Verdipapirfondet Odin Norsk Obligasjon
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 444 333 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 2 106 000 | -79 739 000 | 36 000 | 1 323 000 | 16 044 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 444 333 000 | 2 106 000 | -79 739 000 | 36 000 | 1 323 000 | 16 044 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | -96 985 000 | 0 | 0 | -10 679 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 13 434 000 | 37 954 000 | 13 252 000 | 8 892 000 | 9 304 000 | 6 341 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 13 434 000 | -59 031 000 | 13 252 000 | 8 892 000 | -1 375 000 | 6 341 000 |
|
|
| Driftsresultat | 430 899 000 | 61 137 000 | -92 991 000 | -8 856 000 | 2 698 000 | 9 703 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 319 575 000 | 118 524 000 | 45 525 000 | 51 084 000 | 60 802 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 0 | 319 575 000 | 118 524 000 | 45 525 000 | 51 084 000 | 60 802 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Netto finans | 0 | 319 575 000 | 118 524 000 | 45 525 000 | 51 084 000 | 60 802 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 430 899 000 | 380 712 000 | 25 533 000 | 36 669 000 | 53 781 000 | 70 505 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | 430 899 000 | 380 712 000 | 25 533 000 | 36 669 000 | 53 781 000 | 70 505 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 430 899 000 | 380 712 000 | 25 533 000 | 36 669 000 | 53 781 000 | 70 505 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 30 282 000 | 380 712 000 | 25 533 000 | 36 669 000 | 53 781 000 | 70 505 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 7 268 994 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 268 994 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 7 268 994 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 49 654 000 | 502 000 | 0 | 34 000 | 4 000 | 72 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 49 654 000 | 502 000 | 0 | 34 000 | 4 000 | 72 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 6 680 448 000 | 4 695 599 000 | 4 438 918 000 | 3 239 218 000 | 2 900 251 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 6 680 448 000 | 4 695 599 000 | 4 438 918 000 | 3 239 218 000 | 2 900 251 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 154 947 000 | 33 626 000 | 9 257 000 | 29 038 000 | 64 031 000 | 6 150 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 204 601 000 | 6 714 576 000 | 4 704 856 000 | 4 467 990 000 | 3 303 253 000 | 2 906 473 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 7 473 595 000 | 6 714 576 000 | 4 704 856 000 | 4 467 990 000 | 3 303 253 000 | 2 906 473 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 7 149 271 000 | 6 699 907 000 | 4 759 427 000 | 4 440 175 000 | 3 279 453 000 | 2 898 814 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 313 657 000 | -245 355 000 | -73 252 000 | -11 952 000 | -26 262 000 | -50 345 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 7 462 928 000 | 6 454 552 000 | 4 686 175 000 | 4 428 224 000 | 3 253 191 000 | 2 848 468 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 9 453 000 | 258 867 000 | 17 864 000 | 38 993 000 | 48 486 000 | 57 481 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 9 453 000 | 258 867 000 | 17 864 000 | 38 993 000 | 48 486 000 | 57 481 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 7 472 381 000 | 6 713 419 000 | 4 704 039 000 | 4 467 216 000 | 3 301 677 000 | 2 905 950 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 1 214 000 | 1 157 000 | 817 000 | 773 000 | 1 576 000 | 523 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 214 000 | 1 157 000 | 817 000 | 773 000 | 1 576 000 | 523 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 214 000 | 1 157 000 | 817 000 | 773 000 | 1 576 000 | 523 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 7 473 595 000 | 6 714 576 000 | 4 704 856 000 | 4 467 990 000 | 3 303 253 000 | 2 906 473 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 6,1% | 6,7% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | |||
| Resultat av driften i % | 97,0% | 2903,0% | 116,6% | -24600,0% | 203,9% | 60,5% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 97,0% | 18077,5% | -32,0% | 101858,3% | 4065,2% | 439,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 6,1% | 6,7% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 6,1% | 6,7% | 0,6% | 0,9% | 1,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 168,5 | 5803,4 | 5758,7 | 5780,1 | 2096,0 | 5557,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 168,5 | 5803,4 | 5758,7 | 5780,1 | 2096,0 | 5557,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 127,6 | 29,1 | 11,3 | 37,6 | 40,6 | 11,8 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 1681,7% | 318775,8% | -5899,3% | 12408933,3% | 249559,9% | 18112,4% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .