Verdipapirfondet Odin Rente
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 711 066 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 633 131 000 | -148 179 000 | 192 716 000 | 120 909 000 | 332 945 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 711 066 000 | 633 131 000 | -148 179 000 | 192 716 000 | 120 909 000 | 332 945 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | -6 527 000 | 19 485 000 | 40 835 000 | 17 128 000 | 35 996 000 | 13 530 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | -6 527 000 | 19 485 000 | 40 835 000 | 17 128 000 | 35 996 000 | 13 530 000 |
|
|
| Driftsresultat | 717 593 000 | 613 646 000 | -189 014 000 | 175 588 000 | 84 913 000 | 319 415 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | -3 390 000 | 7 908 000 | -26 492 000 | -3 673 000 | -7 444 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 0 | -3 390 000 | 7 908 000 | -26 492 000 | -3 673 000 | -7 444 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Netto finans | 0 | -3 390 000 | 7 908 000 | -26 492 000 | -3 673 000 | -7 444 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 717 593 000 | 610 256 000 | -181 106 000 | 149 096 000 | 81 240 000 | 311 971 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | 717 593 000 | 610 256 000 | -181 106 000 | 149 096 000 | 81 240 000 | 311 971 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 717 593 000 | 610 256 000 | -181 106 000 | 149 096 000 | 81 240 000 | 311 971 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 98 306 000 | 610 256 000 | -181 106 000 | 149 096 000 | 81 240 000 | 311 971 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 10 817 405 000 | 8 957 166 000 | 7 805 374 000 | 8 186 804 000 | 6 531 831 000 | 6 140 210 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 2 769 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 10 820 173 000 | 8 957 166 000 | 7 805 374 000 | 8 186 804 000 | 6 531 831 000 | 6 140 210 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 10 820 173 000 | 8 957 166 000 | 7 805 374 000 | 8 186 804 000 | 6 531 831 000 | 6 140 210 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 1 000 | 2 673 000 | 1 964 000 | 3 592 000 | 6 296 000 | 4 777 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 1 000 | 2 673 000 | 1 964 000 | 3 592 000 | 6 296 000 | 4 777 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 497 218 000 | 101 525 000 | 15 964 000 | 51 345 000 | 39 651 000 | 60 237 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 497 219 000 | 104 198 000 | 17 928 000 | 54 938 000 | 45 947 000 | 65 014 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 11 317 392 000 | 9 061 364 000 | 7 823 301 000 | 8 241 742 000 | 6 577 779 000 | 6 205 224 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 10 838 881 000 | 8 807 801 000 | 7 972 890 000 | 8 077 950 000 | 6 329 966 000 | 6 042 659 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 316 355 000 | 190 749 000 | 203 464 000 | 200 202 000 | 133 737 000 | 84 098 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 11 155 236 000 | 8 998 551 000 | 8 176 354 000 | 8 278 152 000 | 6 463 703 000 | 6 126 758 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 159 383 000 | 61 077 000 | -354 831 000 | -38 023 000 | 110 173 000 | 70 145 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 159 383 000 | 61 077 000 | -354 831 000 | -38 023 000 | 110 173 000 | 70 145 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 11 314 619 000 | 9 059 628 000 | 7 821 523 000 | 8 240 129 000 | 6 573 877 000 | 6 196 902 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 2 773 000 | 1 736 000 | 1 778 000 | 1 613 000 | 3 902 000 | 8 321 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 2 773 000 | 1 736 000 | 1 778 000 | 1 613 000 | 3 902 000 | 8 321 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 773 000 | 1 736 000 | 1 778 000 | 1 613 000 | 3 902 000 | 8 321 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 11 317 392 000 | 9 061 364 000 | 7 823 301 000 | 8 241 742 000 | 6 577 779 000 | 6 205 224 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 7,0% | 7,2% | -2,3% | 2,0% | 1,3% | |||
| Resultat av driften i % | 100,9% | 96,9% | 127,6% | 91,1% | 70,2% | 95,9% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 100,9% | 96,4% | 122,2% | 77,4% | 67,2% | 93,7% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 7,0% | 7,2% | -2,3% | 2,0% | 1,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 7,0% | 7,2% | -2,3% | 2,0% | 1,3% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 179,3 | 60,0 | 10,1 | 34,1 | 11,8 | 7,8 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 179,3 | 60,0 | 10,1 | 34,1 | 11,8 | 7,8 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 179,3 | 58,5 | 9,0 | 31,8 | 10,2 | 7,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 1591,2% | 1430,9% | -5278,4% | 4275,8% | 5437,0% | 1861,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .