Forte Fondsforvaltning AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 15 914 000 | 21 029 000 | 25 743 000 | 22 991 000 | 31 135 000 | 30 081 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 15 940 000 | 21 029 000 | 25 743 000 | 22 991 000 | 31 135 000 | 30 081 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 9 835 000 | 13 811 000 | 15 254 000 | 16 799 000 | 15 583 000 | 14 944 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 47 000 | 1 302 000 | 1 146 000 | 112 000 | 163 000 | 112 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 3 954 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 9 477 000 | 11 607 000 | 10 321 000 | 11 886 000 | 13 147 000 | 12 007 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 19 359 000 | 30 674 000 | 26 721 000 | 28 797 000 | 28 893 000 | 27 063 000 |
|
|
| Driftsresultat | -3 419 000 | -9 645 000 | -978 000 | -5 806 000 | 2 242 000 | 3 018 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 310 000 | 214 000 | 69 000 | 130 000 | 237 000 | 152 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 10 000 | 1 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 320 000 | 215 000 | 69 000 | 136 000 | 237 000 | 152 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 97 000 | 3 000 | 2 000 | 0 | 0 | 7 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 117 000 | 5 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | 7 000 |
|
|
| Netto finans | 203 000 | 210 000 | 66 000 | 135 000 | 237 000 | 145 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -3 215 000 | -9 435 000 | -911 000 | -5 671 000 | 2 479 000 | 3 163 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 3 358 000 | 32 000 | -1 413 000 | 626 000 | 796 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -3 215 000 | -12 793 000 | -943 000 | -4 258 000 | 1 853 000 | 2 366 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -3 215 000 | -12 793 000 | -943 000 | -4 258 000 | 1 853 000 | 2 366 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 863 000 | 2 262 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -3 215 000 | -12 793 000 | -943 000 | -4 258 000 | -11 000 | 104 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 292 000 | 292 000 | 292 000 | 341 000 | 414 000 | 518 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 3 358 000 | 3 383 000 | 1 969 000 | 2 595 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 5 203 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 292 000 | 292 000 | 8 853 000 | 3 724 000 | 2 383 000 | 3 113 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 393 000 | 28 000 | 82 000 | 138 000 | 40 000 | 70 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 393 000 | 28 000 | 82 000 | 138 000 | 40 000 | 70 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 197 000 | 246 000 | 243 000 | 238 000 | 227 000 | 52 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 197 000 | 246 000 | 243 000 | 238 000 | 227 000 | 52 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 882 000 | 567 000 | 9 178 000 | 4 100 000 | 2 649 000 | 3 235 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 1 108 000 | 1 584 000 | 2 222 000 | 1 872 000 | 2 621 000 | 2 504 000 |
|
|
| Andre fordringer | 411 000 | 158 000 | 195 000 | 273 000 | 206 000 | 174 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 1 519 000 | 1 742 000 | 2 417 000 | 2 145 000 | 2 827 000 | 2 678 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 8 175 000 | 8 406 000 | 12 870 000 | 10 718 000 | 14 712 000 | 14 539 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 9 694 000 | 10 148 000 | 15 287 000 | 12 863 000 | 17 540 000 | 17 218 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 10 576 000 | 10 715 000 | 24 464 000 | 16 963 000 | 20 189 000 | 20 452 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 526 000 | 19 008 000 | 19 008 000 | 14 240 000 | 13 309 000 | 13 309 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 4 698 000 | 932 000 | 932 000 | 932 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 5 224 000 | 19 940 000 | 19 940 000 | 15 172 000 | 13 309 000 | 13 309 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 2 606 000 | -12 895 000 | -102 000 | -4 143 000 | 115 000 | 125 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 2 606 000 | -12 895 000 | -102 000 | -4 143 000 | 115 000 | 125 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 7 830 000 | 7 045 000 | 19 837 000 | 11 029 000 | 13 423 000 | 13 434 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 628 000 | 1 354 000 | 1 346 000 | 1 172 000 | 1 571 000 | 1 850 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 709 000 | 1 087 000 | 1 644 000 | 1 376 000 | 1 328 000 | 1 187 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 863 000 | 2 262 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 1 409 000 | 1 229 000 | 1 637 000 | 3 386 000 | 2 003 000 | 1 719 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 2 746 000 | 3 670 000 | 4 627 000 | 5 934 000 | 6 765 000 | 7 018 000 |
|
|
| Sum gjeld | 2 746 000 | 3 670 000 | 4 627 000 | 5 934 000 | 6 765 000 | 7 018 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 10 576 000 | 10 715 000 | 24 464 000 | 16 963 000 | 20 189 000 | 20 452 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -29,1% | -53,6% | -4,4% | -30,5% | 12,2% | |||
| Resultat av driften i % | -21,4% | -45,9% | -3,8% | -25,3% | 7,2% | 10,0% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | |||||||
| Overskuddsgrad i % | -19,4% | -44,8% | -3,5% | -24,7% | 8,0% | 10,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -43,2% | -70,2% | -5,9% | -46,4% | 18,5% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -43,2% | -95,2% | -6,1% | -34,8% | 13,8% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 3,5 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Egenkapitalandel i % | 74,0% | 65,7% | 81,1% | 65,0% | 66,5% | 65,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 49,1% | 33,5% | 77,1% | 48,0% | 43,1% | 44,7% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,1% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 26,0% | 34,3% | 18,9% | 35,0% | 33,5% | 34,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 1 663 000 | 1 681 000 | 1 442 000 | 1 353 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .