The Norwegian Travel Company Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 365 524 000 | 294 627 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 32 992 000 | 9 772 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 398 517 000 | 304 399 000 |
|
|
| Varekostnad | 76 925 000 | 54 777 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 141 306 000 | 131 126 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 48 789 000 | 62 576 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 6 484 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 135 357 000 | 133 039 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 408 861 000 | 381 518 000 |
|
|
| Driftsresultat | -10 344 000 | -77 119 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 751 000 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 2 046 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 18 744 000 | 1 791 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 19 495 000 | 3 837 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 70 816 000 | 45 699 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 93 538 000 | 65 258 000 |
|
|
| Netto finans | -74 043 000 | -61 421 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -84 387 000 | -138 539 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 595 000 | -11 881 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -84 982 000 | -126 659 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -73 266 000 | -114 130 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||
| Forskning og utvikling | 7 347 000 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 43 704 000 | 19 272 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 5 040 000 | 10 986 000 |
|
|
| Goodwill | 158 189 000 | 179 125 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 214 280 000 | 209 383 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 450 911 000 | 401 635 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 157 208 000 | 127 565 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 1 719 000 | 59 788 000 |
|
|
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 18 297 000 | 19 149 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 628 135 000 | 608 137 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 1 000 000 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 657 000 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 944 000 | 915 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 936 000 | 3 390 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 4 536 000 | 4 305 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 846 952 000 | 821 825 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 3 642 000 | 3 794 000 |
|
|
| Sum varelager | 3 642 000 | 3 794 000 |
|
|
| Kundefordringer | 20 159 000 | 18 686 000 |
|
|
| Andre fordringer | 12 387 000 | 80 661 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 32 546 000 | 99 348 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 387 000 | 387 000 |
|
|
| Sum investeringer | 387 000 | 387 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 49 422 000 | 32 341 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 85 997 000 | 135 871 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 932 949 000 | 957 696 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 256 000 | 192 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 425 481 000 | 369 445 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 425 737 000 | 369 637 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -256 794 000 | -171 298 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 67 715 000 | 58 174 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -256 794 000 | -171 298 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 67 715 000 | 58 174 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 236 657 000 | 256 512 000 |
|
|
| Gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 391 452 000 | 387 686 000 |
|
|
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 43 935 000 | 67 478 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 519 006 000 | 551 528 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 519 006 000 | 551 528 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 158 804 000 | 219 982 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 41 912 000 | 47 445 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 4 941 000 | 4 972 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 86 497 000 | 29 761 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 177 285 000 | 149 656 000 |
|
|
| Sum gjeld | 696 291 000 | 701 184 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 932 949 000 | 957 696 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 1,0% | |||
| Resultat av driften i % | -2,6% | -25,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,4 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 79,0% | 81,4% | ||
| Overskuddsgrad i % | 2,3% | -24,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -34,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -29,7% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,8 | 2,3 | ||
| Vis færre detaljer | ||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,5 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,5 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,3 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 21,1 | 14,4 | ||
| Lagertid i antall dager | 17,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 25,4% | 26,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 59,4% | 84,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,3% | 1,3% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,1% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -2506,6% | -363,3% | ||
| Gjeldsgrad | 2,9 | 2,7 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 19,0% | 15,6% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 55,6% | 57,6% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 2 205 000 | 2 082 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .