Fondsforvaltning Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen driftsinntekt | 30 514 000 | 27 570 000 | 30 157 000 | 29 631 000 | 25 405 000 | 24 819 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 30 514 000 | 27 570 000 | 30 157 000 | 29 631 000 | 25 405 000 | 24 819 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 9 891 000 | 10 152 000 | 10 975 000 | 11 115 000 | 9 744 000 | 10 588 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 17 320 000 | 14 336 000 | 13 933 000 | 13 285 000 | 11 452 000 | 9 689 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 27 211 000 | 24 488 000 | 24 908 000 | 24 400 000 | 21 196 000 | 20 277 000 |
|
|
| Driftsresultat | 3 303 000 | 3 082 000 | 5 249 000 | 5 231 000 | 4 209 000 | 4 542 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 1 315 000 | 1 169 000 | 604 000 | 251 000 | 332 000 | 597 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 577 000 | 356 000 | 31 000 | 16 000 | 27 000 | 24 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 892 000 | 1 694 000 | 741 000 | 267 000 | 359 000 | 621 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 90 000 | 6 000 | 31 000 | 19 000 | 327 000 | 183 000 |
|
|
| Netto finans | 1 802 000 | 1 688 000 | 710 000 | 248 000 | 32 000 | 438 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 5 106 000 | 4 770 000 | 5 960 000 | 5 479 000 | 4 242 000 | 4 980 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 285 000 | 1 189 000 | 1 523 000 | 1 376 000 | 1 128 000 | 1 283 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 3 821 000 | 3 581 000 | 4 438 000 | 4 103 000 | 3 114 000 | 3 698 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 2 429 000 | 2 302 000 | 2 779 000 | 2 559 000 | 1 836 000 | 2 214 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 1 392 000 | 1 280 000 | 1 659 000 | 1 544 000 | 1 278 000 | 1 484 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 2 429 000 | 2 302 000 | 2 779 000 | 2 559 000 | 1 836 000 | 2 220 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 250 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 3 973 000 | 5 962 000 | 4 049 000 | 63 000 | 65 000 | 41 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 973 000 | 5 962 000 | 4 049 000 | 63 000 | 65 000 | 41 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 24 223 000 | 26 212 000 | 24 299 000 | 20 313 000 | 20 315 000 | 20 291 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 2 498 000 | 2 234 000 | 2 207 000 | 2 736 000 | 2 205 000 | 2 210 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 2 498 000 | 2 234 000 | 2 207 000 | 2 736 000 | 2 205 000 | 2 210 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 2 891 000 | 2 842 000 | 2 764 000 | 2 443 000 | 2 187 000 | 1 761 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 2 891 000 | 2 842 000 | 2 764 000 | 2 443 000 | 2 187 000 | 1 761 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 27 514 000 | 28 544 000 | 30 075 000 | 31 083 000 | 27 395 000 | 28 046 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 32 903 000 | 33 620 000 | 35 046 000 | 36 263 000 | 31 786 000 | 32 018 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 57 126 000 | 59 832 000 | 59 345 000 | 56 576 000 | 52 101 000 | 52 309 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 417 000 | 416 000 | 416 000 | 416 000 | 180 000 | 180 000 |
|
|
| Egne aksjer | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 | -25 000 |
|
|
| Overkursfond | 1 134 000 | 7 196 000 | 7 196 000 | 7 196 000 | 7 196 000 | 7 196 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 1 526 000 | 7 587 000 | 7 587 000 | 7 587 000 | 7 351 000 | 7 351 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | -236 000 | -236 000 | -236 000 | -236 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen egenkapital | 35 798 000 | 33 837 000 | 31 557 000 | 28 756 000 | 26 197 000 | 24 362 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 35 562 000 | 33 601 000 | 31 321 000 | 28 520 000 | 26 197 000 | 24 362 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 | 7 253 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 44 341 000 | 48 441 000 | 46 161 000 | 43 361 000 | 40 802 000 | 38 966 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 385 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Betalbar skatt | 1 282 000 | 1 179 000 | 1 475 000 | 1 374 000 | 1 152 000 | 1 301 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 599 000 | 565 000 | 574 000 | 606 000 | 499 000 | 501 000 |
|
|
| Utbytte | 1 392 000 | 1 280 000 | 1 662 000 | 1 544 000 | 1 278 000 | 1 484 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 9 126 000 | 8 367 000 | 9 472 000 | 9 691 000 | 8 370 000 | 7 556 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 12 784 000 | 11 391 000 | 13 183 000 | 13 215 000 | 11 299 000 | 10 842 000 |
|
|
| Sum gjeld | 12 784 000 | 11 391 000 | 13 183 000 | 13 215 000 | 11 299 000 | 13 342 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 57 126 000 | 59 832 000 | 59 345 000 | 56 576 000 | 52 101 000 | 52 309 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 8,9% | 8,0% | 10,3% | 10,1% | 8,8% | |||
| Resultat av driften i % | 10,8% | 11,2% | 17,4% | 17,7% | 16,6% | 18,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | ||||||||
| Overskuddsgrad i % | 17,0% | 17,3% | 19,9% | 18,6% | 18,0% | 20,8% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 11,0% | 10,1% | 13,3% | 13,0% | 10,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 5,2% | 4,9% | 6,2% | 6,1% | 4,6% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 77,6% | 81,0% | 77,8% | 76,6% | 78,3% | 74,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 145,3% | 175,7% | 153,1% | 146,3% | 160,6% | 157,0% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 22,4% | 19,0% | 22,2% | 23,4% | 21,7% | 20,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,8% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 143 000 | 1 235 000 | 0 | 1 016 000 | 918 000 | 918 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .