Terboli Invest AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 614 327 000 | 636 196 000 | 606 335 000 | 642 259 000 | 481 424 000 | 477 393 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 1 363 000 | 1 135 000 | 428 000 | 308 000 | 703 000 | -1 271 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 615 690 000 | 637 331 000 | 606 763 000 | 642 567 000 | 482 127 000 | 476 122 000 |
|
|
| Varekostnad | 375 947 000 | 291 015 000 | 277 786 000 | 264 311 000 | 262 757 000 | 245 597 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | -32 101 000 | -2 963 000 | -1 540 000 | -6 300 000 | -72 367 000 | 6 012 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 43 973 000 | 34 379 000 | 32 267 000 | 26 266 000 | 21 574 000 | 22 218 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 11 372 000 | 8 959 000 | 8 503 000 | 7 814 000 | 8 416 000 | 9 440 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 82 524 000 | 75 352 000 | 79 762 000 | 75 314 000 | 54 932 000 | 52 353 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 481 715 000 | 406 742 000 | 396 778 000 | 367 405 000 | 275 312 000 | 335 620 000 |
|
|
| Driftsresultat | 133 975 000 | 230 589 000 | 209 985 000 | 275 162 000 | 206 815 000 | 140 502 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 6 109 000 | 6 968 000 | 4 010 000 | 4 470 000 | 1 851 000 | 2 686 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 524 000 | 1 065 000 | 63 000 | 94 000 | 1 000 | 2 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 8 648 000 | 8 033 000 | 4 073 000 | 4 564 000 | 1 852 000 | 2 688 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 418 000 | 611 000 | 994 000 | 1 845 000 | 2 036 000 | 2 610 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 572 000 | 622 000 | 1 163 000 | 1 989 000 | 2 148 000 | 2 614 000 |
|
|
| Netto finans | 8 076 000 | 7 411 000 | 2 910 000 | 2 575 000 | -296 000 | 74 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 142 051 000 | 238 000 000 | 212 895 000 | 277 737 000 | 206 519 000 | 140 576 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 31 117 000 | 52 522 000 | 47 449 000 | 64 656 000 | 49 666 000 | 35 118 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 110 934 000 | 185 478 000 | 165 446 000 | 213 081 000 | 156 853 000 | 105 458 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 64 529 000 | 185 478 000 | 165 446 000 | 122 343 000 | 89 845 000 | 60 544 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 177 932 000 | 15 000 000 | 10 006 000 | -10 006 000 | 18 500 000 | 5 000 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -113 403 000 | 170 478 000 | 155 440 000 | -112 337 000 | 71 345 000 | 60 544 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 86 676 000 | 77 940 000 | 77 940 000 | 64 500 000 | 64 500 000 | 64 500 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 229 000 | 479 000 | 767 000 | 979 000 | 1 229 000 | 1 479 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 86 905 000 | 78 419 000 | 78 707 000 | 65 479 000 | 65 729 000 | 65 979 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 37 306 000 | 34 363 000 | 35 466 000 | 9 825 000 | 10 515 000 | 11 022 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 29 053 000 | 12 883 000 | 17 601 000 | 17 873 000 | 21 171 000 | 26 621 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 12 739 000 | 14 939 000 | 9 753 000 | 4 800 000 | 5 827 000 | 6 886 000 |
|
|
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 8 042 000 | 4 485 000 | 2 395 000 | 2 196 000 | 2 602 000 | 3 341 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 87 140 000 | 66 670 000 | 65 215 000 | 34 694 000 | 40 115 000 | 47 870 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 15 348 000 | 11 745 000 | 13 257 000 | 5 850 000 | 5 850 000 | 5 850 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 4 924 000 | 3 604 000 | 1 481 000 | 1 981 000 | 1 981 000 | 826 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 33 797 000 | 28 781 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 | 1 272 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 45 000 | 44 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 54 114 000 | 44 174 000 | 16 049 000 | 9 142 000 | 9 142 000 | 7 987 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 228 159 000 | 189 263 000 | 159 971 000 | 109 315 000 | 114 986 000 | 121 836 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 243 149 000 | 210 982 000 | 204 197 000 | 201 497 000 | 196 168 000 | 118 050 000 |
|
|
| Sum varelager | 243 149 000 | 210 982 000 | 204 197 000 | 201 497 000 | 196 168 000 | 118 050 000 |
|
|
| Kundefordringer | 56 575 000 | 76 149 000 | 59 403 000 | 85 881 000 | 93 493 000 | 190 091 000 |
|
|
| Andre fordringer | 7 747 000 | 3 414 000 | 1 383 000 | 875 000 | 4 719 000 | 950 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 64 322 000 | 79 563 000 | 60 786 000 | 86 756 000 | 98 212 000 | 191 041 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 659 362 000 | 667 578 000 | 590 787 000 | 530 499 000 | 355 995 000 | 210 904 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 966 833 000 | 958 123 000 | 855 770 000 | 818 752 000 | 650 375 000 | 519 995 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 194 992 000 | 1 147 386 000 | 1 015 741 000 | 928 067 000 | 765 361 000 | 641 831 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 053 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 096 000 | 12 053 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 674 921 000 | 625 441 000 | 533 812 000 | 448 970 000 | 336 633 000 | 264 337 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 164 916 000 | 281 403 000 | 245 461 000 | 217 317 000 | 169 445 000 | 145 304 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 674 921 000 | 625 441 000 | 533 812 000 | 448 970 000 | 336 633 000 | 264 337 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 164 916 000 | 281 403 000 | 245 461 000 | 217 317 000 | 169 445 000 | 145 304 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 851 933 000 | 918 940 000 | 791 369 000 | 678 383 000 | 518 174 000 | 421 694 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 56 759 000 | 49 483 000 | 48 882 000 | 51 037 000 | 52 368 000 | 37 086 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 56 759 000 | 49 483 000 | 48 882 000 | 51 037 000 | 52 368 000 | 37 086 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 8 750 000 | 12 250 000 | 15 750 000 | 42 375 000 | 50 875 000 | 59 375 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 65 509 000 | 61 733 000 | 64 632 000 | 93 412 000 | 103 243 000 | 96 461 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 750 000 | 12 250 000 | 15 750 000 | 42 375 000 | 50 875 000 | 59 375 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 61 718 000 | 44 002 000 | 45 206 000 | 28 952 000 | 34 951 000 | 34 332 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 23 842 000 | 51 885 000 | 49 416 000 | 65 186 000 | 34 404 000 | 40 300 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 2 634 000 | 7 286 000 | 8 631 000 | 5 758 000 | 8 647 000 | 16 675 000 |
|
|
| Utbytte | 177 932 000 | 57 868 000 | 52 868 000 | 52 868 000 | 60 367 000 | 26 433 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 11 425 000 | 5 672 000 | 3 619 000 | 3 508 000 | 5 575 000 | 5 936 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 277 551 000 | 166 713 000 | 159 740 000 | 156 272 000 | 143 944 000 | 123 676 000 |
|
|
| Sum gjeld | 343 060 000 | 228 446 000 | 224 372 000 | 249 684 000 | 247 187 000 | 220 137 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 194 993 000 | 1 147 386 000 | 1 015 741 000 | 928 067 000 | 765 361 000 | 641 831 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 12,2% | 22,1% | 22,0% | 33,0% | 29,7% | |||
| Resultat av driften i % | 21,8% | 36,2% | 34,6% | 42,8% | 42,9% | 29,5% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 38,8% | 54,3% | 54,2% | 58,8% | 45,4% | 48,6% | ||
| Overskuddsgrad i % | 23,2% | 37,4% | 35,3% | 43,5% | 43,3% | 30,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 16,0% | 27,8% | 29,0% | 46,4% | 43,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 7,3% | 21,7% | 22,5% | 20,4% | 19,1% | |||
| Omsetning per ansatt | 16 070 900 | 15 870 733 | ||||||
| Omsetning per lønnskrone | 14,0 | 18,5 | 18,8 | 24,5 | 22,3 | 21,4 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,5 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 4,5 | 4,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,6 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,2 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 2,4 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | ||
| Lagertid i antall dager | 217,4 | 256,8 | 262,9 | 270,8 | 215,3 | |||
| Soliditetsanalyse | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 71,3% | 80,1% | 77,9% | 73,1% | 67,7% | 65,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 138,4% | 144,2% | 130,4% | 105,6% | 107,5% | 88,6% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 5,2% | 3,7% | 3,5% | 2,7% | 2,4% | 2,3% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 283,5% | 375,1% | 340,9% | 328,8% | 258,2% | 335,7% | ||
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 23,2% | 14,5% | 15,7% | 16,8% | 18,8% | 19,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 5,5% | 5,4% | 6,4% | 10,1% | 13,5% | 15,0% | ||
| Lederlønninger | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 4 789 000 | 3 661 000 | 4 173 000 | 0 | 0 | 3 599 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .