Li-Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 77 866 000 | 121 227 000 | 210 041 000 | 125 465 000 | 112 058 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 129 000 | 208 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 77 866 000 | 121 227 000 | 210 041 000 | 125 594 000 | 112 266 000 |
|
|
| Varekostnad | 78 429 000 | 95 255 000 | 143 109 000 | 98 944 000 | 83 652 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 2 776 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Lønnskostnader | 13 629 000 | 14 156 000 | 15 812 000 | 14 460 000 | 14 466 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 727 000 | 1 918 000 | 2 227 000 | 2 229 000 | 2 303 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 11 123 000 | 8 932 000 | 10 685 000 | 7 381 000 | 9 610 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 107 684 000 | 120 261 000 | 171 833 000 | 123 014 000 | 110 031 000 |
|
|
| Driftsresultat | -29 818 000 | 966 000 | 38 208 000 | 2 580 000 | 2 235 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 115 000 | 568 000 | 836 000 | 0 | 870 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 115 000 | 568 000 | 836 000 | 0 | 871 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | -151 000 | -9 000 | 0 | 1 525 000 | 1 987 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 2 123 000 | 1 591 000 | 970 000 | 3 146 000 | 2 022 000 |
|
|
| Netto finans | -2 008 000 | -1 023 000 | -134 000 | -3 146 000 | -1 151 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -31 826 000 | -57 000 | 38 074 000 | -566 000 | 1 084 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -7 002 000 | -8 000 | 8 376 000 | -124 000 | 239 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -24 824 000 | -48 000 | 29 698 000 | -442 000 | 845 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -24 824 000 | -48 000 | 29 698 000 | -442 000 | 845 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 1 500 000 | 6 006 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -24 824 000 | -1 548 000 | 23 692 000 | -442 000 | 845 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
| Eiendeler | |||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 9 854 000 | 2 852 000 | 2 844 000 | 2 765 000 | 2 414 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 9 854 000 | 2 852 000 | 2 844 000 | 2 765 000 | 2 414 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 16 778 000 | 17 624 000 | 18 662 000 | 19 778 000 | 20 991 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 5 573 000 | 6 452 000 | 7 281 000 | 7 809 000 | 8 315 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 22 350 000 | 24 077 000 | 25 943 000 | 27 587 000 | 29 306 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 33 000 | 2 146 000 | 115 000 | 438 000 | 715 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 33 000 | 2 146 000 | 115 000 | 438 000 | 715 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 32 237 000 | 29 075 000 | 28 901 000 | 30 789 000 | 32 435 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 25 782 000 | 55 774 000 | 67 480 000 | 38 773 000 | 45 150 000 |
|
|
| Sum varelager | 25 782 000 | 55 774 000 | 67 480 000 | 38 773 000 | 45 150 000 |
|
|
| Kundefordringer | 10 352 000 | 9 672 000 | 10 137 000 | 9 877 000 | 9 455 000 |
|
|
| Andre fordringer | 932 000 | 5 268 000 | 1 378 000 | 765 000 | 3 675 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 11 284 000 | 14 940 000 | 11 515 000 | 10 642 000 | 13 130 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 6 329 000 | 5 513 000 | 11 740 000 | 3 736 000 | 550 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 43 395 000 | 76 227 000 | 90 736 000 | 53 151 000 | 58 831 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 75 632 000 | 105 302 000 | 119 637 000 | 83 940 000 | 91 266 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | |||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 5 047 000 | 5 047 000 | 5 047 000 | 5 047 000 | 5 047 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 7 147 000 | 7 147 000 | 7 147 000 | 7 147 000 | 7 147 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 20 055 000 | 44 879 000 | 46 427 000 | 22 736 000 | 23 178 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 20 055 000 | 44 879 000 | 46 427 000 | 22 736 000 | 23 178 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 27 201 000 | 52 025 000 | 53 574 000 | 29 882 000 | 30 324 000 |
|
|
| Gjeld | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 3 137 000 | 3 188 000 | 3 212 000 | 2 985 000 | 2 739 000 |
|
|
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 3 137 000 | 3 188 000 | 3 212 000 | 2 985 000 | 2 739 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 6 431 000 | 9 683 000 | 1 223 000 | 2 807 000 | 14 517 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 28 800 000 | 30 080 000 | 31 360 000 | 30 577 000 | 31 558 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 31 937 000 | 33 268 000 | 34 572 000 | 33 562 000 | 34 297 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 35 231 000 | 39 763 000 | 32 583 000 | 29 386 000 | 41 777 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 5 587 000 | 2 972 000 | 9 906 000 | 13 238 000 | 7 250 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 8 455 000 | 227 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 628 000 | 1 879 000 | 3 383 000 | 1 503 000 | 2 333 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 1 500 000 | 6 006 000 | 0 | 0 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 3 848 000 | 3 975 000 | 2 518 000 | 2 722 000 | 2 545 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 16 494 000 | 20 009 000 | 31 491 000 | 20 497 000 | 26 645 000 |
|
|
| Sum gjeld | 48 431 000 | 53 277 000 | 66 063 000 | 54 059 000 | 60 942 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 75 632 000 | 105 302 000 | 119 637 000 | 83 940 000 | 91 266 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | |||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -32,8% | 1,4% | 38,4% | 2,9% | |||
| Resultat av driften i % | -38,3% | 0,8% | 18,2% | 2,1% | 2,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,9 | 1,1 | 2,1 | 1,4 | |||
| Bruttofortjeneste i % | -0,7% | 21,4% | 31,9% | 21,1% | 25,3% | ||
| Overskuddsgrad i % | -38,1% | 1,3% | 18,6% | 2,1% | 2,8% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -80,3% | -0,1% | 91,2% | -1,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -62,7% | -0,1% | 71,2% | -1,5% | |||
| Omsetning per ansatt | |||||||
| Omsetning per lønnskrone | 5,7 | 8,6 | 13,3 | 8,7 | 7,8 | ||
| Vis færre detaljer | |||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 3,0 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 1,9 | ||
| Lagertid i antall dager | 187,2 | 232,9 | 133,6 | 152,7 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 36,0% | 49,4% | 44,8% | 35,6% | 33,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 34,9% | 42,9% | 25,5% | 23,8% | 27,0% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,5% | 1,6% | 1,9% | 1,6% | 1,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 104,3% | 100,8% | 87,8% | 84,2% | 71,3% | ||
| Gjeldsgrad | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 21,8% | 19,0% | 26,3% | 24,4% | 29,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 42,2% | 31,6% | 28,9% | 40,0% | 37,6% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 305 000 | 0 | 1 224 000 | 1 188 000 | 1 156 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .