Verdipapirfondet DNB Global Credit
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 1 084 173 000 | 2 467 267 000 | -5 301 102 000 | -182 999 000 | 1 926 182 000 | 2 669 891 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 084 173 000 | 2 467 267 000 | -5 301 102 000 | -182 999 000 | 1 926 182 000 | 2 669 891 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 25 725 000 | 26 375 000 | 140 264 000 | 163 211 000 | 138 856 000 | 119 251 000 |
|
|
| Netto finans | 1 058 448 000 | 2 440 892 000 | -5 441 366 000 | -346 210 000 | 1 787 326 000 | 2 550 640 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 058 448 000 | 2 440 892 000 | -5 441 366 000 | -346 210 000 | 1 787 326 000 | 2 550 640 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 058 448 000 | 2 440 892 000 | -5 441 366 000 | -346 210 000 | 1 787 268 000 | 2 550 640 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 058 448 000 | 2 440 892 000 | -5 441 366 000 | -346 210 000 | 1 787 268 000 | 2 550 640 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 150 276 000 | -41 511 000 | 1 079 000 | 3 351 801 000 | 790 701 000 | 3 126 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 908 172 000 | 2 482 403 000 | -5 442 444 000 | -3 698 011 000 | 996 568 000 | 2 547 514 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 541 960 000 | 334 140 000 | 296 831 000 | 297 924 000 | 267 925 000 | 255 182 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 541 960 000 | 334 140 000 | 296 831 000 | 297 924 000 | 267 925 000 | 255 182 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 31 990 837 000 | 30 244 751 000 | 26 821 045 000 | 32 677 943 000 | 33 089 159 000 | 27 108 588 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 31 990 837 000 | 30 244 751 000 | 26 821 045 000 | 32 677 943 000 | 33 089 159 000 | 27 108 588 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 3 904 898 000 | 1 670 492 000 | 1 992 397 000 | 3 885 986 000 | 1 146 977 000 | 401 788 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 36 437 695 000 | 32 249 383 000 | 29 110 273 000 | 36 861 853 000 | 34 504 061 000 | 27 765 558 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 36 437 696 000 | 32 249 383 000 | 29 110 273 000 | 36 861 852 000 | 34 504 060 000 | 27 765 558 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 37 531 018 000 | 31 694 839 000 | 43 145 373 000 | 39 928 088 000 | 33 442 073 000 | 27 485 812 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 2 152 346 000 | 4 806 496 000 | -7 364 288 000 | -1 821 378 000 | -1 577 747 000 | -1 536 881 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 39 683 365 000 | 36 501 335 000 | 35 781 085 000 | 38 106 710 000 | 31 864 326 000 | 25 948 931 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -3 356 578 000 | -4 259 894 000 | -6 700 786 000 | -1 257 820 000 | 2 623 356 000 | 1 806 494 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -3 356 578 000 | -4 259 894 000 | -6 700 786 000 | -1 257 820 000 | 2 623 356 000 | 1 806 494 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 36 326 787 000 | 32 241 441 000 | 29 080 299 000 | 36 848 890 000 | 34 487 682 000 | 27 755 426 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 110 909 000 | 7 943 000 | 29 974 000 | 12 963 000 | 16 379 000 | 10 132 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 110 909 000 | 7 943 000 | 29 974 000 | 12 963 000 | 16 379 000 | 10 132 000 |
|
|
| Sum gjeld | 110 909 000 | 7 943 000 | 29 974 000 | 12 963 000 | 16 379 000 | 10 132 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 36 437 696 000 | 32 249 383 000 | 29 110 273 000 | 36 861 852 000 | 34 504 060 000 | 27 765 558 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 3,2% | 8,0% | -16,1% | -0,5% | 6,2% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 3,1% | 8,0% | -16,5% | -1,0% | 5,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 3,1% | 8,0% | -16,5% | -1,0% | 5,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 328,5 | 4060,1 | 971,2 | 2843,6 | 2106,6 | 2740,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 328,5 | 4060,1 | 971,2 | 2843,6 | 2106,6 | 2740,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 35,2 | 210,3 | 66,5 | 299,8 | 70,0 | 39,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,7% | 100,0% | 99,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,3% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .