Konkursåpning 16.12.2024
Tellus Østfold AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 171 274 000 | 159 694 000 | 153 815 000 | 150 213 000 | 136 886 000 | 111 012 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 1 409 000 | 994 000 | 850 000 | 1 338 000 | 1 108 000 | 1 117 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 172 683 000 | 160 688 000 | 154 665 000 | 151 551 000 | 137 994 000 | 112 129 000 |
|
|
| Varekostnad | 144 097 000 | 125 419 000 | 125 933 000 | 124 302 000 | 110 634 000 | 86 469 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 799 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Lønnskostnader | 12 833 000 | 13 809 000 | 13 691 000 | 10 572 000 | 10 835 000 | 10 866 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 420 000 | 485 000 | 209 000 | 226 000 | 436 000 | 300 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 19 173 000 | 16 578 000 | 14 954 000 | 12 469 000 | 14 193 000 | 11 944 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 177 322 000 | 156 291 000 | 154 804 000 | 147 569 000 | 136 098 000 | 109 579 000 |
|
|
| Driftsresultat | -4 639 000 | 4 397 000 | -139 000 | 3 982 000 | 1 896 000 | 2 550 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 248 000 | 167 000 | 26 000 | 0 | 2 000 | 1 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 148 000 | 47 000 | 551 000 | 1 107 000 | 293 000 | 106 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 396 000 | 214 000 | 577 000 | 1 107 000 | 295 000 | 107 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 6 054 000 | 1 822 000 | 2 142 000 | 2 526 000 | 1 600 000 | 1 092 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 6 582 000 | 2 229 000 | 2 241 000 | 3 657 000 | 1 710 000 | 1 351 000 |
|
|
| Netto finans | -6 186 000 | -2 015 000 | -1 664 000 | -2 550 000 | -1 415 000 | -1 244 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -10 825 000 | 2 382 000 | -1 802 000 | 1 431 000 | 479 000 | 1 305 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 211 000 | 533 000 | -394 000 | 318 000 | 125 000 | 320 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -11 036 000 | 1 849 000 | -1 408 000 | 1 113 000 | 354 000 | 984 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -11 036 000 | 1 849 000 | -1 408 000 | 1 113 000 | 354 000 | 984 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -11 036 000 | 1 849 000 | -1 408 000 | 1 113 000 | 354 000 | 984 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 211 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 211 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 990 000 | 1 754 000 | 1 891 000 | 1 262 000 | 1 480 000 | 1 571 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 990 000 | 1 754 000 | 1 891 000 | 1 262 000 | 1 480 000 | 1 571 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 225 000 | 6 765 000 | 6 698 000 | 6 655 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 6 260 000 | 5 658 000 | 5 539 000 | 70 000 | 40 000 | 40 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 6 260 000 | 5 658 000 | 5 764 000 | 6 835 000 | 6 738 000 | 6 695 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 7 249 000 | 7 624 000 | 7 655 000 | 8 098 000 | 8 218 000 | 8 269 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 72 463 000 | 63 476 000 | 56 639 000 | 41 203 000 | 50 825 000 | 45 883 000 |
|
|
| Sum varelager | 72 463 000 | 63 476 000 | 56 639 000 | 41 203 000 | 50 825 000 | 45 883 000 |
|
|
| Kundefordringer | 3 278 000 | 1 899 000 | 1 429 000 | 5 037 000 | 2 672 000 | 948 000 |
|
|
| Andre fordringer | 328 000 | 1 592 000 | 1 755 000 | 746 000 | 510 000 | 402 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 11 861 000 | 1 404 000 | 4 685 000 | 1 243 000 | 1 571 000 | 370 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 15 466 000 | 4 895 000 | 7 868 000 | 7 026 000 | 4 753 000 | 1 719 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 372 000 | 266 000 | 794 000 | 1 061 000 | 1 631 000 | 514 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 88 301 000 | 68 637 000 | 65 300 000 | 49 290 000 | 57 209 000 | 48 116 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 95 550 000 | 76 261 000 | 72 955 000 | 57 388 000 | 65 426 000 | 56 386 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 251 000 | 1 251 000 | 450 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 14 070 000 | 2 773 000 | 2 773 000 | 1 251 000 | 1 251 000 | 450 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -7 978 000 | 3 058 000 | 3 939 000 | 5 347 000 | 4 234 000 | 3 879 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -7 978 000 | 3 058 000 | 3 939 000 | 5 347 000 | 4 234 000 | 3 879 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 6 092 000 | 5 831 000 | 6 711 000 | 6 598 000 | 5 485 000 | 4 329 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 44 000 | 9 000 | 3 000 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 44 000 | 9 000 | 3 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 37 389 000 | 36 278 000 | 46 024 000 | 36 951 000 | 41 922 000 | 31 742 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 508 000 | 0 | 0 | 4 000 | 805 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 1 995 000 | 11 655 000 | 3 942 000 | 9 804 000 | 8 125 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 1 995 000 | 11 699 000 | 3 951 000 | 9 807 000 | 8 125 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 37 389 000 | 37 765 000 | 57 679 000 | 39 201 000 | 50 203 000 | 38 107 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 4 165 000 | 11 723 000 | 2 624 000 | 749 000 | 324 000 | 5 534 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 18 000 | 0 | 312 000 | 122 000 | 301 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 1 975 000 | 952 000 | 1 975 000 | 4 855 000 | 3 667 000 | 2 701 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 44 482 000 | 17 221 000 | 2 429 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 1 447 000 | 2 242 000 | 1 493 000 | 3 972 000 | 4 099 000 | 3 653 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 89 458 000 | 68 434 000 | 54 545 000 | 46 839 000 | 50 134 000 | 43 931 000 |
|
|
| Sum gjeld | 89 458 000 | 70 429 000 | 66 244 000 | 50 790 000 | 59 941 000 | 52 056 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 95 550 000 | 76 261 000 | 72 955 000 | 57 388 000 | 65 426 000 | 56 386 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -4,9% | 6,2% | 0,7% | 8,3% | 3,6% | |||
| Resultat av driften i % | -2,7% | 2,7% | -0,1% | 2,6% | 1,4% | 2,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 15,9% | 21,5% | 18,1% | 17,2% | 19,2% | 22,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | -2,5% | 2,9% | 0,3% | 3,4% | 1,6% | 2,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -181,6% | 38,0% | -27,1% | 23,7% | 9,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -185,1% | 29,5% | -21,2% | 18,4% | 7,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 13,5 | 11,6 | 11,3 | 14,3 | 12,7 | 10,3 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 1,9 | ||
| Lagertid i antall dager | 169,8 | 172,4 | 139,8 | 133,3 | 157,3 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 6,4% | 7,6% | 9,2% | 11,5% | 8,4% | 7,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 3,5% | 3,6% | 4,3% | 4,4% | 4,0% | 3,9% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 35,3% | 5,7% | 12,9% | 6,1% | 6,4% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -1,6% | 0,3% | 19,0% | 5,9% | 13,9% | 9,1% | ||
| Gjeldsgrad | 14,7 | 12,1 | 9,9 | 7,7 | 10,9 | 12,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 93,6% | 89,7% | 74,8% | 81,6% | 76,6% | 77,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 2,6% | 16,0% | 6,9% | 15,0% | 14,4% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 087 000 | 1 221 000 | 0 | 1 496 000 | 834 000 | 858 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .