Ti-Mo Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2014 (K) | 2013 (K) | 2012 (K) | 2011 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 117 365 000 | 62 803 000 | 68 330 000 | 87 728 000 | 97 093 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 117 365 000 | 62 803 000 | 68 330 000 | 87 728 000 | 97 093 000 |
|
|
| Varekostnad | 45 615 000 | 40 633 000 | 41 786 000 | 55 585 000 | 65 086 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 21 573 000 | 10 951 000 | 10 942 000 | 11 771 000 | 7 383 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 329 000 | 131 000 | 235 000 | 258 000 | 259 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 32 309 000 | 15 612 000 | 13 846 000 | 16 158 000 | 17 569 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 100 826 000 | 67 327 000 | 66 809 000 | 83 772 000 | 90 297 000 |
|
|
| Driftsresultat | 16 539 000 | -4 524 000 | 1 521 000 | 3 956 000 | 6 796 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 990 000 | 192 000 | 219 000 | 168 000 | 44 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 2 141 000 | 374 000 | 290 000 | 119 000 | 704 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 3 131 000 | 566 000 | 509 000 | 287 000 | 748 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 86 000 | 1 201 000 | 1 263 000 | 1 109 000 | 1 168 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 3 470 000 | 3 556 000 | 1 819 000 | 1 971 000 | 1 406 000 |
|
|
| Netto finans | -339 000 | -2 990 000 | -1 310 000 | -1 684 000 | -658 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 16 200 000 | -7 513 000 | 212 000 | 2 272 000 | 6 137 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 573 000 | 182 000 | 269 000 | 364 000 | 1 701 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 12 627 000 | -7 695 000 | -57 000 | 1 908 000 | 4 436 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 12 627 000 | -7 695 000 | -57 000 | 1 908 000 | 4 436 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | -57 000 | 1 908 000 | 2 836 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2014 (K) | 2013 (K) | 2012 (K) | 2011 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 601 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 568 000 | 0 | 182 000 | 125 000 | 0 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 1 169 000 | 0 | 182 000 | 125 000 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 068 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 1 090 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 442 000 | 72 000 | 79 000 | 308 000 | 566 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 2 510 000 | 1 162 000 | 79 000 | 308 000 | 566 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 1 821 000 | 1 793 000 | 1 801 000 | 1 575 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 1 821 000 | 1 793 000 | 1 801 000 | 1 575 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 3 679 000 | 2 983 000 | 2 054 000 | 2 234 000 | 2 141 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 7 283 000 | 2 222 000 | 2 415 000 | 2 348 000 | 3 475 000 |
|
|
| Sum varelager | 7 283 000 | 2 222 000 | 2 415 000 | 2 348 000 | 3 475 000 |
|
|
| Kundefordringer | 6 416 000 | 7 201 000 | 6 706 000 | 5 844 000 | 7 388 000 |
|
|
| Andre fordringer | 782 000 | 2 782 000 | 1 216 000 | 2 406 000 | 1 468 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 7 199 000 | 9 983 000 | 7 922 000 | 8 250 000 | 8 856 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 37 772 000 | 5 435 000 | 8 734 000 | 5 317 000 | 5 378 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 52 253 000 | 17 639 000 | 19 070 000 | 15 915 000 | 17 709 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 55 932 000 | 20 622 000 | 21 124 000 | 18 149 000 | 19 850 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 167 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 6 343 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 6 510 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 34 638 000 | 2 413 000 | 10 924 000 | 10 541 000 | 8 771 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 34 638 000 | 2 413 000 | 10 924 000 | 10 541 000 | 8 771 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 41 147 000 | 2 523 000 | 11 033 000 | 10 650 000 | 8 881 000 |
|
|
| Gjeld | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 2 000 | 6 039 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 4 274 000 | 5 624 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 4 274 000 | 5 624 000 | 0 | 713 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 000 | 9 456 000 | 4 767 000 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 1 885 000 | 2 601 000 | 1 416 000 | 2 138 000 | 4 110 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 3 764 000 | 0 | 159 000 | 1 052 000 | 1 257 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 2 197 000 | 630 000 | 757 000 | 1 062 000 | 1 025 000 |
|
|
| Utbytte | 4 500 000 | 710 000 | 0 | 0 | 1 600 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 2 437 000 | 3 845 000 | 2 134 000 | 3 247 000 | 2 264 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 14 785 000 | 13 825 000 | 4 466 000 | 7 499 000 | 10 256 000 |
|
|
| Sum gjeld | 14 785 000 | 18 099 000 | 10 090 000 | 7 499 000 | 10 969 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 55 932 000 | 20 622 000 | 21 124 000 | 18 149 000 | 19 850 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2014 (K) | 2013 (K) | 2012 (K) | 2011 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -19,0% | 10,3% | 22,3% | ||||
| Resultat av driften i % | 14,1% | -7,2% | 2,2% | 4,5% | 7,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 3,0 | 3,5 | 4,6 | ||||
| Bruttofortjeneste i % | 61,1% | 35,3% | 38,8% | 36,6% | 33,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | 16,8% | -6,3% | 3,0% | 4,8% | 7,8% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -110,8% | 2,0% | 23,3% | ||||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -113,5% | -0,5% | 19,5% | ||||
| Omsetning per ansatt | 3 140 150 | 3 416 500 | 4 386 400 | 5 711 353 | |||
| Omsetning per lønnskrone | 5,4 | 5,7 | 6,2 | 7,5 | 13,2 | ||
| Vis færre detaljer | |||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2014 (K) | 2013 (K) | 2012 (K) | 2011 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,5 | 1,3 | 4,3 | 2,1 | 1,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 3,0 | 1,1 | 3,7 | 1,8 | 1,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 2,6 | 0,4 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 6,3 | 18,3 | 17,3 | 23,7 | 18,7 | ||
| Lagertid i antall dager | 20,5 | 20,5 | 18,9 | ||||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2014 (K) | 2013 (K) | 2012 (K) | 2011 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 73,6% | 12,2% | 52,2% | 58,7% | 44,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 35,1% | 4,0% | 16,1% | 12,1% | 9,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 4,2% | 1,8% | 0,0% | 15,4% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 514,5% | 171,6% | 604,7% | 358,4% | 214,5% | ||
| Gjeldsgrad | 0,4 | 7,2 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 26,4% | 67,0% | 21,1% | 41,3% | 51,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 20,7% | 26,6% | 0,0% | 3,6% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2014 (K) | 2013 (K) | 2012 (K) | 2011 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 334 000 | 829 000 | 810 000 | 0 | 637 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .