Theva Gruppen AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 23 802 000 | 23 261 000 | 17 529 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 23 802 000 | 23 261 000 | 17 529 000 |
|
|
| Varekostnad | 2 596 000 | 921 000 | 548 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 3 863 000 | 3 863 000 | 2 307 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 2 491 000 | 2 373 000 | 2 202 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 6 110 000 | 6 990 000 | 5 399 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 15 060 000 | 14 147 000 | 10 456 000 |
|
|
| Driftsresultat | 8 742 000 | 9 114 000 | 7 073 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 277 000 | 24 000 | 40 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 58 000 | 78 000 | 60 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 335 000 | 102 000 | 100 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 5 703 000 | 4 595 000 | 2 877 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 6 277 000 | 5 132 000 | 2 947 000 |
|
|
| Netto finans | -5 942 000 | -5 030 000 | -2 847 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2 800 000 | 4 085 000 | 4 227 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 952 000 | 1 008 000 | 959 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 848 000 | 3 077 000 | 3 268 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 3 702 000 | 6 154 000 | 6 536 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 2 000 000 | 170 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 99 386 000 | 91 130 000 | 91 744 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 597 000 | 1 759 000 | 859 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 100 982 000 | 92 889 000 | 92 603 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | -900 000 | -427 000 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 121 000 | 90 000 | 553 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | -779 000 | -337 000 | 553 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 100 203 000 | 92 552 000 | 93 156 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 202 000 | 217 000 |
|
|
| Sum varelager | 0 | 202 000 | 217 000 |
|
|
| Kundefordringer | 4 556 000 | 3 851 000 | 2 911 000 |
|
|
| Andre fordringer | 947 000 | 1 930 000 | 808 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 5 503 000 | 5 781 000 | 3 719 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 1 968 000 | 0 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 1 968 000 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 9 229 000 | 12 484 000 | 5 098 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 16 700 000 | 18 466 000 | 9 034 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 116 903 000 | 111 018 000 | 102 190 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 18 043 000 | 18 043 000 | 18 043 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 18 143 000 | 18 143 000 | 18 143 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 7 667 000 | 5 872 000 | 4 796 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 5 000 | 34 000 | 34 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 7 667 000 | 5 872 000 | 4 796 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 5 000 | 34 000 | 34 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 25 814 000 | 24 049 000 | 22 972 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 3 578 000 | 3 570 000 | 3 700 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 3 578 000 | 3 570 000 | 3 700 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 83 519 000 | 75 235 000 | 70 284 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 87 097 000 | 78 805 000 | 73 984 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 83 519 000 | 75 235 000 | 70 284 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 384 000 | 526 000 | 589 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 945 000 | 1 138 000 | 1 431 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 298 000 | 650 000 | 273 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 2 000 000 | 170 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 2 365 000 | 3 851 000 | 2 771 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 3 992 000 | 8 165 000 | 5 234 000 |
|
|
| Sum gjeld | 91 089 000 | 86 970 000 | 79 218 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 116 903 000 | 111 018 000 | 102 190 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 8,0% | 8,6% | |||
| Resultat av driften i % | 36,7% | 39,2% | 40,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,2 | 0,2 | |||
| Bruttofortjeneste i % | |||||
| Overskuddsgrad i % | 38,1% | 39,6% | 40,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 11,2% | 17,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 14,8% | 26,2% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 6,2 | 6,0 | 7,6 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 4,2 | 2,3 | 1,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 4,2 | 2,2 | 1,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 2,3 | 1,5 | 1,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 4,6 | 2,5 | |||
| Lagertid i antall dager | 14,0 | 81,9 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 22,1% | 21,7% | 22,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 108,5% | 103,4% | 131,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,1% | 1,1% | 1,1% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,9% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 5100,0% | 1751,2% | |||
| Gjeldsgrad | 3,5 | 3,6 | 3,4 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 3,4% | 7,4% | 5,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 74,5% | 71,0% | 72,4% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .