Telemark Kildevann AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 122 682 000 | 106 932 000 | 91 872 000 | 75 663 000 | 61 210 000 | 76 485 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | -714 000 | 0 | -422 000 | -1 116 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 122 682 000 | 106 932 000 | 91 158 000 | 75 663 000 | 60 788 000 | 75 370 000 |
|
|
| Varekostnad | 54 157 000 | 50 544 000 | 45 820 000 | 35 784 000 | 29 489 000 | 41 194 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 24 238 000 | 20 097 000 | 18 797 000 | 14 551 000 | 13 563 000 | 13 998 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 5 146 000 | 4 788 000 | 5 323 000 | 5 824 000 | 6 253 000 | 7 058 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 1 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 22 678 000 | 17 324 000 | 17 174 000 | 14 145 000 | 11 302 000 | 13 225 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 106 219 000 | 94 038 000 | 87 114 000 | 70 304 000 | 60 607 000 | 75 475 000 |
|
|
| Driftsresultat | 16 463 000 | 12 894 000 | 4 044 000 | 5 359 000 | 181 000 | -105 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 891 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 23 000 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 245 000 | 294 000 | 8 000 | 0 | 1 000 | 102 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | -88 000 | 0 | 0 | 13 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 245 000 | 294 000 | -80 000 | 30 000 | 524 000 | 1 006 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 491 000 | 679 000 | 574 000 | 413 000 | 618 000 | 904 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 1 306 000 | 916 000 | 734 000 | 497 000 | 736 000 | 1 010 000 |
|
|
| Netto finans | -1 061 000 | -622 000 | -814 000 | -467 000 | -212 000 | -4 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 15 403 000 | 12 274 000 | 3 230 000 | 4 892 000 | -31 000 | -109 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 391 000 | 2 758 000 | 1 094 000 | 1 085 000 | -103 000 | -15 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 12 012 000 | 9 516 000 | 2 136 000 | 3 807 000 | 72 000 | -94 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 12 012 000 | 9 516 000 | 2 136 000 | 3 807 000 | 72 000 | -94 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 6 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 12 012 000 | 2 886 000 | 2 136 000 | 3 807 000 | 72 000 | -94 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 703 000 | 703 000 | 596 000 | 442 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 453 000 | 1 069 000 | 956 000 | 1 154 000 | 864 000 | 439 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 453 000 | 1 069 000 | 1 659 000 | 1 857 000 | 1 460 000 | 881 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 946 000 | 837 000 | 951 000 | 925 000 | 904 000 | 1 049 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 21 421 000 | 20 574 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 5 389 000 | 6 390 000 | 7 293 000 | 8 196 000 |
|
|
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 5 981 000 | 5 870 000 | 12 395 000 | 12 665 000 | 12 070 000 | 17 063 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 28 348 000 | 27 281 000 | 18 755 000 | 19 980 000 | 20 267 000 | 26 308 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 141 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 141 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 43 801 000 | 43 350 000 | 35 555 000 | 36 837 000 | 36 727 000 | 42 189 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 15 957 000 | 11 677 000 | 13 701 000 | 9 613 000 | 6 808 000 | 7 483 000 |
|
|
| Sum varelager | 15 957 000 | 11 677 000 | 13 701 000 | 9 613 000 | 6 808 000 | 7 483 000 |
|
|
| Kundefordringer | 15 262 000 | 11 563 000 | 15 286 000 | 10 821 000 | 6 383 000 | 7 409 000 |
|
|
| Andre fordringer | 610 000 | 140 000 | 277 000 | 517 000 | 525 000 | 1 360 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 9 541 000 | 7 216 000 | 344 000 | 4 704 000 | 7 736 000 | 918 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 25 413 000 | 18 919 000 | 15 906 000 | 16 042 000 | 14 644 000 | 9 687 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 1 119 000 | 1 031 000 | 667 000 | 725 000 | 498 000 | 5 408 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 42 488 000 | 31 627 000 | 30 274 000 | 26 380 000 | 21 950 000 | 22 579 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 86 290 000 | 74 977 000 | 65 829 000 | 63 217 000 | 58 677 000 | 64 768 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 | 2 902 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 45 568 000 | 33 556 000 | 30 312 000 | 28 176 000 | 24 802 000 | 24 730 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 45 568 000 | 33 556 000 | 30 312 000 | 28 176 000 | 24 802 000 | 24 730 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 48 470 000 | 36 458 000 | 33 214 000 | 31 078 000 | 27 704 000 | 27 633 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 6 225 000 | 8 665 000 | 7 932 000 | 11 087 000 | 14 864 000 | 17 110 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 6 225 000 | 8 665 000 | 7 932 000 | 11 087 000 | 14 864 000 | 17 110 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 748 000 | 4 169 000 | 2 415 000 | 4 495 000 | 7 220 000 | 8 656 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 17 029 000 | 11 920 000 | 11 182 000 | 11 457 000 | 6 095 000 | 7 598 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 2 775 000 | 753 000 | 896 000 | 1 253 000 | 322 000 | 443 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 4 388 000 | 3 553 000 | 4 045 000 | 2 668 000 | 1 803 000 | 2 412 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 1 555 000 | 8 500 000 | 3 314 000 | 2 058 000 | 5 441 000 | 6 253 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 5 848 000 | 5 128 000 | 5 247 000 | 3 616 000 | 2 447 000 | 3 319 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 31 595 000 | 29 854 000 | 24 684 000 | 21 052 000 | 16 108 000 | 20 025 000 |
|
|
| Sum gjeld | 37 820 000 | 38 519 000 | 32 616 000 | 32 139 000 | 30 972 000 | 37 135 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 86 290 000 | 74 977 000 | 65 829 000 | 63 217 000 | 58 677 000 | 64 768 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 20,7% | 18,7% | 6,1% | 8,8% | 1,1% | |||
| Resultat av driften i % | 13,4% | 12,1% | 4,4% | 7,1% | 0,3% | -0,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 55,9% | 52,7% | 50,1% | 52,7% | 51,8% | 46,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | 13,6% | 12,3% | 4,3% | 7,1% | 1,2% | 1,2% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 36,3% | 35,2% | 10,0% | 16,6% | -0,1% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 28,3% | 27,3% | 6,6% | 13,0% | 0,3% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 5,4 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 3,4 | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 5,5 | ||
| Lagertid i antall dager | 91,8 | 90,4 | 91,6 | 82,6 | 87,2 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 56,2% | 48,6% | 50,5% | 49,2% | 47,2% | 42,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 39,5% | 34,1% | 36,4% | 41,1% | 45,6% | 36,7% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 6,1% | 4,5% | 4,1% | 2,9% | 2,1% | 2,2% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 68,3% | 15,2% | 40,8% | 55,4% | 85,8% | 34,1% | ||
| Gjeldsgrad | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 36,6% | 39,8% | 37,5% | 33,3% | 27,5% | 30,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 7,2% | 11,6% | 12,0% | 17,5% | 25,3% | 26,4% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 763 000 | 619 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .