Verdipapirfondet Odin Emerging Markets
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 618 910 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 357 881 000 | -180 923 000 | 133 501 000 | 286 692 000 | 125 579 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 618 910 000 | 357 881 000 | -180 923 000 | 133 501 000 | 286 692 000 | 125 579 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 26 002 000 | 109 968 000 | 53 703 000 | 35 150 000 | 59 824 000 | 26 876 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 26 002 000 | 109 968 000 | 53 703 000 | 35 150 000 | 59 824 000 | 26 876 000 |
|
|
| Driftsresultat | 592 908 000 | 247 913 000 | -234 626 000 | 98 351 000 | 226 868 000 | 98 703 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 2 345 000 | 548 000 | 18 000 | 262 000 | 990 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 0 | 2 345 000 | 548 000 | 18 000 | 262 000 | 990 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 0 | 144 000 | 19 000 | 8 000 | 21 000 | 43 000 |
|
|
| Netto finans | 0 | 2 201 000 | 529 000 | 10 000 | 241 000 | 947 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 592 908 000 | 250 113 000 | -234 097 000 | 98 361 000 | 227 110 000 | 99 649 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 679 000 | 1 634 000 | 0 | 0 | 0 | -186 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 584 229 000 | 248 480 000 | -234 097 000 | 98 361 000 | 227 110 000 | 99 836 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 584 229 000 | 248 480 000 | -234 097 000 | 98 361 000 | 227 110 000 | 99 836 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 584 229 000 | 248 480 000 | -234 097 000 | 98 361 000 | 227 110 000 | 99 836 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 703 502 000 | 2 324 479 000 | 1 853 946 000 | 2 064 166 000 | 1 630 281 000 | 1 322 581 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 51 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 703 553 000 | 2 324 479 000 | 1 853 946 000 | 2 064 166 000 | 1 630 281 000 | 1 322 581 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 3 703 553 000 | 2 324 479 000 | 1 853 946 000 | 2 064 166 000 | 1 630 281 000 | 1 322 581 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 5 319 000 | 4 366 000 | 4 422 000 | 1 091 000 | 960 000 | 1 435 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 5 319 000 | 4 366 000 | 4 422 000 | 1 091 000 | 960 000 | 1 435 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 68 849 000 | 54 819 000 | 61 237 000 | 36 887 000 | 73 816 000 | 72 012 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 74 169 000 | 59 184 000 | 65 659 000 | 37 978 000 | 74 776 000 | 73 447 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 3 777 721 000 | 2 383 663 000 | 1 919 605 000 | 2 102 144 000 | 1 705 056 000 | 1 396 028 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 781 980 000 | 1 450 798 000 | 1 261 339 000 | 1 210 424 000 | 892 976 000 | 843 892 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 567 552 000 | 88 691 000 | 62 144 000 | 63 849 000 | 81 558 000 | 49 909 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 2 349 532 000 | 1 539 489 000 | 1 323 483 000 | 1 274 272 000 | 974 534 000 | 893 802 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 1 424 285 000 | 840 056 000 | 591 576 000 | 825 673 000 | 727 312 000 | 500 202 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 1 424 285 000 | 840 056 000 | 591 576 000 | 825 673 000 | 727 312 000 | 500 202 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 3 773 817 000 | 2 379 545 000 | 1 915 060 000 | 2 099 946 000 | 1 701 846 000 | 1 394 004 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 492 000 | 1 634 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 3 412 000 | 2 484 000 | 4 545 000 | 2 199 000 | 3 211 000 | 2 024 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 3 904 000 | 4 118 000 | 4 545 000 | 2 199 000 | 3 211 000 | 2 024 000 |
|
|
| Sum gjeld | 3 904 000 | 4 118 000 | 4 545 000 | 2 199 000 | 3 211 000 | 2 024 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 3 777 721 000 | 2 383 663 000 | 1 919 605 000 | 2 102 144 000 | 1 705 056 000 | 1 396 028 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 19,2% | 11,6% | -11,6% | 5,2% | 14,6% | |||
| Resultat av driften i % | 95,8% | 69,3% | 129,7% | 73,7% | 79,1% | 78,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | 95,8% | 69,9% | 129,4% | 73,7% | 79,2% | 79,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 19,3% | 11,6% | -11,7% | 5,2% | 14,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 19,0% | 11,6% | -11,7% | 5,2% | 14,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 19,0 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 23,3 | 36,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 19,0 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 23,3 | 36,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 17,6 | 13,3 | 13,5 | 16,8 | 23,0 | 35,6 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,9% | 99,8% | 99,8% | 99,9% | 99,8% | 99,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 609,8% | 664,9% | -1058,5% | 1573,0% | 593,6% | 1110,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .