Tilia Gruppen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 33 200 000 | 134 813 000 | 69 550 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 5 824 000 | 2 175 000 | 2 220 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 39 024 000 | 136 988 000 | 71 770 000 |
|
|
| Varekostnad | 22 037 000 | 87 075 000 | 43 823 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 8 356 000 | 0 |
|
|
| Lønnskostnader | 9 570 000 | 28 417 000 | 23 640 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 3 036 000 | 3 209 000 | 2 947 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 4 822 000 | 7 819 000 | 8 049 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 39 465 000 | 134 876 000 | 78 459 000 |
|
|
| Driftsresultat | -441 000 | 2 112 000 | -6 689 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 653 000 | 1 222 000 | 1 335 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 1 093 000 | 2 600 000 | 1 846 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 746 000 | 3 822 000 | 3 181 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 1 200 000 | 3 141 000 | 1 671 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 3 000 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 14 617 000 | 5 306 000 | 3 564 000 |
|
|
| Netto finans | -12 871 000 | -1 484 000 | -383 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -13 313 000 | 627 000 | -7 072 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -342 000 | -75 000 | -1 429 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -12 970 000 | 702 000 | -5 643 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -12 989 000 | -1 205 000 | -5 448 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | -890 000 | 1 818 000 | 3 784 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 13 879 000 | -3 023 000 | -9 232 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 1 909 000 | 1 556 000 | 1 121 000 |
|
|
| Goodwill | 2 412 000 | 5 271 000 | 7 252 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 4 321 000 | 6 827 000 | 8 373 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 16 070 000 | 34 324 000 | 34 754 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 702 000 | 1 793 000 | 991 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 16 772 000 | 36 117 000 | 35 745 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 4 520 000 | 15 000 | 56 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 4 529 000 | 2 054 000 | 2 054 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 10 499 000 | 3 519 000 | 2 110 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 31 592 000 | 46 463 000 | 46 228 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 14 256 000 | 10 736 000 | 31 328 000 |
|
|
| Sum varelager | 14 256 000 | 10 736 000 | 31 328 000 |
|
|
| Kundefordringer | 2 670 000 | 12 173 000 | 7 831 000 |
|
|
| Andre fordringer | 7 910 000 | 13 904 000 | 3 605 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 10 580 000 | 26 077 000 | 11 436 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 5 991 000 | 8 536 000 | 13 263 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 6 041 000 | 10 072 000 | 17 604 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 12 032 000 | 18 608 000 | 30 868 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 6 146 000 | 10 869 000 | 3 966 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 43 014 000 | 66 290 000 | 77 597 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 74 606 000 | 112 753 000 | 123 825 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 621 000 | 621 000 | 621 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 712 000 | 712 000 | 712 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 34 403 000 | 48 215 000 | 50 873 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 719 000 | 767 000 | 1 957 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 34 403 000 | 48 215 000 | 50 873 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 719 000 | 767 000 | 1 957 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 35 834 000 | 49 694 000 | 53 542 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 8 418 000 | 2 766 000 | 12 340 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 19 296 000 | 32 710 000 | 39 021 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 19 296 000 | 32 710 000 | 39 021 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 27 714 000 | 34 993 000 | 50 558 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 819 000 | 8 988 000 | 9 037 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 11 000 | 360 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 868 000 | 2 117 000 | 2 868 000 |
|
|
| Utbytte | 840 000 | 4 432 000 | 1 784 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 8 520 000 | 11 686 000 | 5 234 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 19 476 000 | 30 349 000 | 31 263 000 |
|
|
| Sum gjeld | 38 772 000 | 63 059 000 | 70 284 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 74 606 000 | 112 753 000 | 123 825 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1,4% | 5,0% | |||
| Resultat av driften i % | -1,1% | 1,5% | -9,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,4 | 1,2 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 33,6% | 35,4% | 37,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | 3,3% | 4,3% | -4,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -31,1% | 1,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -30,4% | -2,3% | |||
| Omsetning per ansatt | 1 985 333 | 1 259 123 | |||
| Omsetning per lønnskrone | 4,1 | 4,8 | 3,0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,5 | 8,1 | 1,4 | ||
| Lagertid i antall dager | 204,1 | 87,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 48,0% | 44,1% | 43,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 91,8% | 36,3% | 74,6% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,0% | 1,9% | 1,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,6% | 0,6% | 0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 165,1% | 334,8% | 147,9% | ||
| Gjeldsgrad | 1,1 | 1,3 | 1,3 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 26,1% | 26,9% | 25,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 25,9% | 29,0% | 31,5% | ||
| Lederlønninger | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 1 003 000 | 916 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .