Ricks Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 110 274 000 | 125 971 000 | 79 856 000 | 64 296 000 | 118 261 000 | 117 464 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 2 297 000 | 6 207 000 | 2 404 000 | 795 000 | 1 830 000 | 1 479 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 112 571 000 | 132 178 000 | 82 260 000 | 65 091 000 | 120 091 000 | 118 942 000 |
|
|
| Varekostnad | 27 067 000 | 30 721 000 | 17 062 000 | 14 595 000 | 30 549 000 | 31 751 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 36 474 000 | 42 551 000 | 22 652 000 | 18 660 000 | 36 584 000 | 36 783 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 3 122 000 | 3 330 000 | 3 644 000 | 4 868 000 | 6 457 000 | 6 369 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 47 972 000 | 50 414 000 | 35 458 000 | 32 667 000 | 43 219 000 | 42 985 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 114 635 000 | 127 016 000 | 78 816 000 | 70 990 000 | 116 809 000 | 117 888 000 |
|
|
| Driftsresultat | -2 064 000 | 5 162 000 | 3 444 000 | -5 899 000 | 3 282 000 | 1 054 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 8 000 | 5 000 | 41 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 8 000 | 5 000 | 41 000 | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 726 000 | 644 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 502 000 | 627 000 | 582 000 | 726 000 | 644 000 | 523 000 |
|
|
| Netto finans | -494 000 | -622 000 | -541 000 | -722 000 | -642 000 | -521 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -2 558 000 | 4 540 000 | 2 903 000 | -6 621 000 | 2 640 000 | 533 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -385 000 | 1 179 000 | 811 000 | -1 282 000 | 757 000 | 596 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -2 173 000 | 3 361 000 | 2 092 000 | -5 339 000 | 1 883 000 | -63 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -2 189 000 | 3 215 000 | 2 092 000 | -5 192 000 | 1 696 000 | -2 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -2 189 000 | 3 215 000 | 2 092 000 | 0 | 1 696 000 | 0 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 95 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 869 000 | 484 000 | 408 000 | 972 000 | 227 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 924 000 | 1 686 000 | 2 448 000 | 3 209 000 | 3 971 000 | 4 733 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 1 793 000 | 2 170 000 | 2 856 000 | 4 182 000 | 4 246 000 | 4 828 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 410 000 | 2 753 000 | 4 372 000 | 6 653 000 | 6 796 000 | 6 980 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 2 232 000 | 1 868 000 | 1 857 000 | 1 543 000 | 5 158 000 | 5 533 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 4 641 000 | 4 621 000 | 6 229 000 | 8 196 000 | 11 954 000 | 12 513 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 132 000 | 131 000 | 131 000 | 131 000 | 185 000 | 185 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 132 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 224 000 | 224 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 6 566 000 | 6 961 000 | 9 255 000 | 12 548 000 | 16 424 000 | 17 565 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 2 486 000 | 2 510 000 | 2 124 000 | 1 722 000 | 2 302 000 | 2 255 000 |
|
|
| Sum varelager | 2 486 000 | 2 510 000 | 2 124 000 | 1 722 000 | 2 302 000 | 2 255 000 |
|
|
| Kundefordringer | 2 512 000 | 2 989 000 | 2 398 000 | 1 060 000 | 2 858 000 | 2 303 000 |
|
|
| Andre fordringer | 3 387 000 | 1 978 000 | 3 821 000 | 6 947 000 | 1 749 000 | 2 005 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 5 898 000 | 4 967 000 | 6 219 000 | 8 007 000 | 4 607 000 | 4 308 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 6 773 000 | 19 106 000 | 10 916 000 | 4 405 000 | 3 725 000 | 4 053 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 15 157 000 | 26 582 000 | 19 260 000 | 14 134 000 | 10 635 000 | 10 616 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 21 723 000 | 33 543 000 | 28 515 000 | 26 682 000 | 27 059 000 | 28 182 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 1 923 000 | 5 512 000 | 2 297 000 | 775 000 | 5 966 000 | 4 271 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 291 000 | 275 000 | 129 000 | 0 | 148 000 | 197 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 1 923 000 | 5 512 000 | 2 297 000 | 775 000 | 5 966 000 | 4 271 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 291 000 | 275 000 | 129 000 | 0 | 148 000 | 197 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 2 314 000 | 5 887 000 | 3 426 000 | 1 775 000 | 7 114 000 | 5 468 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 126 000 | 3 102 000 | 3 581 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 2 250 000 | 6 708 000 | 10 000 000 | 11 540 000 | 870 000 | 1 601 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 2 250 000 | 6 708 000 | 10 000 000 | 11 540 000 | 870 000 | 1 683 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 250 000 | 6 708 000 | 10 000 000 | 10 793 000 | 3 102 000 | 3 581 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 7 606 000 | 8 380 000 | 6 584 000 | 7 216 000 | 3 802 000 | 5 388 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 1 255 000 | 247 000 | 0 | 1 067 000 | 280 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 4 273 000 | 5 170 000 | 3 383 000 | 1 083 000 | 5 207 000 | 4 886 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 5 280 000 | 6 143 000 | 4 874 000 | 4 942 000 | 5 897 000 | 6 895 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 17 159 000 | 20 948 000 | 15 088 000 | 13 367 000 | 19 075 000 | 21 030 000 |
|
|
| Sum gjeld | 19 409 000 | 27 656 000 | 25 088 000 | 24 907 000 | 19 945 000 | 22 713 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 21 723 000 | 33 543 000 | 28 515 000 | 26 682 000 | 27 059 000 | 28 182 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -7,4% | 16,7% | 12,6% | -21,9% | 11,9% | |||
| Resultat av driften i % | -1,8% | 3,9% | 4,2% | -9,1% | 2,7% | 0,9% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 4,1 | 4,3 | 3,0 | 2,4 | 4,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 75,5% | 75,6% | 78,6% | 77,3% | 74,2% | 73,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | -1,8% | 3,9% | 4,2% | -9,1% | 2,7% | 0,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -62,4% | 97,5% | 111,6% | -149,0% | 42,0% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -53,4% | 69,0% | 80,4% | -116,8% | 27,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 10,9 | 12,2 | 8,0 | 8,5 | 13,3 | 14,1 | ||
| Lagertid i antall dager | 33,2 | 27,2 | 40,6 | 49,6 | 26,9 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 10,7% | 17,6% | 12,0% | 6,7% | 26,3% | 19,4% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 2,1% | 4,5% | 4,2% | 2,7% | 5,9% | 4,6% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 8,6% | 4,1% | 2,5% | 2,2% | 22,9% | 13,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 0,9% | 2,1% | 2,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -80,5% | 224,5% | 196,4% | 44,5% | -366,6% | -461,8% | ||
| Gjeldsgrad | 8,4 | 4,7 | 7,3 | 14,0 | 2,8 | 4,2 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 79,0% | 62,5% | 52,9% | 50,1% | 70,5% | 74,6% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 10,4% | 20,0% | 35,1% | 43,3% | 3,2% | 6,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 080 000 | 1 280 000 | 0 | 0 | 999 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .