Cegal Group AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 809 948 000 | 640 904 000 | 530 173 000 | 506 878 000 | 564 729 000 | 466 658 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum driftsinntekter | 809 948 000 | 640 904 000 | 530 173 000 | 506 878 000 | 564 729 000 | 466 658 000 |
|
|
| Varekostnad | 257 033 000 | 227 427 000 | 153 344 000 | 138 774 000 | 150 306 000 | 140 994 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 343 289 000 | 254 168 000 | 230 470 000 | 247 375 000 | 271 754 000 | 196 421 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 112 574 000 | 93 166 000 | 68 525 000 | 69 709 000 | 101 660 000 | 63 619 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 48 656 000 | 36 034 000 | 58 165 000 | 57 070 000 | 59 424 000 | 49 843 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 761 552 000 | 610 795 000 | 510 504 000 | 512 928 000 | 583 144 000 | 450 877 000 |
|
|
| Driftsresultat | 48 396 000 | 30 109 000 | 19 669 000 | -6 050 000 | -18 415 000 | 15 781 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 1 192 000 | 2 083 000 | 1 192 000 | 1 197 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 10 751 000 | 18 146 000 | 14 511 000 | 29 446 000 | 14 520 000 | 9 085 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 11 943 000 | 20 229 000 | 15 703 000 | 30 643 000 | 14 520 000 | 9 085 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 32 509 000 | 23 379 000 | 13 617 000 | 19 105 000 | 19 395 000 | 11 110 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 563 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 52 051 000 | 42 391 000 | 35 037 000 | 46 196 000 | 28 377 000 | 15 044 000 |
|
|
| Netto finans | -40 108 000 | -22 162 000 | -19 334 000 | -15 553 000 | -13 857 000 | -5 959 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 8 288 000 | 7 947 000 | 335 000 | -21 603 000 | -32 272 000 | 9 822 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 070 000 | 1 309 000 | -928 000 | -6 715 000 | -2 541 000 | 8 230 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 6 218 000 | 6 638 000 | 1 263 000 | -14 888 000 | -29 731 000 | 1 592 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 6 218 000 | 6 638 000 | 1 263 000 | -14 888 000 | -29 731 000 | 1 592 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 6 638 000 | 1 263 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 76 755 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 46 817 000 | 57 991 000 | 64 251 000 | 0 | 85 058 000 | 89 770 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 7 120 000 | 7 275 000 | 10 143 000 | 7 719 000 | 0 | 0 |
|
|
| Goodwill | 303 313 000 | 301 898 000 | 251 289 000 | 249 856 000 | 214 914 000 | 203 968 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 357 250 000 | 367 164 000 | 325 683 000 | 334 330 000 | 299 972 000 | 293 738 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 228 624 000 | 221 193 000 | 55 182 000 | 60 488 000 | 63 231 000 | 64 789 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 228 624 000 | 221 193 000 | 55 182 000 | 60 488 000 | 63 231 000 | 64 789 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 472 000 | 1 284 000 | 1 634 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 1 850 000 | 2 266 000 | 1 853 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 472 000 | 1 284 000 | 1 634 000 | 1 850 000 | 2 266 000 | 1 853 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 586 346 000 | 589 641 000 | 382 499 000 | 396 668 000 | 365 469 000 | 360 380 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 137 706 000 | 152 045 000 | 83 742 000 | 91 058 000 | 126 999 000 | 127 429 000 |
|
|
| Andre fordringer | 1 698 000 | 39 717 000 | 38 698 000 | 21 673 000 | 20 823 000 | 14 423 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 11 632 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 151 036 000 | 191 762 000 | 122 440 000 | 112 731 000 | 147 822 000 | 141 852 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 65 502 000 | 35 448 000 | 20 544 000 | 45 895 000 | 43 176 000 | 78 830 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 216 538 000 | 227 210 000 | 142 984 000 | 158 626 000 | 190 998 000 | 220 682 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 802 884 000 | 816 851 000 | 525 483 000 | 555 294 000 | 556 467 000 | 581 062 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 408 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 246 000 |
|
|
| Egne aksjer | -3 000 | -7 000 | -6 000 | -6 000 | 0 | -20 000 |
|
|
| Overkursfond | 377 534 000 | 39 721 000 | 139 714 000 | 139 714 000 | 139 714 000 | 134 536 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 378 939 000 | 40 972 000 | 140 966 000 | 140 966 000 | 140 967 000 | 135 762 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 32 556 000 | 23 415 000 | 17 008 000 | 15 097 000 | 17 456 000 | 38 743 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 32 556 000 | 23 415 000 | 17 008 000 | 15 097 000 | 17 456 000 | 38 743 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 411 495 000 | 64 387 000 | 157 974 000 | 156 063 000 | 158 423 000 | 174 505 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 45 000 | 0 | 1 825 000 | 0 | 5 024 000 | 10 608 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 45 000 | 0 | 1 825 000 | 0 | 5 024 000 | 10 608 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 279 000 | 222 131 000 |
|
|
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 45 185 000 | 59 057 000 | 224 426 000 | 0 | 1 854 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 18 961 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen langsiktig gjeld | 145 008 000 | 470 556 000 | 173 999 000 | 18 961 000 | 245 044 000 | 251 001 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 145 053 000 | 470 556 000 | 175 824 000 | 18 961 000 | 250 068 000 | 261 609 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 369 898 000 | 215 567 000 | 224 426 000 | 0 | 1 854 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 51 311 000 | 57 620 000 | 31 205 000 | 27 235 000 | 23 769 000 | 32 794 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 1 840 000 | 4 046 000 | 2 115 000 | 987 000 | 4 211 000 | 4 119 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 43 937 000 | 34 453 000 | 22 039 000 | 26 237 000 | 32 759 000 | 32 333 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 149 248 000 | 140 604 000 | 77 269 000 | 101 385 000 | 87 235 000 | 73 848 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 246 336 000 | 281 908 000 | 191 685 000 | 380 270 000 | 147 974 000 | 144 948 000 |
|
|
| Sum gjeld | 391 389 000 | 752 464 000 | 367 509 000 | 399 231 000 | 398 042 000 | 406 557 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 802 884 000 | 816 851 000 | 525 483 000 | 555 294 000 | 556 465 000 | 581 062 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 7,5% | 7,5% | 6,5% | 4,4% | -0,7% | |||
| Resultat av driften i % | 6,0% | 4,7% | 3,7% | -1,2% | -3,3% | 3,4% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 68,3% | 64,5% | 71,1% | 72,6% | 73,4% | 69,8% | ||
| Overskuddsgrad i % | 7,4% | 7,9% | 6,7% | 4,9% | -0,7% | 5,3% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 3,5% | 7,1% | 0,2% | -13,7% | -19,4% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 2,6% | 6,0% | 0,8% | -9,5% | -17,9% | |||
| Omsetning per ansatt | 1 609 137 | 1 827 602 | 2 083 295 | |||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 51,3% | 7,9% | 30,1% | 28,1% | 28,5% | 30,0% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 50,8% | 10,0% | 29,8% | 30,8% | 28,1% | 37,4% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,7% | 1,6% | 2,1% | 21,1% | 1,6% | 1,6% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 2,3% | 0,9% | 0,8% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 1,0 | 11,7 | 2,3 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 30,7% | 34,5% | 36,5% | 68,5% | 26,6% | 24,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 18,1% | 57,6% | 33,5% | 3,4% | 44,9% | 45,0% | ||
| Lederlønninger | 2019 (K) | 2018 (K) | 2017 (K) | 2016 (K) | 2015 (K) | 2014 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 1 452 000 | 0 | 0 | 1 289 000 | 1 278 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .