Pg Flow Solutions AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 431 260 000 | 313 034 000 | 233 574 000 | 292 575 000 | 286 751 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 7 350 000 | 5 663 000 | 2 679 000 | 60 000 | 25 000 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 438 610 000 | 318 697 000 | 236 253 000 | 292 635 000 | 311 751 000 |
|
|
| Varekostnad | 258 833 000 | 192 413 000 | 152 752 000 | 188 679 000 | 179 040 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 118 137 000 | 72 209 000 | 60 683 000 | 66 718 000 | 77 406 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 10 436 000 | 13 262 000 | 13 198 000 | 31 022 000 | 30 944 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 136 068 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 45 248 000 | 37 036 000 | 36 892 000 | 38 786 000 | 43 284 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 432 654 000 | 314 920 000 | 263 525 000 | 461 273 000 | 330 674 000 |
|
|
| Driftsresultat | 5 956 000 | 3 777 000 | -27 272 000 | -168 638 000 | -18 923 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 707 000 | 538 000 | 97 000 | 1 491 000 | 854 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 8 054 000 | 51 000 | 3 245 000 | 0 | 19 477 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 8 770 000 | 589 000 | 3 342 000 | 1 491 000 | 20 331 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 2 222 000 | 2 802 000 | 2 731 000 | 4 371 000 | 4 775 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 9 138 000 | 3 163 000 | 5 846 000 | 6 319 000 | 18 291 000 |
|
|
| Netto finans | -368 000 | -2 574 000 | -2 504 000 | -4 828 000 | 2 040 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 5 587 000 | 1 204 000 | -29 777 000 | -173 466 000 | -16 882 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 592 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 5 587 000 | 1 204 000 | -29 777 000 | -173 466 000 | -7 291 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 5 587 000 | 1 204 000 | -29 777 000 | -173 466 000 | -7 291 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 5 587 000 | 1 204 000 | -29 877 000 | -173 466 000 | -7 291 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Graf | |
| Eiendeler | |||||||
| Forskning og utvikling | 70 743 000 | 78 974 000 | 90 407 000 | 92 529 000 | 246 120 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 38 409 000 | 38 409 000 | 38 409 000 | 38 409 000 | 38 409 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 109 152 000 | 117 384 000 | 128 816 000 | 130 939 000 | 284 529 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 7 118 000 | 5 975 000 | 6 325 000 | 10 489 000 | 12 281 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 7 118 000 | 5 975 000 | 6 325 000 | 10 489 000 | 12 281 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 15 603 000 | 12 903 000 | 903 000 | 903 000 | 864 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 007 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 16 103 000 | 13 403 000 | 903 000 | 903 000 | 40 871 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 132 374 000 | 136 762 000 | 136 044 000 | 142 331 000 | 337 681 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 41 311 000 | 30 221 000 | 26 025 000 | 22 262 000 | 23 312 000 |
|
|
| Sum varelager | 41 311 000 | 30 221 000 | 26 025 000 | 22 262 000 | 23 312 000 |
|
|
| Kundefordringer | 53 073 000 | 50 432 000 | 34 715 000 | 36 978 000 | 32 991 000 |
|
|
| Andre fordringer | 34 489 000 | 9 268 000 | 6 264 000 | 17 715 000 | 18 435 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 31 221 000 | 8 365 000 | 0 | 14 005 000 | 1 777 000 |
|
|
| Sum fordringer | 118 782 000 | 68 065 000 | 40 979 000 | 68 698 000 | 53 203 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 43 360 000 | 18 338 000 | 27 412 000 | 3 237 000 | 3 189 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 203 453 000 | 116 623 000 | 94 416 000 | 94 197 000 | 79 704 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 335 827 000 | 253 385 000 | 230 460 000 | 236 528 000 | 417 385 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 356 000 | 356 000 | 267 000 | 133 000 | 133 480 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 93 773 000 | 93 773 000 | 73 966 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 94 129 000 | 94 129 000 | 99 232 000 | 133 000 | 133 480 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 2 352 000 | 1 204 000 | 0 | -68 442 000 | -28 322 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 2 352 000 | 1 204 000 | 0 | -68 442 000 | -28 322 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 96 481 000 | 95 334 000 | 99 232 000 | -68 309 000 | 105 158 000 |
|
|
| Gjeld | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 79 000 | 79 000 | 79 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 90 894 000 | 81 621 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 52 403 000 | 50 917 000 | 52 319 000 | 113 331 000 | 120 208 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 52 403 000 | 50 917 000 | 52 398 000 | 113 410 000 | 120 287 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 60 093 000 | 33 165 000 | 26 336 000 | 26 919 000 | 15 693 000 |
|
|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1 899 000 | 0 | 1 293 000 | 95 240 000 | 88 985 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 32 072 000 | 12 065 000 | 19 335 000 | 55 213 000 | 46 175 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 13 373 000 | 6 295 000 | 5 829 000 | 5 479 000 | 7 284 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 81 405 000 | 55 610 000 | 27 330 000 | 12 921 000 | 41 168 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 186 943 000 | 107 135 000 | 78 830 000 | 191 426 000 | 191 941 000 |
|
|
| Sum gjeld | 239 346 000 | 158 052 000 | 131 228 000 | 304 836 000 | 312 228 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 335 827 000 | 253 385 000 | 230 460 000 | 236 528 000 | 417 385 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 5,0% | 1,8% | -10,2% | -51,1% | |||
| Resultat av driften i % | 1,4% | 1,2% | -11,5% | -57,6% | -6,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 40,0% | 38,5% | 34,6% | 35,5% | 37,6% | ||
| Overskuddsgrad i % | 3,4% | 1,4% | -10,1% | -57,1% | 0,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 5,8% | 1,2% | -192,6% | -941,5% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 5,8% | 1,2% | -192,6% | -941,5% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,7 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 4,0 | ||
| Vis færre detaljer | |||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 8,5 | 7,7 | ||
| Lagertid i antall dager | 49,7 | 52,6 | 56,9 | 43,5 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Egenkapitalandel i % | 28,7% | 37,6% | 43,1% | -28,9% | 25,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 22,0% | 29,9% | 42,0% | -23,3% | 33,7% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 4,6% | 3,1% | 2,5% | 2,7% | 2,6% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 3,2% | 1,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 40,0% | 31,4% | 59,9% | -436,8% | -481,5% | ||
| Gjeldsgrad | 2,5 | 1,7 | 1,3 | -4,5 | 3,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 55,7% | 42,3% | 34,2% | 80,9% | 46,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 15,6% | 20,1% | 22,7% | 47,9% | 28,8% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 792 000 | 1 768 000 | 0 | 3 056 000 | 3 393 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .