Telemark Kildevann Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 312 174 000 | 201 772 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 312 174 000 | 201 772 000 |
|
|
| Varekostnad | 153 946 000 | 107 087 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 55 705 000 | 39 028 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 14 643 000 | 15 296 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 38 467 000 | 29 754 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 262 761 000 | 191 165 000 |
|
|
| Driftsresultat | 49 413 000 | 10 607 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 819 000 | 228 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 260 000 | 1 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 3 079 000 | 229 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 2 063 000 | 1 801 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | -20 000 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 4 779 000 | 4 534 000 |
|
|
| Netto finans | -1 700 000 | -4 305 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 47 714 000 | 6 302 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 10 516 000 | 1 891 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 37 198 000 | 4 411 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 37 198 000 | 4 411 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 3 500 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 37 198 000 | 1 471 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 1 469 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 1 336 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 1 336 000 | 1 469 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 24 765 000 | 24 519 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 14 848 000 | 66 726 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 31 219 000 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 70 831 000 | 91 246 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 1 969 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 1 969 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 72 168 000 | 94 683 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 31 596 000 | 24 351 000 |
|
|
| Sum varelager | 31 596 000 | 24 351 000 |
|
|
| Kundefordringer | 34 951 000 | 22 819 000 |
|
|
| Andre fordringer | -825 000 | 2 788 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 41 000 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 34 167 000 | 25 606 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 42 303 000 | 3 803 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 108 066 000 | 53 761 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 180 234 000 | 148 444 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 412 000 | 412 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 11 912 000 | 11 912 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 12 324 000 | 12 324 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 74 395 000 | 37 778 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 74 395 000 | 37 778 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 86 719 000 | 50 102 000 |
|
|
| Gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 1 050 000 | 602 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 1 050 000 | 602 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 4 091 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 20 098 000 | 48 406 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 21 148 000 | 49 008 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 14 637 000 | 4 091 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 27 305 000 | 26 761 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 9 872 000 | 1 718 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 14 457 000 | 7 191 000 |
|
|
| Utbytte | 10 000 000 | 1 500 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 41 000 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 10 692 000 | 8 073 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 72 367 000 | 49 334 000 |
|
|
| Sum gjeld | 93 515 000 | 98 342 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 180 234 000 | 148 444 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | ||||
| Resultat av driften i % | 15,8% | 5,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | ||||
| Bruttofortjeneste i % | 50,7% | 46,9% | ||
| Overskuddsgrad i % | 16,8% | 5,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | ||||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | ||||
| Omsetning per ansatt | ||||
| Omsetning per lønnskrone | 5,6 | 5,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,5 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,1 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,6 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 4,9 | 4,4 | ||
| Lagertid i antall dager | ||||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 48,1% | 33,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 27,8% | 24,8% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 4,4% | 2,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,7% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 113,0% | 18,2% | ||
| Gjeldsgrad | 1,1 | 2,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 40,2% | 33,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 11,7% | 33,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .