Cepheo Norge AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | Graf | |
|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 275 376 000 | 138 197 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 2 557 000 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 277 934 000 | 138 197 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | ||
| Beholdningsendringer | 99 435 000 | 61 616 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 146 950 000 | 68 149 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 6 003 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 88 000 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 48 007 000 | 13 630 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 300 483 000 | 143 395 000 |
|
|
| Driftsresultat | -22 549 000 | -5 198 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 796 000 | 649 000 |
|
|
| Sum annen renteinntekt | 141 000 | 417 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 937 000 | 1 066 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 1 194 000 | 27 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 5 139 000 | 1 948 000 |
|
|
| Netto finans | -4 202 000 | -882 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -26 751 000 | -6 079 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -6 335 000 | -1 255 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -20 416 000 | -4 824 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -20 416 000 | -4 824 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | -4 824 000 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -20 416 000 | 0 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | Graf | |
| Eiendeler | ||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 16 185 000 | 6 825 000 |
|
|
| Goodwill | 4 127 000 | -27 257 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 20 312 000 | -20 432 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 56 000 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 307 000 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 363 000 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 374 000 | 50 835 000 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 29 000 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 1 262 000 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 665 000 | 50 835 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 22 340 000 | 30 404 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 42 959 000 | 24 273 000 |
|
|
| Andre fordringer | 2 252 000 | 3 228 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 23 667 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 45 211 000 | 51 168 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 25 626 000 | 9 460 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 70 837 000 | 60 628 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 93 177 000 | 91 031 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -47 085 000 | -4 824 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -47 085 000 | -4 824 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -47 055 000 | -4 794 000 |
|
|
| Gjeld | ||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 8 238 000 | 0 |
|
|
| Sum avsetninger til forpliktelser | 8 238 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 94 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 8 238 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 94 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 21 502 000 | 5 951 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 5 570 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 17 931 000 | 10 856 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 67 517 000 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 25 044 000 | 73 354 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 131 994 000 | 95 825 000 |
|
|
| Sum gjeld | 140 232 000 | 95 825 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 93 177 000 | 91 031 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -23,5% | |||
| Resultat av driften i % | -8,1% | -3,8% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 3,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | ||
| Overskuddsgrad i % | -7,8% | -3,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 103,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 78,8% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||
| Omsetning per lønnskrone | 1,9 | 2,0 | ||
| Vis færre detaljer | ||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,5 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,5 | 0,6 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||
| Lagertid i antall dager | ||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | ||
| Egenkapitalandel i % | -50,5% | -5,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -16,9% | -3,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 17,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | -0,6% | -6,3% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||
| Gjeldsgrad | -3,0 | -20,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 141,7% | 105,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 8,8% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 1 405 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .