Flow Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 355 462 000 | 357 719 000 | 348 859 000 | 242 480 000 | 248 564 000 | 225 683 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 444 000 | 15 262 000 | 1 684 000 | 95 000 | 153 000 | 2 458 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 355 906 000 | 372 981 000 | 350 542 000 | 242 574 000 | 248 717 000 | 228 141 000 |
|
|
| Varekostnad | 197 952 000 | 177 494 000 | 183 874 000 | 121 120 000 | 137 144 000 | 118 883 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 122 627 000 | 149 344 000 | 124 056 000 | 96 467 000 | 87 015 000 | 80 499 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 2 277 000 | 7 338 000 | 3 479 000 | 3 924 000 | 3 897 000 | 3 877 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 44 456 000 | 59 524 000 | 40 278 000 | 29 341 000 | 25 088 000 | 23 843 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 367 312 000 | 393 700 000 | 351 687 000 | 250 852 000 | 253 144 000 | 227 102 000 |
|
|
| Driftsresultat | -11 406 000 | -20 719 000 | -1 145 000 | -8 278 000 | -4 427 000 | 1 039 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 767 000 | 551 000 | 59 000 | 94 000 | 50 000 | 38 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 214 000 | 434 000 | 191 000 | 32 000 | 19 000 | 2 156 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 981 000 | 985 000 | 250 000 | 126 000 | 69 000 | 2 194 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 1 901 000 | 1 129 000 | 228 000 | 599 000 | 820 000 | 709 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 9 595 000 | 2 546 000 | 1 448 000 | 764 000 | 886 000 | 917 000 |
|
|
| Netto finans | -8 614 000 | -1 561 000 | -1 198 000 | -638 000 | -817 000 | 1 277 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -20 021 000 | -22 281 000 | -2 343 000 | -8 916 000 | -5 245 000 | 2 316 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -6 927 000 | -3 415 000 | 1 681 000 | -424 000 | -614 000 | 122 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -13 094 000 | -18 865 000 | -4 025 000 | -8 492 000 | -4 631 000 | 2 194 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -13 179 000 | -17 839 000 | -3 282 000 | -8 267 000 | -4 631 000 | 2 194 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 000 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 13 094 000 | 0 | 0 | -10 992 000 | -11 738 000 | 2 194 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 15 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 10 285 000 | 9 020 000 | 5 912 000 | 7 467 000 | 7 453 000 | 6 839 000 |
|
|
| Goodwill | 3 113 000 | 4 699 000 | 11 566 000 | 14 529 000 | 17 493 000 | 20 456 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 13 414 000 | 13 749 000 | 17 478 000 | 21 996 000 | 24 946 000 | 27 295 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 164 000 | 1 570 000 | 1 623 000 | 1 440 000 | 1 635 000 | 2 099 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 164 000 | 1 570 000 | 1 623 000 | 1 440 000 | 1 635 000 | 2 099 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 500 000 | 500 000 | 1 554 000 | 0 | 0 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 7 165 000 | 0 | 0 | 40 000 | 126 000 | 233 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 7 165 000 | 500 000 | 500 000 | 1 594 000 | 126 000 | 333 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 21 743 000 | 15 819 000 | 19 601 000 | 25 030 000 | 26 706 000 | 29 727 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 3 389 000 | 4 461 000 | 4 524 000 | 3 654 000 | 3 368 000 | 3 591 000 |
|
|
| Sum varelager | 3 389 000 | 4 461 000 | 4 524 000 | 3 654 000 | 3 368 000 | 3 591 000 |
|
|
| Kundefordringer | 48 511 000 | 85 799 000 | 66 660 000 | 45 504 000 | 35 520 000 | 29 365 000 |
|
|
| Andre fordringer | 10 172 000 | 6 841 000 | 6 078 000 | 4 901 000 | 3 662 000 | 1 196 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 58 682 000 | 92 640 000 | 72 737 000 | 50 405 000 | 39 182 000 | 30 562 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 4 081 000 | 4 257 000 | 15 238 000 | 4 246 000 | 13 872 000 | 11 339 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 66 153 000 | 101 358 000 | 92 500 000 | 58 306 000 | 56 422 000 | 45 491 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 87 895 000 | 117 177 000 | 112 101 000 | 83 335 000 | 83 128 000 | 75 218 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 12 069 000 | 10 241 000 | 10 241 000 | 6 908 000 | 6 908 000 | 6 758 000 |
|
|
| Egne aksjer | -474 000 | -2 125 000 | -2 125 000 | 0 | -20 000 | 0 |
|
|
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 330 000 | 24 441 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 11 595 000 | 10 551 000 | 30 152 000 | 14 065 000 | 25 217 000 | 31 199 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | -29 000 | 0 |
|
|
| Annen egenkapital | -402 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Minoritetsinteresser | -60 000 | 24 000 | -894 000 | -254 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -402 000 | 0 | 0 | 0 | -29 000 | 0 |
|
|
| Minoritetsinteresser | -60 000 | 24 000 | -894 000 | -254 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum egenkapital | 11 133 000 | 10 575 000 | 29 258 000 | 13 811 000 | 25 188 000 | 31 199 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 15 529 000 | 34 274 000 | 0 | 5 742 000 | 2 261 000 | 168 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 2 348 000 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 3 975 000 | 5 641 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 2 348 000 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 3 975 000 | 5 641 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 15 529 000 | 34 274 000 | 0 | 5 742 000 | 2 261 000 | 168 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 30 628 000 | 39 292 000 | 36 122 000 | 28 053 000 | 24 969 000 | 16 912 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 13 548 000 | 16 997 000 | 15 750 000 | 14 209 000 | 12 319 000 | 9 545 000 |
|
|
| Utbytte | 170 000 | 0 | 3 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 | 0 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 14 540 000 | 16 038 000 | 26 081 000 | 17 060 000 | 12 416 000 | 11 753 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 74 415 000 | 106 601 000 | 80 953 000 | 67 634 000 | 53 965 000 | 38 378 000 |
|
|
| Sum gjeld | 76 763 000 | 106 601 000 | 82 843 000 | 69 524 000 | 57 940 000 | 44 019 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 87 895 000 | 117 177 000 | 112 101 000 | 83 335 000 | 83 128 000 | 75 218 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -10,2% | -17,2% | -0,9% | -9,8% | -5,5% | |||
| Resultat av driften i % | -3,2% | -5,6% | -0,3% | -3,4% | -1,8% | 0,5% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 3,5 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | 3,1 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 44,3% | 50,4% | 47,3% | 50,0% | 44,8% | 47,3% | ||
| Overskuddsgrad i % | -2,9% | -5,3% | -0,3% | -3,4% | -1,8% | 1,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -184,5% | -111,9% | -10,9% | -45,7% | -18,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -121,4% | -89,6% | -15,2% | -42,4% | -16,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 58,4 | 39,8 | 40,6 | 33,1 | 40,7 | 33,1 | ||
| Lagertid i antall dager | 7,1 | 9,1 | 8,0 | 10,4 | 9,1 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 12,7% | 9,0% | 26,1% | 16,6% | 30,3% | 41,5% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 3,1% | 2,8% | 8,3% | 5,7% | 10,1% | 13,7% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 32,7% | 0,0% | 43,8% | 36,8% | 14,6% | 7,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,6% | 1,5% | 0,6% | 1,6% | 0,9% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -243,8% | -117,6% | 255,2% | -255,3% | 73,0% | 198,1% | ||
| Gjeldsgrad | 6,9 | 10,1 | 2,8 | 5,0 | 2,3 | 1,4 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 84,7% | 91,0% | 72,2% | 81,2% | 64,9% | 51,0% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 2,7% | 0,0% | 1,7% | 2,3% | 4,8% | 7,5% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 092 000 | 1 047 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .