Verdipapirfondet Odin Europeisk Obligasjon
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 179 498 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 123 284 000 | -128 955 000 | -20 298 000 | 43 719 000 | 14 546 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 179 498 000 | 123 284 000 | -128 955 000 | -20 298 000 | 43 719 000 | 14 546 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 7 061 000 | 74 657 000 | 34 728 000 | 14 204 000 | 23 895 000 | 13 656 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 7 061 000 | 74 657 000 | 34 728 000 | 14 204 000 | 23 895 000 | 13 656 000 |
|
|
| Driftsresultat | 172 437 000 | 48 627 000 | -163 683 000 | -34 502 000 | 19 824 000 | 890 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 136 645 000 | 85 803 000 | 50 687 000 | 50 032 000 | 53 005 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 0 | 136 645 000 | 85 803 000 | 50 687 000 | 50 032 000 | 53 005 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 15 000 | 10 000 | 2 000 | 0 | 19 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 15 000 | 10 000 | 2 000 | 0 | 19 000 |
|
|
| Netto finans | 0 | 136 630 000 | 85 793 000 | 50 685 000 | 50 032 000 | 52 986 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 172 437 000 | 185 257 000 | -77 889 000 | 16 182 000 | 69 856 000 | 53 876 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | 172 437 000 | 185 257 000 | -77 889 000 | 16 182 000 | 69 856 000 | 53 876 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 172 437 000 | 185 257 000 | -77 889 000 | 16 182 000 | 69 856 000 | 53 876 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 23 437 000 | 185 257 000 | -77 889 000 | 16 182 000 | 69 856 000 | 53 876 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 2 986 399 000 | 12 545 000 | 177 000 | 1 659 000 | 1 203 000 | 2 772 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 2 601 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 989 000 000 | 12 545 000 | 177 000 | 1 659 000 | 1 203 000 | 2 772 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 2 989 000 000 | 12 545 000 | 177 000 | 1 659 000 | 1 203 000 | 2 772 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 35 856 000 | -6 450 000 | 5 245 000 | 345 000 | 73 000 | 57 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 35 856 000 | -6 450 000 | 5 245 000 | 345 000 | 73 000 | 57 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 2 955 202 000 | 3 003 778 000 | 3 356 048 000 | 2 749 381 000 | 2 425 921 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 1 728 000 | 1 778 000 | 1 831 000 | 6 072 000 | 2 100 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 2 956 930 000 | 3 005 556 000 | 3 357 880 000 | 2 755 452 000 | 2 428 021 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 73 246 000 | 75 183 000 | 5 425 000 | 9 025 000 | 55 433 000 | 9 126 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 109 101 000 | 3 025 664 000 | 3 016 226 000 | 3 367 249 000 | 2 810 958 000 | 2 437 204 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 3 098 101 000 | 3 038 209 000 | 3 016 402 000 | 3 368 908 000 | 2 812 161 000 | 2 439 976 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 3 048 179 000 | 2 994 539 000 | 3 062 480 000 | 3 278 863 000 | 2 678 832 000 | 2 340 428 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 102 970 000 | 120 274 000 | 136 203 000 | 131 808 000 | 133 515 000 | 129 148 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 3 151 149 000 | 3 114 813 000 | 3 198 683 000 | 3 410 670 000 | 2 812 347 000 | 2 469 576 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -56 043 000 | -79 481 000 | -188 878 000 | -45 082 000 | -2 761 000 | -31 998 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -56 043 000 | -79 481 000 | -188 878 000 | -45 082 000 | -2 761 000 | -31 998 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 3 095 105 000 | 3 035 333 000 | 3 009 805 000 | 3 365 588 000 | 2 809 586 000 | 2 437 578 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 2 996 000 | 2 876 000 | 6 597 000 | 3 320 000 | 2 576 000 | 2 398 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 2 996 000 | 2 876 000 | 6 597 000 | 3 320 000 | 2 576 000 | 2 398 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 996 000 | 2 876 000 | 6 597 000 | 3 320 000 | 2 576 000 | 2 398 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 3 098 101 000 | 3 038 209 000 | 3 016 402 000 | 3 368 908 000 | 2 812 161 000 | 2 439 976 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 5,6% | 6,1% | -2,4% | 0,5% | 2,7% | |||
| Resultat av driften i % | 96,1% | 39,4% | 126,9% | 170,0% | 45,3% | 6,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 96,1% | 150,3% | 60,4% | -79,7% | 159,8% | 370,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 5,6% | 6,1% | -2,4% | 0,5% | 2,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 5,6% | 6,1% | -2,4% | 0,5% | 2,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 36,4 | 1052,0 | 457,2 | 1014,2 | 1091,2 | 1016,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 36,4 | 1052,0 | 457,2 | 1014,2 | 1091,2 | 1016,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 24,4 | 26,1 | 0,8 | 2,7 | 21,5 | 3,8 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,9% | 99,9% | 99,8% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 1724,3% | 2462,1% | -2334,0% | -16580,9% | 6426,5% | 16757,7% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .