Lily Hospitality Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 250 000 | 9 448 000 | 12 710 000 | 4 467 000 | 3 748 000 | 11 634 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 332 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 582 000 | 9 448 000 | 12 710 000 | 4 467 000 | 3 748 000 | 11 634 000 |
|
|
| Varekostnad | 322 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 1 285 000 | 18 054 000 | 18 408 000 | 11 139 000 | 9 498 000 | 9 926 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 126 000 | 95 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 1 058 000 | 1 427 000 | 5 473 000 | 18 931 000 | 8 485 000 | 20 460 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 2 665 000 | 19 481 000 | 23 881 000 | 30 095 000 | 18 109 000 | 30 481 000 |
|
|
| Driftsresultat | -2 083 000 | -10 033 000 | -11 171 000 | -25 628 000 | -14 361 000 | -18 847 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 819 000 | 10 746 000 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 1 387 000 | 565 000 | 3 615 000 | 1 636 000 | 888 000 | 875 000 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 34 000 | 148 000 | 56 000 | 0 | 15 000 | 73 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 11 439 000 | 1 000 | 2 000 | 1 838 000 | 1 736 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 12 860 000 | 714 000 | 3 673 000 | 3 474 000 | 5 458 000 | 11 694 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 2 349 000 | 4 487 000 | 3 445 000 | 2 379 000 | 7 215 000 | 7 273 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 18 237 000 | 9 825 000 | 91 512 000 | 91 100 000 | 29 748 000 | 3 536 000 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 36 640 000 | 33 018 000 | 100 527 000 | 95 173 000 | 39 214 000 | 10 964 000 |
|
|
| Netto finans | -23 780 000 | -32 304 000 | -96 854 000 | -91 699 000 | -33 756 000 | 730 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -25 864 000 | -42 336 000 | -108 026 000 | -117 327 000 | -48 117 000 | -18 118 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -25 864 000 | -42 336 000 | -108 026 000 | -117 327 000 | -48 117 000 | -18 111 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -25 864 000 | -42 336 000 | -108 026 000 | -117 327 000 | -48 117 000 | -18 111 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -25 864 000 | -42 336 000 | -108 026 000 | -117 327 000 | -48 117 000 | 0 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 000 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 000 | 707 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 707 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 000 000 | 10 000 000 | 21 085 000 | 50 674 000 | 15 563 000 | 125 909 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 2 559 000 | 3 890 000 | 23 833 000 | 19 055 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 000 000 | 10 000 000 | 23 644 000 | 54 564 000 | 39 396 000 | 145 013 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 000 000 | 10 000 000 | 23 644 000 | 54 564 000 | 39 997 000 | 145 720 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 51 000 | 735 000 | 1 228 000 | 760 000 | 130 000 | 1 561 000 |
|
|
| Andre fordringer | 12 897 000 | 2 000 | 94 000 | 1 187 000 | 8 870 000 | 13 015 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 12 948 000 | 738 000 | 1 321 000 | 1 947 000 | 9 000 000 | 14 575 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 175 000 | 1 715 000 | 3 362 000 | 3 698 000 | 39 359 000 | 4 365 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 13 123 000 | 2 453 000 | 4 683 000 | 5 644 000 | 48 359 000 | 18 941 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 14 123 000 | 12 453 000 | 28 327 000 | 60 208 000 | 88 355 000 | 164 661 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 110 000 | 4 110 000 | 4 110 000 | 4 110 000 | 4 100 000 | 4 000 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 106 069 000 | 106 069 000 | 106 069 000 | 106 069 000 | 67 900 000 | 38 000 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 338 713 000 | 110 179 000 | 110 179 000 | 110 179 000 | 72 000 000 | 42 000 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -343 627 000 | -317 800 000 | -275 463 000 | -167 260 000 | -49 933 000 | -1 817 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -343 627 000 | -317 800 000 | -275 463 000 | -167 260 000 | -49 933 000 | -1 817 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -4 914 000 | -207 621 000 | -165 285 000 | -57 081 000 | 22 067 000 | 40 183 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 366 000 | 0 |
|
|
| Obligasjonslån | 0 | 182 263 000 | 120 303 000 | 47 233 000 | 19 286 000 | 0 |
|
|
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 18 922 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 212 211 000 | 187 637 000 | 111 572 000 | 56 718 000 | 120 419 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 212 211 000 | 187 637 000 | 111 572 000 | 56 718 000 | 120 419 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 472 000 | 0 |
|
|
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 18 922 000 | 29 948 000 | 50 624 000 | 47 900 000 | 20 960 000 | 92 205 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 94 000 | 112 000 | 466 000 | 502 000 | 238 000 | 891 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 0 | 1 581 000 | 1 605 000 | 1 273 000 | 672 000 | 1 830 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 21 000 | 6 170 000 | 3 903 000 | 3 942 000 | 293 000 | 1 337 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 19 037 000 | 7 863 000 | 5 974 000 | 5 717 000 | 9 569 000 | 4 058 000 |
|
|
| Sum gjeld | 19 037 000 | 220 074 000 | 193 611 000 | 117 289 000 | 66 287 000 | 124 477 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 14 123 000 | 12 453 000 | 28 327 000 | 60 208 000 | 88 355 000 | 164 661 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 81,1% | -45,7% | -16,9% | -29,8% | -7,0% | |||
| Resultat av driften i % | -357,9% | -106,2% | -87,9% | -573,7% | -383,2% | -162,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | -28,8% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | 1851,7% | -98,6% | -59,0% | -495,9% | -237,5% | -61,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 24,3% | 22,7% | 97,2% | 670,2% | -154,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 24,3% | 22,7% | 97,2% | 670,2% | -154,6% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 5,1 | 4,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 5,1 | 4,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 4,1 | 1,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | |||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | -34,8% | -1667,2% | -583,5% | -94,8% | 25,0% | 24,4% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -844,3% | -2197,5% | -1300,4% | -1277,8% | 588,8% | 345,4% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | -0,2% | 2,2% | 1,1% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | -3,9 | -1,1 | -1,2 | -2,1 | 3,0 | 3,1 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 134,8% | 63,1% | 21,1% | 9,5% | 10,8% | 2,5% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 1704,1% | 662,4% | 185,3% | 64,2% | 73,1% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 4 394 000 | 3 383 000 | 2 785 000 | 2 057 000 | 2 021 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .