Lily AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 6 155 000 | 5 030 000 | 5 349 000 | 4 668 000 | 6 010 000 | 4 866 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 296 000 | 697 000 | 13 000 | 239 000 | 89 000 | 24 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 6 452 000 | 5 727 000 | 5 362 000 | 4 908 000 | 6 099 000 | 4 890 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 208 000 | 1 185 000 | 147 000 | 66 000 | 161 000 | 135 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 813 000 | 915 000 | 1 784 000 | 2 330 000 | 2 168 000 | 2 667 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 2 273 000 | 2 108 000 | 1 757 000 | 1 206 000 | 615 000 | 280 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 1 234 000 | 2 040 000 | 1 889 000 | 2 357 000 | 2 915 000 | 1 298 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 5 528 000 | 6 248 000 | 5 577 000 | 5 959 000 | 5 859 000 | 4 380 000 |
|
|
| Driftsresultat | 924 000 | -521 000 | -215 000 | -1 051 000 | 240 000 | 510 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 3 000 | 1 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 2 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 0 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 1 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 282 000 | 222 000 | 169 000 | 76 000 | 56 000 | 59 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 319 000 | 250 000 | 182 000 | 78 000 | 64 000 | 61 000 |
|
|
| Netto finans | -319 000 | -248 000 | -181 000 | -77 000 | -61 000 | -60 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 606 000 | -769 000 | -396 000 | -1 128 000 | 180 000 | 451 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | 606 000 | -769 000 | -396 000 | -1 128 000 | 180 000 | 451 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 606 000 | -769 000 | -396 000 | -1 128 000 | 180 000 | 451 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 606 000 | -769 000 | -161 000 | -1 129 000 | 180 000 | 451 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 4 435 000 | 4 879 000 | 4 846 000 | 3 849 000 | 3 175 000 | 1 640 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 4 435 000 | 4 879 000 | 4 846 000 | 3 849 000 | 3 175 000 | 1 640 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 11 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 11 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 35 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 35 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 4 446 000 | 4 929 000 | 4 891 000 | 3 849 000 | 3 175 000 | 1 640 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 179 000 | 33 000 | 181 000 | 213 000 | 561 000 | 1 430 000 |
|
|
| Andre fordringer | 84 000 | 258 000 | 292 000 | 5 000 | 669 000 | 481 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 262 000 | 291 000 | 472 000 | 217 000 | 1 231 000 | 1 911 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 60 000 | 20 000 | 68 000 | 0 | 0 | 41 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 322 000 | 311 000 | 540 000 | 217 000 | 1 231 000 | 1 952 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 4 768 000 | 5 240 000 | 5 431 000 | 4 066 000 | 4 406 000 | 3 592 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 40 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 234 000 | 1 149 000 | 156 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 282 000 | 1 197 000 | 196 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -324 000 | -930 000 | -161 000 | 0 | 631 000 | 451 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -324 000 | -930 000 | -161 000 | 0 | 631 000 | 451 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -276 000 | -882 000 | -113 000 | 282 000 | 1 828 000 | 647 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 154 000 | 281 000 | 408 000 | 536 000 | 216 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 154 000 | 281 000 | 408 000 | 536 000 | 216 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 194 000 | 193 000 | 43 000 | 226 000 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 1 664 000 | 1 570 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen langsiktig gjeld | 3 664 000 | 3 570 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 1 008 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 3 664 000 | 3 724 000 | 3 281 000 | 408 000 | 536 000 | 1 224 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 2 194 000 | 2 193 000 | 2 043 000 | 226 000 | 0 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 101 000 | 560 000 | 424 000 | 511 000 | 368 000 | 121 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 271 000 | 159 000 | 312 000 | 1 108 000 | 884 000 | 775 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 814 000 | 1 486 000 | 1 484 000 | 1 530 000 | 790 000 | 825 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 380 000 | 2 398 000 | 2 263 000 | 3 375 000 | 2 042 000 | 1 721 000 |
|
|
| Sum gjeld | 5 044 000 | 6 122 000 | 5 544 000 | 3 783 000 | 2 578 000 | 2 945 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 4 768 000 | 5 240 000 | 5 431 000 | 4 066 000 | 4 406 000 | 3 592 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 18,5% | -9,7% | -4,5% | -24,8% | 6,1% | |||
| Resultat av driften i % | 14,3% | -9,1% | -4,0% | -21,4% | 3,9% | 10,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 80,4% | 76,4% | 97,3% | 98,6% | 97,3% | 97,2% | ||
| Overskuddsgrad i % | 14,3% | -9,1% | -4,0% | -21,4% | 4,0% | 10,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -104,7% | 154,6% | -468,6% | -106,9% | 14,5% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -104,7% | 154,6% | -468,6% | -106,9% | 14,5% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 7,9 | 6,3 | 3,0 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | -5,8% | -16,8% | -2,1% | 6,9% | 41,5% | 18,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -4,3% | -15,4% | -2,1% | 5,7% | 30,0% | 13,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 9,3% | 4,8% | 2,4% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,3% | 1,7% | 1,5% | 5,6% | 1,3% | 0,9% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | -18,3 | -6,9 | -49,1 | 13,4 | 1,4 | 4,6 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 28,9% | 45,8% | 41,7% | 83,0% | 46,3% | 47,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 76,8% | 71,1% | 60,4% | 10,0% | 12,2% | 34,1% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 000 | 734 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .