Documaster AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 79 908 000 | 67 507 000 | 50 205 000 | 34 274 000 | 31 845 000 | 18 303 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 5 913 000 | 4 545 000 | 10 430 000 | 1 952 000 | 3 071 000 | 4 200 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 85 821 000 | 72 052 000 | 60 635 000 | 36 226 000 | 34 916 000 | 22 503 000 |
|
|
| Varekostnad | 9 233 000 | 8 579 000 | 0 | -31 166 000 | -32 471 000 | 163 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 30 026 000 | 32 144 000 | 15 194 000 | 40 897 000 | 36 578 000 | 20 986 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 33 102 000 | 40 597 000 | 25 635 000 | 23 242 000 | 16 595 000 | 10 636 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 14 058 000 | 21 407 000 | 57 053 000 | 49 591 000 | 37 452 000 | 15 524 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 86 419 000 | 102 913 000 | 97 882 000 | 82 564 000 | 58 154 000 | 47 309 000 |
|
|
| Driftsresultat | -598 000 | -30 861 000 | -37 247 000 | -46 338 000 | -23 238 000 | -24 806 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 7 945 000 | 0 | 18 000 | 817 000 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 162 000 | 317 000 | 161 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 5 006 000 | 2 184 000 | 2 379 000 | 289 000 | 501 000 | 143 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 13 113 000 | 2 501 000 | 2 558 000 | 1 106 000 | 501 000 | 143 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 26 646 000 | 21 646 000 | 10 402 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 5 595 000 | 7 562 000 | 18 253 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 34 791 000 | 37 536 000 | 20 556 000 | 21 405 000 | 1 661 000 | 1 297 000 |
|
|
| Netto finans | -21 678 000 | -35 035 000 | -17 998 000 | -20 299 000 | -1 160 000 | -1 154 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -22 277 000 | -65 897 000 | -55 244 000 | -66 638 000 | -24 398 000 | -25 960 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ordinært resultat | -22 277 000 | -65 897 000 | -55 244 000 | -66 638 000 | -24 398 000 | -25 960 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -22 277 000 | -65 897 000 | -55 244 000 | -66 638 000 | -24 398 000 | -25 960 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -22 277 000 | -65 897 000 | -55 244 000 | -66 638 000 | -24 398 000 | -25 960 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 61 902 000 | 73 477 000 | 81 595 000 | 71 320 000 | 64 024 000 | 48 611 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 990 000 | 1 114 000 | 1 237 000 | 1 361 000 | 1 485 000 | 1 609 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 62 892 000 | 74 590 000 | 82 832 000 | 72 681 000 | 65 509 000 | 50 219 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 27 000 | 611 000 | 718 000 | 851 000 | 972 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 0 | 27 000 | 611 000 | 718 000 | 851 000 | 972 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 260 444 000 | 260 444 000 | 172 196 000 | 172 196 000 | 27 429 000 | 23 777 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 4 779 000 | 2 845 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 168 000 | 1 168 000 | 3 900 000 | 4 138 000 | 4 153 000 | 4 153 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 261 612 000 | 261 612 000 | 176 437 000 | 176 674 000 | 36 361 000 | 30 776 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 324 504 000 | 336 229 000 | 259 880 000 | 250 073 000 | 102 721 000 | 81 967 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 28 590 000 | 27 401 000 | 22 417 000 | 13 110 000 | 9 034 000 | 6 637 000 |
|
|
| Andre fordringer | 976 000 | 2 103 000 | 15 416 000 | 7 882 000 | 3 986 000 | 5 326 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 3 200 000 | 2 231 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 32 766 000 | 31 735 000 | 37 851 000 | 20 992 000 | 13 020 000 | 11 963 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 8 490 000 | 14 051 000 | 1 866 000 | 8 413 000 | 16 380 000 | 6 236 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 41 256 000 | 45 786 000 | 39 718 000 | 29 405 000 | 29 401 000 | 18 199 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 365 760 000 | 382 016 000 | 299 597 000 | 279 478 000 | 132 121 000 | 100 166 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 836 000 | 4 836 000 | 4 837 000 | 4 813 000 | 3 571 000 | 2 781 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 38 546 000 | 38 546 000 | 104 443 000 | 316 572 000 | 153 043 000 | 87 311 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 50 098 000 | 47 458 000 | 112 263 000 | 325 046 000 | 157 331 000 | 121 418 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -39 529 000 | -17 252 000 | 0 | -159 212 000 | -92 574 000 | -68 176 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -39 529 000 | -17 252 000 | 0 | -159 212 000 | -92 574 000 | -68 176 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 10 569 000 | 30 206 000 | 112 263 000 | 165 834 000 | 64 757 000 | 53 242 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 400 000 | 466 000 | 1 351 000 | 2 236 000 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 400 000 | 466 000 | 1 351 000 | 2 236 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 203 997 000 | 3 256 000 | 10 033 000 | 10 473 000 | 5 232 000 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 86 427 000 | 0 | 0 | 1 812 000 | 1 188 000 | 3 272 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 86 427 000 | 194 677 000 | 108 396 000 | 46 494 000 | 36 391 000 | 25 469 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 86 427 000 | 194 677 000 | 108 796 000 | 46 960 000 | 37 742 000 | 27 705 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 203 997 000 | 3 256 000 | 10 033 000 | 55 155 000 | 40 435 000 | 22 197 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 2 874 000 | 5 401 000 | 12 074 000 | 15 137 000 | 3 731 000 | 3 749 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 9 236 000 | 7 710 000 | 7 767 000 | 6 083 000 | 4 135 000 | 3 755 000 |
|
|
| Utbytte | 44 171 000 | 35 343 000 | 29 923 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 3 137 000 | 93 205 000 | 11 148 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 5 350 000 | 12 218 000 | 7 594 000 | 34 990 000 | 16 524 000 | 11 715 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 268 765 000 | 157 133 000 | 78 539 000 | 66 683 000 | 29 622 000 | 19 219 000 |
|
|
| Sum gjeld | 355 192 000 | 351 810 000 | 187 335 000 | 113 643 000 | 67 364 000 | 46 924 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 365 760 000 | 382 016 000 | 299 597 000 | 279 478 000 | 132 121 000 | 100 166 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 3,3% | -8,3% | -12,0% | -22,0% | -19,6% | |||
| Resultat av driften i % | -0,7% | -42,8% | -61,4% | -127,9% | -66,6% | -110,2% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 88,4% | 87,3% | 100,0% | 190,9% | 202,0% | 99,1% | ||
| Overskuddsgrad i % | 14,6% | -39,4% | -57,2% | -124,9% | -65,1% | -109,6% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -109,3% | -92,5% | -39,7% | -57,8% | -41,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -109,3% | -92,5% | -39,7% | -57,8% | -41,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,9 | 2,2 | 4,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 2,9% | 7,9% | 37,5% | 59,3% | 49,0% | 53,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 12,3% | 41,9% | 185,1% | 457,8% | 185,5% | 236,6% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 4,1% | 1,8% | 1,7% | 2,4% | 1,8% | 1,7% | ||
| Finansieringsgrad i % | 3,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 33,6 | 11,6 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 73,5% | 41,1% | 26,2% | 23,9% | 22,4% | 19,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 23,6% | 51,0% | 36,3% | 16,8% | 28,6% | 27,7% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 000 | 1 308 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .