Fondsforvaltning AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 30 146 000 | 27 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 3 000 | 0 | 29 761 000 | 29 212 000 | 25 161 000 | 24 819 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 30 149 000 | 27 159 000 | 29 761 000 | 29 212 000 | 25 161 000 | 24 819 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 9 891 000 | 10 152 000 | 10 975 000 | 11 115 000 | 9 744 000 | 10 588 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 17 090 000 | 14 084 000 | 13 815 000 | 13 178 000 | 11 300 000 | 9 618 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 26 981 000 | 24 236 000 | 24 790 000 | 24 293 000 | 21 044 000 | 20 206 000 |
|
|
| Driftsresultat | 3 168 000 | 2 923 000 | 4 971 000 | 4 919 000 | 4 117 000 | 4 613 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 1 135 000 | 915 000 | 510 000 | 236 000 | 347 000 | 440 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 409 000 | 290 000 | 31 000 | 16 000 | 27 000 | 24 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 544 000 | 1 348 000 | 615 000 | 252 000 | 374 000 | 464 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 64 000 | 5 000 | 29 000 | 15 000 | 185 000 | 105 000 |
|
|
| Netto finans | 1 480 000 | 1 343 000 | 586 000 | 237 000 | 189 000 | 359 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 4 647 000 | 4 266 000 | 5 556 000 | 5 156 000 | 4 306 000 | 4 972 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 163 000 | 1 063 000 | 1 405 000 | 1 291 000 | 1 107 000 | 1 258 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 3 484 000 | 3 203 000 | 4 152 000 | 3 865 000 | 3 199 000 | 3 714 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 3 484 000 | 3 203 000 | 4 152 000 | 3 865 000 | 3 199 000 | 3 714 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 3 484 000 | 3 203 000 | 4 152 000 | 3 865 000 | 3 199 000 | 3 714 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 34 000 | 34 000 | 21 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 10 000 | 5 000 | 10 000 | 34 000 | 34 000 | 21 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 976 000 | 3 976 000 | 3 995 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 976 000 | 3 976 000 | 3 995 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 986 000 | 3 981 000 | 4 004 000 | 34 000 | 34 000 | 21 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre fordringer | 2 891 000 | 2 234 000 | 2 207 000 | 2 736 000 | 2 205 000 | 2 210 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 2 891 000 | 2 234 000 | 2 207 000 | 2 736 000 | 2 205 000 | 2 210 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 73 000 | 98 000 | 71 000 | 38 000 | 41 000 | 211 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 2 352 000 | 2 646 000 | 2 621 000 | 2 368 000 | 2 106 000 | 1 364 000 |
|
|
| Sum investeringer | 2 425 000 | 2 744 000 | 2 692 000 | 2 406 000 | 2 147 000 | 1 575 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 25 648 000 | 22 402 000 | 24 841 000 | 28 462 000 | 26 998 000 | 27 427 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 30 964 000 | 27 380 000 | 29 740 000 | 33 604 000 | 31 349 000 | 31 213 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 32 950 000 | 31 361 000 | 33 745 000 | 33 637 000 | 31 383 000 | 31 234 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 | 18 154 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 18 195 000 | 18 195 000 | 18 195 000 | 18 195 000 | 18 195 000 | 18 195 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 383 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Betalbar skatt | 1 164 000 | 1 058 000 | 1 381 000 | 1 290 000 | 1 120 000 | 1 267 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 599 000 | 565 000 | 574 000 | 606 000 | 499 000 | 501 000 |
|
|
| Utbytte | 3 484 000 | 3 203 000 | 4 152 000 | 3 865 000 | 3 199 000 | 3 714 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 9 125 000 | 8 340 000 | 9 443 000 | 9 681 000 | 8 370 000 | 7 557 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 14 755 000 | 13 166 000 | 15 550 000 | 15 442 000 | 13 188 000 | 13 039 000 |
|
|
| Sum gjeld | 14 755 000 | 13 166 000 | 15 550 000 | 15 442 000 | 13 188 000 | 13 039 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 32 950 000 | 31 361 000 | 33 745 000 | 33 637 000 | 31 383 000 | 31 234 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 14,7% | 13,1% | 16,6% | 15,9% | 14,3% | |||
| Resultat av driften i % | 10,5% | 10,8% | 16,7% | 16,8% | 16,4% | 18,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | ||||||
| Overskuddsgrad i % | 15,6% | 15,7% | 18,8% | 17,7% | 17,8% | 20,5% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 25,5% | 23,4% | 30,5% | 28,3% | 23,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 19,1% | 17,6% | 22,8% | 21,2% | 17,6% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 55,2% | 58,0% | 53,9% | 54,1% | 58,0% | 58,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 60,4% | 67,0% | 61,1% | 62,3% | 72,3% | 73,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 44,8% | 42,0% | 46,1% | 45,9% | 42,0% | 41,7% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 143 000 | 1 235 000 | 1 218 000 | 1 016 000 | 918 000 | 918 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .