Tes-Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | -552 735 000 | 511 798 000 | 528 203 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | -300 000 | 239 000 | 200 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | -553 035 000 | 512 037 000 | 528 403 000 |
|
|
| Varekostnad | -399 267 000 | 376 897 000 | 399 199 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | -9 949 000 | -1 752 000 | -21 977 000 |
|
|
| Lønnskostnader | -89 749 000 | 88 227 000 | 87 511 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | -1 499 000 | 1 259 000 | 1 340 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | -27 371 000 | 23 650 000 | 24 341 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | -527 835 000 | 488 281 000 | 490 414 000 |
|
|
| Driftsresultat | -25 200 000 | 23 756 000 | 37 989 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | -728 000 | 78 000 | 152 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | -10 566 000 | 1 153 000 | 439 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | -11 294 000 | 1 231 000 | 591 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | -64 000 | 50 000 | 50 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | -220 000 | 75 000 | 466 000 |
|
|
| Netto finans | -11 074 000 | 1 156 000 | 125 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -36 274 000 | 24 912 000 | 38 116 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -5 782 000 | 5 364 000 | 8 335 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -30 492 000 | 19 547 000 | 29 781 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -30 492 000 | 18 044 000 | 29 781 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | -15 000 000 | 21 300 000 | 14 000 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -15 492 000 | 5 547 000 | 15 781 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Balanseregnskap | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 20 152 000 | 16 890 000 | 17 319 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 2 626 000 | 2 144 000 | 1 507 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 22 777 000 | 19 033 000 | 18 826 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 300 000 | 491 000 | 491 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 165 000 | 96 000 | 108 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 465 000 | 587 000 | 600 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 23 242 000 | 19 620 000 | 19 426 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 9 994 000 | 7 489 000 | 7 024 000 |
|
|
| Sum varelager | 9 994 000 | 7 489 000 | 7 024 000 |
|
|
| Kundefordringer | 94 313 000 | 106 005 000 | 77 383 000 |
|
|
| Andre fordringer | 24 854 000 | 11 481 000 | 4 422 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 119 167 000 | 117 486 000 | 81 805 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 64 459 000 | 31 756 000 | 48 436 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 193 620 000 | 156 730 000 | 137 265 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 216 862 000 | 176 351 000 | 156 690 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 230 000 | 1 230 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 1 181 000 | 0 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 2 411 000 | 2 411 000 | 1 211 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 89 072 000 | 82 330 000 | 24 845 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 5 095 000 | 3 975 000 | 0 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 89 072 000 | 82 330 000 | 24 845 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 5 095 000 | 3 975 000 | 0 |
|
|
| Sum egenkapital | 96 578 000 | 88 716 000 | 26 056 000 |
|
|
| Gjeld | |||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 9 978 000 | 10 732 000 | 10 483 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 9 978 000 | 10 732 000 | 10 483 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 9 978 000 | 10 732 000 | 10 483 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 37 125 000 | 32 342 000 | 24 641 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 6 536 000 | 5 116 000 | 4 333 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 16 735 000 | 16 250 000 | 17 945 000 |
|
|
| Utbytte | 15 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 50 018 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 34 910 000 | 9 195 000 | 9 214 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 110 306 000 | 76 903 000 | 120 151 000 |
|
|
| Sum gjeld | 120 284 000 | 87 635 000 | 130 634 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 216 862 000 | 176 351 000 | 156 690 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -18,6% | 15,0% | |||
| Resultat av driften i % | 4,6% | 4,6% | 7,2% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | -2,8 | 3,1 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 27,8% | 26,4% | 24,4% | ||
| Overskuddsgrad i % | 6,6% | 4,9% | 7,3% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -39,2% | 43,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -32,9% | 31,4% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 6,2 | 5,8 | 6,0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||
| Likviditetsanalyse | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | -40,0 | 50,3 | 56,8 | ||
| Lagertid i antall dager | -7,9 | 6,9 | |||
| Soliditetsanalyse | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 44,5% | 50,3% | 16,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -17,5% | 17,3% | 4,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 12,1% | 8,2% | 12,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,2% | 0,2% | 0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 833,6% | 1065,9% | 243,6% | ||
| Gjeldsgrad | 1,2 | 1,0 | 5,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 50,9% | 43,6% | 76,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 4,6% | 6,1% | 6,7% | ||
| Lederlønninger | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 223 000 | 1 182 000 | 954 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .