Tellefsdal & Øya Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2012 (K) | 2011 (K) | 2010 (K) | 2005 (K) | 2004 (K) | 2003 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 92 453 000 | 102 556 000 | 85 179 000 | 59 503 000 | 51 638 000 | 58 313 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 2 356 000 | 2 765 000 | 8 988 000 | 4 194 000 | 4 415 000 | 10 659 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 94 809 000 | 105 321 000 | 94 167 000 | 63 696 000 | 56 053 000 | 68 972 000 |
|
|
| Varekostnad | 52 341 000 | 57 348 000 | 46 247 000 | 27 427 000 | 22 143 000 | 10 634 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | -6 305 000 | -986 000 | 90 000 | 8 039 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 34 519 000 | 32 928 000 | 28 999 000 | 18 533 000 | 17 161 000 | 24 635 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 2 628 000 | 2 917 000 | 3 244 000 | 1 966 000 | 1 754 000 | 1 759 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 15 141 000 | 16 064 000 | 11 618 000 | 8 941 000 | 8 070 000 | 13 297 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 104 629 000 | 109 257 000 | 83 803 000 | 55 881 000 | 49 218 000 | 58 364 000 |
|
|
| Driftsresultat | -9 820 000 | -3 936 000 | 10 364 000 | 7 815 000 | 6 835 000 | 10 608 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 224 000 |
|
|
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 154 000 | 106 000 | 118 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 413 000 | 1 171 000 | 409 000 | 0 | 0 | 1 775 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 413 000 | 1 171 000 | 409 000 | 154 000 | 106 000 | -2 331 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 22 000 | 22 000 | 1 480 000 | 1 195 000 | 3 023 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 2 975 000 | 2 523 000 | 1 667 000 | 1 546 000 | 1 396 000 | 3 427 000 |
|
|
| Netto finans | -2 562 000 | -1 352 000 | -1 258 000 | -1 392 000 | -1 290 000 | -5 758 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -12 382 000 | -5 288 000 | 9 106 000 | 6 423 000 | 5 546 000 | 4 850 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -2 717 000 | -1 798 000 | 1 458 000 | 1 628 000 | 1 474 000 | 2 422 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -9 666 000 | -3 489 000 | 7 648 000 | 4 795 000 | 4 072 000 | 2 428 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -9 666 000 | -3 489 000 | 7 648 000 | 4 795 000 | 4 072 000 | 2 428 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 900 000 | 3 500 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -9 666 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2012 (K) | 2011 (K) | 2010 (K) | 2005 (K) | 2004 (K) | 2003 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 1 175 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 7 010 000 | 4 290 000 | 2 491 000 | 2 146 000 | 2 053 000 | 2 142 000 |
|
|
| Goodwill | 1 662 000 | 2 429 000 | 3 196 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 8 672 000 | 6 719 000 | 5 687 000 | 3 321 000 | 2 053 000 | 2 142 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 11 758 000 | 10 547 000 | 10 524 000 | 17 715 000 | 18 888 000 | 17 942 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 13 852 000 | 1 269 000 | 1 715 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 875 000 | 1 068 000 | 821 000 | 2 980 000 | 2 055 000 | 884 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 26 485 000 | 12 884 000 | 13 060 000 | 20 695 000 | 20 943 000 | 18 826 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 906 000 | 0 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 2 906 000 | 0 | 2 906 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 74 000 | 29 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 152 000 | 152 000 | 152 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 74 000 | 29 000 | 19 000 | 3 078 000 | 3 077 000 | 3 078 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 35 232 000 | 19 632 000 | 18 766 000 | 27 094 000 | 26 073 000 | 24 046 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 606 000 | 528 000 | 0 | 215 000 |
|
|
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 2 817 000 | 12 642 000 | 0 | 11 833 000 |
|
|
| Ferdigvarer | 25 884 000 | 22 327 000 | 20 234 000 | 3 433 000 | 15 578 000 | 3 346 000 |
|
|
| Sum varelager | 25 884 000 | 22 327 000 | 23 657 000 | 16 603 000 | 15 578 000 | 15 394 000 |
|
|
| Kundefordringer | 18 575 000 | 24 991 000 | 20 436 000 | 18 453 000 | 16 225 000 | 16 657 000 |
|
|
| Andre fordringer | 1 452 000 | 1 314 000 | 2 702 000 | 1 935 000 | 1 626 000 | 4 664 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 20 027 000 | 26 305 000 | 23 138 000 | 20 388 000 | 17 851 000 | 21 321 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 6 827 000 | 10 199 000 | 7 203 000 | 6 130 000 | 5 249 000 | 2 944 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 52 738 000 | 58 831 000 | 53 998 000 | 43 121 000 | 38 678 000 | 39 659 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 87 969 000 | 78 463 000 | 72 764 000 | 70 215 000 | 64 751 000 | 63 705 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 256 000 | 9 867 000 | 14 372 000 | 8 218 000 | 3 423 000 | 17 251 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 256 000 | 9 867 000 | 14 372 000 | 8 218 000 | 3 423 000 | 17 251 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 11 256 000 | 20 867 000 | 25 372 000 | 19 218 000 | 4 423 000 | 18 251 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 236 000 | 883 000 | 884 000 | 819 000 | 772 000 | 744 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 236 000 | 883 000 | 884 000 | 819 000 | 772 000 | 744 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 22 657 000 | 14 068 000 | 2 028 000 | 3 595 000 | 5 605 000 | 6 370 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 29 944 000 | 22 237 000 | 22 525 000 | 30 783 000 | 19 911 000 | 20 046 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 30 180 000 | 23 120 000 | 23 409 000 | 31 602 000 | 20 683 000 | 20 790 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 52 601 000 | 36 305 000 | 24 553 000 | 26 478 000 | 25 516 000 | 26 416 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 11 450 000 | 10 377 000 | 10 939 000 | 8 897 000 | 4 391 000 | 4 707 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 4 000 | 0 | 1 495 000 | 1 722 000 | 1 656 000 | 853 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 4 625 000 | 3 646 000 | 3 378 000 | 3 639 000 | 3 318 000 | 2 530 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 17 900 000 | 3 500 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 7 797 000 | 5 385 000 | 5 143 000 | 1 542 000 | 6 775 000 | 6 704 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 46 533 000 | 34 476 000 | 23 983 000 | 19 395 000 | 39 645 000 | 24 664 000 |
|
|
| Sum gjeld | 76 713 000 | 57 596 000 | 47 392 000 | 50 997 000 | 60 328 000 | 45 454 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 87 969 000 | 78 463 000 | 72 764 000 | 70 215 000 | 64 751 000 | 63 705 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2012 (K) | 2011 (K) | 2010 (K) | 2005 (K) | 2004 (K) | 2003 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -11,3% | -3,7% | 11,8% | 10,8% | ||||
| Resultat av driften i % | -10,4% | -3,7% | 11,0% | 12,3% | 12,2% | 15,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | ||||
| Bruttofortjeneste i % | 43,4% | 44,1% | 45,7% | 53,9% | 57,1% | 81,8% | ||
| Overskuddsgrad i % | -9,9% | -2,6% | 11,4% | 12,5% | 12,4% | 12,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -77,1% | -22,9% | 54,3% | 48,9% | ||||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -60,2% | -15,1% | 40,6% | 35,9% | ||||
| Omsetning per ansatt | 1 335 338 | 1 462 792 | -94 167 000 | -63 696 000 | 1 019 145 | 862 150 | ||
| Omsetning per lønnskrone | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2012 (K) | 2011 (K) | 2010 (K) | 2005 (K) | 2004 (K) | 2003 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 1,0 | 1,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | ||
| Lagertid i antall dager | 165,8 | 144,3 | 211,2 | 251,8 | ||||
| Soliditetsanalyse | 2012 (K) | 2011 (K) | 2010 (K) | 2005 (K) | 2004 (K) | 2003 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 12,8% | 26,6% | 34,9% | 27,4% | 6,8% | 28,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 11,9% | 19,8% | 26,9% | 30,2% | 7,9% | 26,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 1,6% | 2,9% | 2,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 1,0% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 24,0% | 109,1% | 126,9% | 142,9% | -6,2% | 97,4% | ||
| Gjeldsgrad | 6,8 | 2,8 | 1,9 | 2,7 | 13,6 | 2,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 52,9% | 43,9% | 33,0% | 27,6% | 61,2% | 38,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 34,3% | 29,5% | 32,2% | 45,0% | 31,9% | 32,6% | ||
| Lederlønninger | 2012 (K) | 2011 (K) | 2010 (K) | 2005 (K) | 2004 (K) | 2003 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 559 000 | -1 000 | -1 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .