Pareto Global Verdipapirfond
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 1 558 000 | 314 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 1 558 000 | 314 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 55 735 000 | 44 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftskostnader | 55 735 000 | 44 935 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | -54 177 000 | -44 621 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 8 221 000 | 7 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 645 107 000 | 1 940 880 000 | -97 968 000 | 876 683 000 | 380 179 000 | 1 278 861 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 2 653 328 000 | 1 947 990 000 | -97 968 000 | 876 683 000 | 380 179 000 | 1 278 861 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 1 337 479 000 | 1 026 800 000 | 39 857 000 | 43 459 000 | 42 643 000 | 45 324 000 |
|
|
| Netto finans | 1 315 849 000 | 921 190 000 | -137 825 000 | 833 224 000 | 337 536 000 | 1 233 537 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 261 671 000 | 876 569 000 | -137 825 000 | 833 224 000 | 337 537 000 | 1 233 537 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 467 000 | 8 084 000 | 4 609 000 | 2 296 000 | 3 549 000 | 5 128 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 255 205 000 | 868 485 000 | -142 434 000 | 830 928 000 | 333 987 000 | 1 228 409 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 255 205 000 | 868 485 000 | -142 434 000 | 830 928 000 | 333 987 000 | 1 228 409 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 255 205 000 | 868 485 000 | -142 434 000 | 830 928 000 | 333 987 000 | 1 228 409 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 647 000 | 1 039 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre fordringer | 0 | 0 | 686 000 | 599 000 | 3 196 000 | 1 036 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 647 000 | 1 039 000 | 686 000 | 599 000 | 3 196 000 | 1 035 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 5 840 803 000 | 4 334 709 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 3 668 108 000 | 3 539 419 000 | 3 099 744 000 | 4 126 360 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 3 572 000 | -14 841 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum investeringer | 5 844 375 000 | 4 319 869 000 | 3 668 108 000 | 3 539 419 000 | 3 099 744 000 | 4 126 360 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 242 238 000 | 462 333 000 | 80 232 000 | 222 632 000 | 88 798 000 | 547 225 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 6 087 260 000 | 4 783 241 000 | 3 749 026 000 | 3 762 650 000 | 3 191 738 000 | 4 674 620 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 6 087 260 000 | 4 783 241 000 | 3 749 027 000 | 3 762 650 000 | 3 191 738 000 | 4 674 620 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 977 051 000 | 1 921 528 000 | 1 386 915 000 | 1 345 782 000 | 1 459 244 000 | 2 625 862 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | -3 104 462 000 | -3 096 457 000 | -2 730 750 000 | -2 826 237 000 | -2 679 203 000 | -2 031 187 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | -1 127 411 000 | -1 174 929 000 | -1 343 834 000 | -1 480 455 000 | -1 219 959 000 | 594 675 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 1 431 576 000 | 1 048 038 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen egenkapital | 5 777 684 000 | 4 906 017 000 | 5 085 570 000 | 5 228 004 000 | 4 397 077 000 | 4 063 089 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 7 209 260 000 | 5 954 055 000 | 5 085 570 000 | 5 228 004 000 | 4 397 077 000 | 4 063 089 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 6 081 848 000 | 4 779 126 000 | 3 741 736 000 | 3 747 549 000 | 3 177 118 000 | 4 657 765 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 5 411 000 | 4 114 000 | 7 291 000 | 15 101 000 | 14 620 000 | 16 856 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 5 411 000 | 4 114 000 | 7 291 000 | 15 101 000 | 14 620 000 | 16 856 000 |
|
|
| Sum gjeld | 5 411 000 | 4 114 000 | 7 291 000 | 15 101 000 | 14 620 000 | 16 856 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 6 087 260 000 | 4 783 241 000 | 3 749 027 000 | 3 762 650 000 | 3 191 738 000 | 4 674 620 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 47,8% | 44,6% | -2,6% | 25,2% | 9,7% | |||
| Resultat av driften i % | -3477,3% | -14210,5% | ||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | 166826,1% | 606168,5% | ||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 23,2% | 20,6% | -3,7% | 24,1% | 8,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 23,1% | 20,4% | -3,8% | 24,0% | 8,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1125,0 | 1162,7 | 514,2 | 249,2 | 218,3 | 277,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1125,0 | 1162,7 | 514,2 | 249,2 | 218,3 | 277,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 44,8 | 112,4 | 11,0 | 14,7 | 6,1 | 32,5 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,9% | 99,9% | 99,8% | 99,6% | 99,5% | 99,6% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 390362,5% | 1522014,6% | ||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .