Otterlei Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 871 352 000 | 957 322 000 | 1 312 458 000 | 1 197 667 000 | 1 054 062 000 | 991 794 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 106 553 000 | 42 623 000 | 51 641 000 | 86 120 000 | 12 214 000 | 8 730 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 977 905 000 | 999 945 000 | 1 364 099 000 | 1 283 787 000 | 1 066 276 000 | 1 000 524 000 |
|
|
| Varekostnad | 428 159 000 | 497 876 000 | 804 514 000 | 705 429 000 | 603 700 000 | 493 804 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 220 659 000 | 251 714 000 | 290 464 000 | 253 387 000 | 329 852 000 | 322 177 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 51 255 000 | 58 062 000 | 53 820 000 | 58 118 000 | 49 503 000 | 44 653 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 853 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 224 445 000 | 272 629 000 | 260 438 000 | 224 196 000 | 151 538 000 | 159 986 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 924 518 000 | 1 081 134 000 | 1 409 236 000 | 1 241 130 000 | 1 134 593 000 | 1 020 620 000 |
|
|
| Driftsresultat | 53 387 000 | -81 189 000 | -45 137 000 | 42 657 000 | -68 317 000 | -20 096 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 851 000 | 423 543 000 | -2 651 000 | 4 510 000 | 9 398 000 | 28 376 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 18 153 000 | 14 611 000 | 6 721 000 | 3 127 000 | 3 958 000 | 3 082 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 26 034 000 | 31 033 000 | 45 992 000 | 42 949 000 | 40 275 000 | 27 280 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 45 146 000 | 470 063 000 | 56 505 000 | 52 055 000 | 53 631 000 | 64 587 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 82 103 000 | 73 508 000 | 91 362 000 | 38 613 000 | 33 750 000 | 31 010 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 49 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 186 369 000 | 111 487 000 | 105 809 000 | 39 337 000 | 98 291 000 | 56 772 000 |
|
|
| Netto finans | -141 223 000 | 358 576 000 | -49 304 000 | 12 718 000 | -44 660 000 | 7 815 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -87 836 000 | 277 387 000 | -94 441 000 | 55 375 000 | -112 976 000 | -12 280 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 10 577 000 | 0 | 22 615 000 | 4 298 000 | -4 607 000 | -8 175 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -98 413 000 | 277 387 000 | -117 056 000 | 51 077 000 | -108 369 000 | -4 105 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | -42 804 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Årsresultat | -98 413 000 | 320 191 000 | -116 978 000 | 52 906 000 | -107 318 000 | -20 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -98 411 000 | 320 191 000 | 0 | 0 | -99 946 000 | -3 529 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 1 113 000 | 5 574 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 5 449 000 | 0 | 10 778 000 | 8 301 000 | 7 591 000 | 7 145 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 781 000 | 4 705 000 |
|
|
| Goodwill | 55 262 000 | 69 085 000 | 87 004 000 | 58 600 000 | 18 185 000 | 19 993 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 61 824 000 | 74 659 000 | 97 782 000 | 66 901 000 | 32 557 000 | 31 844 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 685 800 000 | 796 901 000 | 837 698 000 | 800 067 000 | 553 913 000 | 325 321 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 44 639 000 | 53 090 000 | 70 398 000 | 75 585 000 | 78 723 000 | 86 339 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 9 938 000 | 15 511 000 | 23 697 000 | 21 606 000 | 23 863 000 | 22 455 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 740 377 000 | 865 502 000 | 931 793 000 | 897 258 000 | 656 499 000 | 434 115 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 14 721 000 | 35 241 000 | 56 162 000 | 58 812 000 | 55 605 000 | 67 406 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 65 616 000 | 45 020 000 | 53 129 000 | 0 | 54 380 000 | 19 539 000 |
|
|
| Investeringer i aksjer og andeler | 24 992 000 | 14 914 000 | 9 454 000 | 8 303 000 | 17 927 000 | 16 514 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 22 839 000 | 34 664 000 | 33 930 000 | 36 256 000 | 28 864 000 | 28 326 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 128 168 000 | 129 839 000 | 152 675 000 | 103 371 000 | 156 776 000 | 131 784 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 930 369 000 | 1 070 000 000 | 1 182 250 000 | 1 067 531 000 | 845 832 000 | 597 743 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 136 053 000 | 173 581 000 | 282 576 000 | 328 179 000 | 231 012 000 | 281 599 000 |
|
|
| Sum varelager | 136 053 000 | 173 581 000 | 282 576 000 | 328 179 000 | 231 012 000 | 281 599 000 |
|
|
| Kundefordringer | 117 909 000 | 213 060 000 | 259 800 000 | 209 222 000 | 150 692 000 | 192 840 000 |
|
|
| Andre fordringer | 115 357 000 | 124 958 000 | 46 372 000 | 66 552 000 | 57 534 000 | 52 386 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 233 266 000 | 338 018 000 | 306 172 000 | 275 774 000 | 208 226 000 | 245 226 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 378 000 | 1 027 000 | 1 927 000 | 1 804 000 | 8 099 000 | 48 857 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 933 000 | 447 000 | 1 437 000 | 3 536 000 | 3 941 000 |
|
|
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 378 000 | 1 960 000 | 2 374 000 | 3 241 000 | 11 634 000 | 52 797 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 13 250 000 | 34 389 000 | 26 384 000 | 23 566 000 | 25 465 000 | 37 183 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 382 947 000 | 547 948 000 | 617 506 000 | 630 760 000 | 476 337 000 | 616 804 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 313 316 000 | 1 617 948 000 | 1 799 755 000 | 1 698 292 000 | 1 322 169 000 | 1 214 547 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 527 000 | 2 527 000 | 2 527 000 | 2 527 000 | 2 527 000 | 2 527 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 133 704 000 | 133 704 000 | 133 704 000 | 133 704 000 | 133 704 000 | 133 704 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 138 394 000 | 136 331 000 | 136 331 000 | 136 331 000 | 136 330 000 | 136 330 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 65 575 000 | 177 462 000 | -128 519 000 | -13 605 000 | -42 671 000 | 55 600 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 284 000 | 23 120 000 | 21 291 000 | 23 128 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 65 575 000 | 177 462 000 | -128 519 000 | -13 605 000 | -42 671 000 | 55 600 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 284 000 | 23 120 000 | 21 291 000 | 23 128 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 203 969 000 | 313 793 000 | 8 096 000 | 145 846 000 | 114 951 000 | 215 058 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 662 000 | 629 000 | 838 000 | 856 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 12 313 000 | 15 182 000 | 52 015 000 | 24 711 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 9 989 000 | 10 730 000 | 468 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 12 313 000 | 15 182 000 | 52 677 000 | 35 329 000 | 11 568 000 | 1 324 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 134 000 | 278 000 | 235 000 | 1 521 000 | 0 | 0 |
|
|
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 148 872 000 | 289 917 000 | 693 094 000 | 338 838 000 | 154 845 000 | 241 016 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 561 830 000 | 607 833 000 | 580 137 000 | 778 951 000 | 740 257 000 | 519 222 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 574 143 000 | 623 015 000 | 632 814 000 | 814 280 000 | 751 825 000 | 520 546 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 670 688 000 | 812 917 000 | 1 175 600 000 | 1 056 545 000 | 827 932 000 | 696 848 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 210 933 000 | 162 082 000 | 209 892 000 | 178 749 000 | 100 336 000 | 114 058 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 216 000 | 1 654 000 | 7 335 000 | 770 000 | 1 468 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 43 865 000 | 50 668 000 | 92 547 000 | 112 950 000 | 78 184 000 | 31 436 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 131 535 000 | 178 256 000 | 161 657 000 | 100 293 000 | 121 258 000 | 90 965 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 535 205 000 | 681 139 000 | 1 158 844 000 | 738 165 000 | 455 393 000 | 478 943 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 109 348 000 | 1 304 154 000 | 1 791 658 000 | 1 552 445 000 | 1 207 218 000 | 999 489 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 313 316 000 | 1 617 947 000 | 1 799 755 000 | 1 698 292 000 | 1 322 169 000 | 1 214 547 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 6,7% | 22,8% | 0,6% | 6,3% | -1,2% | |||
| Resultat av driften i % | 5,5% | -8,1% | -3,3% | 3,3% | -6,4% | -2,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 50,9% | 48,0% | 38,7% | 41,1% | 42,7% | 50,2% | ||
| Overskuddsgrad i % | 10,1% | 38,9% | 0,8% | 7,4% | -1,4% | 4,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -33,9% | 172,3% | -122,7% | 42,5% | -68,5% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -38,0% | 198,9% | -152,0% | 40,6% | -65,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 4,4 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 3,2 | 3,1 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | ||
| Lagertid i antall dager | 130,2 | 164,9 | 136,6 | 142,7 | 152,8 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 15,5% | 19,4% | 0,4% | 8,6% | 8,7% | 17,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 20,9% | 31,4% | 0,6% | 11,4% | 10,8% | 21,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,9% | 2,1% | 2,8% | 1,9% | 1,6% | 1,9% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,2% | 1,1% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -111,9% | -76,7% | -191,6% | -32,7% | 9,1% | 49,0% | ||
| Gjeldsgrad | 5,4 | 4,2 | 221,3 | 10,6 | 10,5 | 4,6 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 40,8% | 42,1% | 64,4% | 43,5% | 34,4% | 39,4% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 43,7% | 38,5% | 35,2% | 47,9% | 56,9% | 42,9% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .