Pareto Aksje Norge Verdipapirfond
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 4 486 000 | 2 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 4 486 000 | 2 918 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 111 502 000 | 76 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftskostnader | 111 502 000 | 76 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Driftsresultat | -107 016 000 | -73 933 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 33 625 000 | 9 032 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 4 886 437 000 | 3 496 696 000 | 226 151 000 | 1 527 030 000 | 250 826 000 | 716 609 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 4 920 062 000 | 3 505 728 000 | 226 151 000 | 1 527 030 000 | 250 826 000 | 716 609 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 3 165 567 000 | 2 542 343 000 | 67 593 000 | 67 257 000 | 43 874 000 | 64 858 000 |
|
|
| Netto finans | 1 754 495 000 | 963 385 000 | 158 558 000 | 1 459 773 000 | 206 952 000 | 651 751 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 647 478 000 | 889 451 000 | 158 559 000 | 1 459 774 000 | 206 952 000 | 651 751 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -1 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 648 643 000 | 889 451 000 | 158 559 000 | 1 459 774 000 | 206 952 000 | 651 751 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 648 643 000 | 889 451 000 | 158 559 000 | 1 459 774 000 | 206 952 000 | 651 751 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 1 648 643 000 | 889 451 000 | 158 559 000 | 1 459 774 000 | 206 952 000 | 651 751 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 6 096 000 | 16 308 000 | 0 | 3 333 000 | 8 918 000 | 20 251 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 6 096 000 | 16 308 000 | 0 | 3 333 000 | 8 918 000 | 20 251 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 11 680 674 000 | 10 956 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 7 466 078 000 | 6 683 744 000 | 5 407 828 000 | 5 180 445 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 11 680 674 000 | 10 956 851 000 | 7 466 078 000 | 6 683 744 000 | 5 407 828 000 | 5 180 445 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 483 006 000 | 238 315 000 | 85 850 000 | 167 613 000 | 40 860 000 | 90 234 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 12 169 776 000 | 11 211 474 000 | 7 551 928 000 | 6 854 690 000 | 5 457 606 000 | 5 290 930 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 12 169 776 000 | 11 211 474 000 | 7 551 927 000 | 6 854 690 000 | 5 457 606 000 | 5 290 930 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 211 367 000 | 2 077 691 000 | 1 333 493 000 | 1 175 315 000 | 1 196 072 000 | 1 230 008 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | -1 908 545 000 | -1 161 791 000 | -3 106 694 000 | -3 484 933 000 | -3 452 085 000 | -3 448 195 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 302 822 000 | 915 901 000 | -1 773 201 000 | -2 309 619 000 | -2 256 013 000 | -2 218 188 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 2 739 714 000 | 2 294 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen egenkapital | 9 084 007 000 | 7 937 830 000 | 9 285 627 000 | 9 127 068 000 | 7 667 294 000 | 7 460 342 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 11 823 721 000 | 10 231 890 000 | 9 285 627 000 | 9 127 068 000 | 7 667 294 000 | 7 460 342 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 12 126 543 000 | 11 147 791 000 | 7 512 426 000 | 6 817 449 000 | 5 411 281 000 | 5 242 155 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 43 234 000 | 63 683 000 | 39 501 000 | 37 241 000 | 46 325 000 | 48 775 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 43 234 000 | 63 683 000 | 39 501 000 | 37 241 000 | 46 325 000 | 48 775 000 |
|
|
| Sum gjeld | 43 234 000 | 63 683 000 | 39 501 000 | 37 241 000 | 46 325 000 | 48 775 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 12 169 776 000 | 11 211 474 000 | 7 551 927 000 | 6 854 690 000 | 5 457 606 000 | 5 290 930 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 41,2% | 36,6% | 3,1% | 24,8% | 4,7% | |||
| Resultat av driften i % | -2385,6% | -2533,7% | ||||||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | 107290,4% | 117607,8% | ||||||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 14,2% | 9,5% | 2,2% | 23,9% | 3,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 14,2% | 9,5% | 2,2% | 23,9% | 3,9% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | ||||||||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 281,5 | 176,1 | 191,2 | 184,1 | 117,8 | 108,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 281,5 | 176,1 | 191,2 | 184,1 | 117,8 | 108,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 11,2 | 3,7 | 2,2 | 4,5 | 0,9 | 1,9 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 99,6% | 99,4% | 99,5% | 99,5% | 99,2% | 99,1% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 270319,7% | 382035,3% | ||||||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 0,4% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .