Lily Hospitality Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 189 250 000 | 191 778 000 | 208 803 000 | 196 621 000 | 195 203 000 | 185 538 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 1 000 | 148 000 | 11 000 | 20 000 | 72 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 189 250 000 | 191 779 000 | 208 951 000 | 196 632 000 | 195 223 000 | 185 610 000 |
|
|
| Varekostnad | 27 899 000 | 29 244 000 | 29 036 000 | 28 316 000 | 26 486 000 | 24 816 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | -756 000 | 0 | 0 |
|
|
| Lønnskostnader | 82 406 000 | 69 722 000 | 87 537 000 | 78 416 000 | 77 372 000 | 73 140 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 6 108 000 | 5 760 000 | 6 603 000 | 5 512 000 | 4 227 000 | 3 825 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 85 611 000 | 76 583 000 | 85 172 000 | 84 662 000 | 79 475 000 | 78 670 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 202 024 000 | 181 309 000 | 208 348 000 | 196 150 000 | 187 560 000 | 180 451 000 |
|
|
| Driftsresultat | -12 774 000 | 10 470 000 | 603 000 | 482 000 | 7 663 000 | 5 159 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 367 000 | 152 000 | 78 000 | 74 000 | 200 000 | 278 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 104 000 | 112 000 | 28 000 | 80 000 | 193 000 | 59 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 471 000 | 264 000 | 107 000 | 154 000 | 393 000 | 337 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 7 277 000 | 1 601 000 | 161 000 | 99 000 | 210 000 | 178 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 7 493 000 | 2 009 000 | 464 000 | 263 000 | 645 000 | 320 000 |
|
|
| Netto finans | -7 022 000 | -1 745 000 | -357 000 | -109 000 | -252 000 | 17 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -19 795 000 | 8 726 000 | 246 000 | 373 000 | 7 411 000 | 5 175 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 045 000 | 2 511 000 | 730 000 | 377 000 | 2 712 000 | 1 918 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -20 840 000 | 6 214 000 | -484 000 | -5 000 | 4 699 000 | 3 257 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -20 140 000 | 5 852 000 | -805 000 | -5 000 | 4 036 000 | 2 686 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 240 000 | 1 259 000 | 3 608 000 | 4 020 000 | 4 372 000 | 6 613 000 |
|
|
| Goodwill | 23 712 000 | 25 536 000 | 27 360 000 | 29 184 000 | 31 008 000 | 32 832 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 23 952 000 | 26 795 000 | 30 968 000 | 33 204 000 | 35 380 000 | 39 446 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 399 475 000 | 72 753 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 16 414 000 | 15 508 000 | 20 483 000 | 21 944 000 | 13 851 000 | 7 581 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 415 889 000 | 88 261 000 | 20 483 000 | 21 944 000 | 13 851 000 | 7 581 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 21 000 | 21 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 102 000 | 67 000 | 67 000 | 19 000 | 48 000 | 50 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 173 000 | 88 000 | 68 000 | 20 000 | 49 000 | 51 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 440 014 000 | 115 144 000 | 51 520 000 | 55 168 000 | 49 280 000 | 47 078 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 2 831 000 | 2 571 000 | 3 078 000 | 3 459 000 | 2 934 000 | 2 247 000 |
|
|
| Sum varelager | 2 831 000 | 2 571 000 | 3 078 000 | 3 459 000 | 2 934 000 | 2 247 000 |
|
|
| Kundefordringer | 12 263 000 | 8 695 000 | 8 627 000 | 10 833 000 | 6 670 000 | 6 516 000 |
|
|
| Andre fordringer | 33 755 000 | 10 208 000 | 9 370 000 | 3 167 000 | 3 127 000 | 2 891 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 46 018 000 | 18 903 000 | 17 998 000 | 14 000 000 | 9 797 000 | 9 407 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 83 293 000 | 43 984 000 | 12 284 000 | 14 085 000 | 21 226 000 | 21 348 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 132 142 000 | 65 457 000 | 33 360 000 | 31 543 000 | 33 958 000 | 33 003 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 572 156 000 | 180 601 000 | 84 879 000 | 86 712 000 | 83 238 000 | 80 081 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -22 044 000 | -1 897 000 | -12 250 000 | -11 342 000 | -11 057 000 | -15 093 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 20 807 000 | 12 702 000 | 633 000 | 655 000 | 1 011 000 | 348 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -22 044 000 | -1 897 000 | -12 250 000 | -11 342 000 | -11 057 000 | -15 093 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 20 807 000 | 12 702 000 | 633 000 | 655 000 | 1 011 000 | 348 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 40 762 000 | 52 804 000 | 30 382 000 | 31 313 000 | 31 954 000 | 27 255 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 14 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 14 000 | 0 | 1 000 | 0 | 44 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 373 263 000 | 76 000 000 | 19 770 000 | 19 874 000 | 20 704 000 | 20 704 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 373 263 000 | 76 014 000 | 19 770 000 | 19 875 000 | 20 704 000 | 20 748 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 347 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 131 383 000 | 32 021 000 | 13 524 000 | 17 386 000 | 13 861 000 | 12 783 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 41 000 | 148 000 | 223 000 | 205 000 | 508 000 | 410 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 9 682 000 | 7 727 000 | 7 339 000 | 7 158 000 | 7 079 000 | 6 429 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 17 025 000 | 11 887 000 | 13 641 000 | 10 775 000 | 9 132 000 | 11 939 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 158 131 000 | 51 783 000 | 34 727 000 | 35 524 000 | 30 580 000 | 32 077 000 |
|
|
| Sum gjeld | 531 394 000 | 127 797 000 | 54 497 000 | 55 399 000 | 51 284 000 | 52 825 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 572 156 000 | 180 601 000 | 84 879 000 | 86 712 000 | 83 238 000 | 80 081 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -3,3% | 8,1% | 0,8% | 0,7% | 9,9% | |||
| Resultat av driften i % | -6,7% | 5,5% | 0,3% | 0,2% | 3,9% | 2,8% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,5 | 1,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 85,3% | 84,8% | 86,1% | 85,6% | 86,4% | 86,6% | ||
| Overskuddsgrad i % | -6,5% | 5,6% | 0,3% | 0,3% | 4,1% | 3,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -42,3% | 21,0% | 0,8% | 1,2% | 25,0% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -43,0% | 14,1% | -2,6% | 0,0% | 13,6% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,3 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 9,9 | 11,4 | 9,4 | 8,2 | 9,0 | 11,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 34,9 | 34,8 | 40,5 | 40,6 | 35,2 | |||
| Soliditetsanalyse | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 7,1% | 29,2% | 35,8% | 36,1% | 38,4% | 34,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 21,5% | 27,5% | 14,5% | 15,9% | 16,4% | 14,7% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,4% | 1,7% | 2,8% | 2,8% | 2,5% | 2,6% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -918,0% | 531,9% | -44,4% | -115,1% | 115,1% | 41,2% | ||
| Gjeldsgrad | 13,0 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 27,6% | 28,7% | 40,9% | 41,0% | 36,7% | 40,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 65,2% | 42,1% | 23,3% | 22,9% | 24,9% | 25,9% | ||
| Lederlønninger | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 2 021 000 | 1 886 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .