Theresesgate Dagligvarer AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 19 179 000 | 20 475 000 | 19 798 000 | 21 010 000 | 24 304 000 | 24 681 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 990 000 | 995 000 | 998 000 | 537 000 | 938 000 | 44 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 20 169 000 | 21 470 000 | 20 796 000 | 21 547 000 | 25 243 000 | 24 725 000 |
|
|
| Varekostnad | 14 608 000 | 15 159 000 | 14 855 000 | 15 458 000 | 17 628 000 | 18 047 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 2 489 000 | 2 237 000 | 2 251 000 | 2 868 000 | 2 693 000 | 2 666 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 324 000 | 327 000 | 327 000 | 136 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 3 185 000 | 3 267 000 | 3 654 000 | 2 567 000 | 3 623 000 | 3 741 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 20 606 000 | 20 990 000 | 21 087 000 | 21 029 000 | 23 944 000 | 24 454 000 |
|
|
| Driftsresultat | -437 000 | 480 000 | -291 000 | 518 000 | 1 299 000 | 271 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 156 000 | 46 000 | 320 000 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 19 000 | 35 000 | 12 000 | 1 000 | 4 000 | 10 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 19 000 | 191 000 | 58 000 | 321 000 | 4 000 | 10 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 148 000 | 116 000 | 97 000 | 133 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 148 000 | 116 000 | 447 000 | 133 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Netto finans | -129 000 | 75 000 | -389 000 | 188 000 | 4 000 | 9 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -566 000 | 554 000 | -680 000 | 706 000 | 1 302 000 | 280 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -124 000 | 123 000 | -73 000 | 155 000 | 291 000 | 62 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -441 000 | 431 000 | -607 000 | 551 000 | 1 011 000 | 218 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -441 000 | 431 000 | -607 000 | 551 000 | 1 011 000 | 218 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 178 000 | 0 | 532 000 | 0 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -441 000 | 253 000 | -607 000 | 18 000 | 1 011 000 | 218 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 119 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 119 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 2 932 000 | 0 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 2 078 000 | 2 401 000 | 2 728 000 | 122 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 2 078 000 | 2 401 000 | 2 728 000 | 3 055 000 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 700 000 | 0 | 0 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 1 290 000 | 518 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 63 000 | 101 000 | 140 000 | 279 000 | 6 000 | 6 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 703 000 | 969 000 | 490 000 | 1 629 000 | 6 000 | 6 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 3 900 000 | 3 371 000 | 3 285 000 | 4 684 000 | 6 000 | 6 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 1 454 000 | 1 406 000 | 1 024 000 | 1 064 000 | 1 096 000 | 1 099 000 |
|
|
| Sum varelager | 1 454 000 | 1 406 000 | 1 024 000 | 1 064 000 | 1 096 000 | 1 099 000 |
|
|
| Kundefordringer | 100 000 | 151 000 | 423 000 | 41 000 | 15 000 | 504 000 |
|
|
| Andre fordringer | 350 000 | 549 000 | 443 000 | 2 029 000 | 477 000 | 575 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 156 000 | 884 000 | 320 000 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 450 000 | 856 000 | 1 751 000 | 2 390 000 | 492 000 | 1 079 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 528 000 | 1 298 000 | 814 000 | 689 000 | 2 629 000 | 958 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 2 432 000 | 3 560 000 | 3 588 000 | 4 143 000 | 4 217 000 | 3 136 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 6 332 000 | 6 930 000 | 6 873 000 | 8 827 000 | 4 223 000 | 3 142 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 1 409 000 | 1 851 000 | 1 598 000 | 2 205 000 | 2 186 000 | 1 175 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 1 409 000 | 1 851 000 | 1 598 000 | 2 205 000 | 2 186 000 | 1 175 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 759 000 | 2 201 000 | 1 948 000 | 2 555 000 | 2 536 000 | 1 525 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 6 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 6 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 950 000 | 1 406 000 | 1 862 000 | 1 311 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 950 000 | 1 412 000 | 1 862 000 | 1 316 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 950 000 | 1 406 000 | 1 862 000 | 1 311 000 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 1 409 000 | 880 000 | 893 000 | 960 000 | 747 000 | 934 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 000 | 62 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 182 000 | 125 000 | 172 000 | 143 000 | 224 000 | 236 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 2 031 000 | 2 085 000 | 1 999 000 | 3 852 000 | 425 000 | 385 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 3 622 000 | 3 318 000 | 3 064 000 | 4 955 000 | 1 687 000 | 1 617 000 |
|
|
| Sum gjeld | 4 572 000 | 4 730 000 | 4 926 000 | 6 271 000 | 1 687 000 | 1 617 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 6 332 000 | 6 930 000 | 6 873 000 | 8 827 000 | 4 223 000 | 3 142 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -6,3% | 9,7% | -3,0% | 12,9% | 35,4% | |||
| Resultat av driften i % | -2,2% | 2,2% | -1,4% | 2,4% | 5,1% | 1,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 3,0 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 6,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 23,8% | 26,0% | 25,0% | 26,4% | 27,5% | 26,9% | ||
| Overskuddsgrad i % | -2,1% | 3,1% | -1,1% | 3,9% | 5,2% | 1,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -28,6% | 26,7% | -30,2% | 27,7% | 64,1% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -22,3% | 20,8% | -27,0% | 21,6% | 49,8% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 8,1 | 9,6 | 9,2 | 7,5 | 9,4 | 9,3 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 2,5 | 1,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 1,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 0,6 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 10,0 | 10,8 | 14,5 | 14,5 | 16,1 | 16,4 | ||
| Lagertid i antall dager | 35,2 | 28,9 | 25,3 | 25,2 | 22,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 27,8% | 31,8% | 28,3% | 28,9% | 60,1% | 48,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 8,7% | 10,3% | 9,4% | 11,9% | 10,0% | 6,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 4,8% | 3,4% | 2,7% | 4,8% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,4% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -81,9% | 17,2% | 51,3% | -76,4% | 230,8% | 138,2% | ||
| Gjeldsgrad | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 0,7 | 1,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 57,2% | 47,9% | 44,6% | 56,1% | 39,9% | 51,5% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 15,0% | 20,4% | 27,1% | 14,9% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 000 | 420 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .