Cetra Holding AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 120 976 000 | 105 391 000 | 109 998 000 | 103 731 000 | 122 026 000 | 113 175 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 489 000 | 386 000 | 0 | 1 202 000 | 630 000 | 117 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 121 465 000 | 105 776 000 | 109 998 000 | 104 932 000 | 122 656 000 | 113 292 000 |
|
|
| Varekostnad | 40 721 000 | 34 884 000 | 43 211 000 | 40 612 000 | 47 811 000 | 38 777 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 58 757 000 | 51 356 000 | 50 064 000 | 46 771 000 | 54 953 000 | 53 140 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 1 603 000 | 1 250 000 | 821 000 | 2 846 000 | 2 472 000 | 2 469 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 18 067 000 | 16 212 000 | 14 309 000 | 11 976 000 | 12 880 000 | 14 042 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 119 148 000 | 103 702 000 | 108 405 000 | 102 205 000 | 118 116 000 | 108 428 000 |
|
|
| Driftsresultat | 2 317 000 | 2 074 000 | 1 593 000 | 2 727 000 | 4 540 000 | 4 864 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 4 894 000 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 834 000 | 364 000 | 228 000 | 754 000 | 598 000 | 460 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 834 000 | 369 000 | 228 000 | 5 648 000 | 598 000 | 460 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 757 000 | 498 000 | 305 000 | 348 000 | 399 000 | 437 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 759 000 | 501 000 | 356 000 | 349 000 | 417 000 | 437 000 |
|
|
| Netto finans | 75 000 | -132 000 | -128 000 | 5 299 000 | 181 000 | 23 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2 392 000 | 1 941 000 | 1 465 000 | 8 025 000 | 4 721 000 | 4 887 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 571 000 | 465 000 | 354 000 | 777 000 | 1 012 000 | 1 098 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 1 821 000 | 1 476 000 | 1 110 000 | 7 249 000 | 3 709 000 | 3 789 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 1 821 000 | 1 476 000 | 1 110 000 | 803 000 | 3 417 000 | 3 189 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 1 200 000 | 1 000 000 | 0 | 106 000 | 260 000 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 618 000 | 2 153 000 | 3 170 000 | 3 137 000 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 620 000 | 476 000 | 1 110 000 | 6 958 000 | 3 159 000 | 3 189 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 8 945 000 | 14 706 000 | 14 932 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 6 091 000 | 5 568 000 | 4 292 000 | 9 914 000 | 9 181 000 | 6 716 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 6 091 000 | 5 568 000 | 4 292 000 | 18 859 000 | 23 888 000 | 21 649 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 74 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 102 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 6 115 000 | 5 592 000 | 4 316 000 | 18 883 000 | 23 912 000 | 21 751 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 397 000 | 382 000 | 615 000 | 504 000 | 266 000 | 131 000 |
|
|
| Sum varelager | 397 000 | 382 000 | 615 000 | 504 000 | 266 000 | 131 000 |
|
|
| Kundefordringer | 11 939 000 | 8 832 000 | 10 757 000 | 10 236 000 | 16 262 000 | 13 516 000 |
|
|
| Andre fordringer | 6 545 000 | 5 814 000 | 5 313 000 | 1 222 000 | 1 850 000 | 1 452 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 18 483 000 | 14 646 000 | 16 071 000 | 11 457 000 | 18 111 000 | 14 968 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 21 289 000 | 19 834 000 | 20 593 000 | 38 204 000 | 32 035 000 | 28 549 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 40 170 000 | 34 863 000 | 37 279 000 | 50 166 000 | 50 413 000 | 43 648 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 46 285 000 | 40 454 000 | 41 595 000 | 69 049 000 | 74 324 000 | 65 399 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 9 679 000 | 9 059 000 | 8 886 000 | 7 886 000 | 7 084 000 | 3 927 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 32 563 000 | 26 223 000 | 25 930 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | 9 679 000 | 9 059 000 | 8 886 000 | 7 886 000 | 7 084 000 | 3 927 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 32 563 000 | 26 223 000 | 25 930 000 |
|
|
| Sum egenkapital | 9 779 000 | 9 159 000 | 8 986 000 | 40 549 000 | 33 407 000 | 29 957 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 60 000 | 141 000 | 78 000 | 187 000 | 1 016 000 | 918 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 60 000 | 141 000 | 78 000 | 187 000 | 1 016 000 | 918 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 8 060 000 | 9 583 000 | 10 525 000 | 3 895 000 | 7 949 000 | 8 330 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 8 120 000 | 9 724 000 | 10 603 000 | 4 082 000 | 8 965 000 | 9 248 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 060 000 | 9 583 000 | 8 049 000 | 3 895 000 | 7 949 000 | 8 330 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 8 747 000 | 5 750 000 | 5 613 000 | 5 845 000 | 11 447 000 | 5 177 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 652 000 | 314 000 | 368 000 | 507 000 | 931 000 | 1 295 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 8 485 000 | 7 219 000 | 8 227 000 | 8 379 000 | 9 130 000 | 9 709 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 10 501 000 | 8 289 000 | 7 798 000 | 9 686 000 | 10 445 000 | 10 012 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 28 385 000 | 21 572 000 | 22 006 000 | 24 417 000 | 31 953 000 | 26 193 000 |
|
|
| Sum gjeld | 36 505 000 | 31 296 000 | 32 609 000 | 28 499 000 | 40 918 000 | 35 441 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 46 285 000 | 40 454 000 | 41 595 000 | 69 049 000 | 74 324 000 | 65 399 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 7,3% | 6,0% | 3,3% | 11,7% | 7,4% | |||
| Resultat av driften i % | 1,9% | 2,0% | 1,4% | 2,6% | 3,7% | 4,3% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 66,3% | 66,9% | 60,7% | 60,8% | 60,8% | 65,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | 2,6% | 2,3% | 1,7% | 8,0% | 4,2% | 4,7% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 25,3% | 21,4% | 5,9% | 21,7% | 14,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 19,2% | 16,3% | 4,5% | 2,2% | 10,8% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 102,6 | 91,3 | 70,3 | 80,6 | 179,7 | 296,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 3,4 | 5,1 | 4,7 | 3,4 | 1,5 | |||
| Soliditetsanalyse | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 21,1% | 22,6% | 21,6% | 58,7% | 44,9% | 45,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 8,1% | 8,7% | 8,2% | 38,6% | 27,2% | 26,4% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 4,5% | 3,2% | 3,1% | 7,0% | 4,6% | 3,8% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 2968,3% | 3479,3% | 2483,4% | 5108,7% | 6939,8% | 13323,7% | ||
| Gjeldsgrad | 3,7 | 3,4 | 3,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 61,3% | 53,3% | 52,9% | 35,4% | 43,0% | 40,1% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 17,5% | 24,0% | 25,5% | 5,9% | 12,1% | 14,1% | ||
| Lederlønninger | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | 2018 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .