Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 211 869 000 | 314 584 000 | 262 203 000 | 270 333 000 | 301 744 000 | 274 187 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 211 869 000 | 314 584 000 | 262 203 000 | 270 333 000 | 301 744 000 | 274 187 000 |
|
|
| Driftsresultat | -211 869 000 | -314 584 000 | -262 203 000 | -270 333 000 | -301 744 000 | -274 187 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 3 526 000 | 0 | 3 421 000 | 15 506 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 951 622 000 | 2 393 630 000 | 1 841 233 000 | 2 608 748 000 | 2 161 550 000 | 1 884 853 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 3 001 790 000 | 3 443 573 000 | 1 844 759 000 | 2 608 748 000 | 2 732 262 000 | 2 852 400 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 78 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 930 554 000 | 970 650 000 | 2 730 030 000 | 2 479 325 000 | 451 000 | 949 000 |
|
|
| Netto finans | 2 071 236 000 | 2 472 923 000 | -885 271 000 | 129 423 000 | 2 731 811 000 | 2 851 451 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 859 367 000 | 2 158 339 000 | -1 147 475 000 | -140 910 000 | 2 430 066 000 | 2 577 264 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 75 786 000 | 45 966 000 | 93 746 000 | 148 733 000 | 56 116 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 783 582 000 | 2 112 373 000 | -1 241 220 000 | -289 643 000 | 2 373 949 000 | 2 577 264 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 783 582 000 | 2 112 373 000 | -1 241 220 000 | -289 643 000 | 2 373 949 000 | 2 577 264 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 783 582 000 | 2 112 373 000 | 1 241 220 000 | 289 643 000 | -2 373 949 000 | -2 577 264 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 121 206 000 | 112 184 000 | 145 500 000 | 102 484 000 | 133 477 000 | 107 253 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 121 206 000 | 112 184 000 | 145 500 000 | 102 484 000 | 133 477 000 | 107 253 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 13 771 655 000 | 13 913 580 000 | 12 972 166 000 | 14 088 146 000 | 15 403 781 000 | 16 577 934 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 592 525 000 | 504 572 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 14 364 180 000 | 14 418 152 000 | 12 972 166 000 | 14 088 146 000 | 15 403 781 000 | 16 577 934 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 876 046 000 | 443 316 000 | 320 344 000 | 464 995 000 | 538 480 000 | 986 286 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 15 361 432 000 | 14 973 651 000 | 13 438 010 000 | 14 655 624 000 | 16 075 738 000 | 17 671 473 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 15 361 432 000 | 14 973 651 000 | 13 438 010 000 | 14 655 624 000 | 16 075 738 000 | 17 671 473 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 3 133 008 000 | 3 331 733 000 | 3 345 199 000 | 3 392 120 000 | 3 411 517 000 | 4 019 889 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 764 288 000 | 1 945 802 000 | 2 476 574 000 | 2 505 534 000 | 3 547 401 000 | 6 989 661 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 3 897 296 000 | 5 277 535 000 | 5 821 773 000 | 5 897 654 000 | 6 958 918 000 | 11 009 550 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 11 372 902 000 | 9 589 321 000 | 7 476 948 000 | 8 718 168 000 | 9 007 811 000 | 6 633 861 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 11 372 902 000 | 9 589 321 000 | 7 476 948 000 | 8 718 168 000 | 9 007 811 000 | 6 633 861 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 15 270 199 000 | 14 866 856 000 | 13 298 721 000 | 14 615 822 000 | 15 966 729 000 | 17 643 411 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 91 234 000 | 106 795 000 | 139 289 000 | 39 802 000 | 109 009 000 | 28 061 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 91 234 000 | 106 795 000 | 139 289 000 | 39 802 000 | 109 009 000 | 28 061 000 |
|
|
| Sum gjeld | 91 234 000 | 106 795 000 | 139 289 000 | 39 802 000 | 109 009 000 | 28 061 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 15 361 432 000 | 14 973 651 000 | 13 438 010 000 | 14 655 624 000 | 16 075 738 000 | 17 671 473 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 18,4% | 22,0% | 11,3% | 15,2% | 14,4% | |||
| Resultat av driften i % | ||||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | ||||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 12,3% | 15,3% | -8,2% | -0,9% | 14,5% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 11,8% | 15,0% | -8,9% | -1,9% | 14,1% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 168,4 | 140,2 | 96,5 | 368,2 | 147,5 | 629,8 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 168,4 | 140,2 | 96,5 | 368,2 | 147,5 | 629,8 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 9,6 | 4,2 | 2,3 | 11,7 | 4,9 | 35,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,4% | 99,3% | 99,0% | 99,7% | 99,3% | 99,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | ||||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 0,3% | 0,7% | 0,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .