000 | 7 654 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 27 627 000 | 27 399 000 | -7 928 000 | 12 223 000 | 9 494 000 | 7 551 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 565 000 | 616 000 | 0 | 971 000 | 822 000 | 507 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 25 062 000 | 26 783 000 | -7 928 000 | 11 252 000 | 8 672 000 | 7 044 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 25 062 000 | 26 783 000 | -7 928 000 | 11 252 000 | 8 672 000 | 7 044 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 25 062 000 | 26 783 000 | 7 928 000 | -11 252 000 | -8 672 000 | -7 044 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 247 000 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre fordringer | 29 000 | 22 000 | 80 000 | 120 000 | 9 415 000 | 123 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 276 000 | 37 000 | 80 000 | 120 000 | 9 415 000 | 123 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 260 818 000 | 250 355 000 | 204 453 000 | 172 213 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 259 558 000 | 223 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 113 894 000 | 97 517 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 373 452 000 | 321 088 000 | 260 818 000 | 250 355 000 | 204 453 000 | 172 213 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 8 135 000 | 4 221 000 | 8 740 000 | 8 560 000 | 12 719 000 | 2 860 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 381 863 000 | 325 347 000 | 269 639 000 | 259 035 000 | 226 588 000 | 175 195 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 381 863 000 | 325 347 000 | 269 639 000 | 259 035 000 | 226 588 000 | 175 195 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 280 901 000 | 257 822 000 | 234 159 000 | 216 966 000 | 191 433 000 | 162 017 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 27 663 000 | 20 977 000 | 15 934 000 | 13 468 000 | 8 991 000 | 6 246 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 308 564 000 | 278 799 000 | 250 093 000 | 230 434 000 | 200 424 000 | 168 263 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 70 246 000 | 45 184 000 | 18 401 000 | 26 329 000 | 15 077 000 | 6 406 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 70 246 000 | 45 184 000 | 18 401 000 | 26 329 000 | 15 077 000 | 6 406 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 378 810 000 | 323 983 000 | 268 494 000 | 256 763 000 | 215 501 000 | 174 669 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 936 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 936 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 936 000 | 392 000 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 2 021 000 | 223 000 | 0 | 971 000 | 1 012 000 | 291 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 96 000 | 749 000 | 1 145 000 | 1 301 000 | 10 075 000 | 46 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 2 117 000 | 972 000 | 1 145 000 | 2 272 000 | 11 087 000 | 337 000 |
|
|
| Sum gjeld | 3 053 000 | 1 364 000 | 1 145 000 | 2 272 000 | 11 087 000 | 527 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 381 863 000 | 325 347 000 | 269 639 000 | 259 035 000 | 226 588 000 | 175 195 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 7,8% | 9,2% | 1,0% | 5,0% | 4,7% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 7,9% | 9,2% | -3,0% | 5,2% | 4,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 7,1% | 9,0% | -3,0% | 4,8% | 4,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 180,4 | 334,7 | 235,5 | 114,0 | 20,4 | 519,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 180,4 | 334,7 | 235,5 | 114,0 | 20,4 | 519,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 3,8 | 4,3 | 7,6 | 3,8 | 1,1 | 8,5 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,2% | 99,6% | 99,6% | 99,1% | 95,1% | 99,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 3,3% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,9% | 4,9% | 0,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .