Cavai AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 21 129 000 | 21 317 000 | 14 169 000 | 19 700 000 | 6 952 000 | 1 096 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 94 000 | 0 | 600 000 | 1 500 000 | 900 000 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 21 224 000 | 21 317 000 | 14 769 000 | 21 200 000 | 7 852 000 | 1 096 000 |
|
|
| Varekostnad | 12 830 000 | 10 617 000 | 8 476 000 | 9 132 000 | 228 000 | 190 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 6 606 000 | 10 171 000 | 12 785 000 | 11 936 000 | 4 109 000 | 171 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 5 822 000 | 6 030 000 | 3 754 000 | 1 131 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 5 694 000 | 25 770 000 | 34 899 000 | 29 114 000 | 15 335 000 | 2 983 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 30 952 000 | 52 588 000 | 59 914 000 | 51 313 000 | 19 672 000 | 3 344 000 |
|
|
| Driftsresultat | -9 728 000 | -31 271 000 | -45 145 000 | -30 113 000 | -11 820 000 | -2 248 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | -15 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen finansinntekt | 377 000 | 626 000 | 527 000 | 171 000 | 198 000 | 8 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | -15 103 000 | 626 000 | 527 000 | 171 000 | 198 000 | 8 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 432 000 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 1 846 000 | 1 365 000 | 1 025 000 | 927 000 | 1 102 000 | 54 000 |
|
|
| Netto finans | -16 949 000 | -739 000 | -498 000 | -756 000 | -904 000 | -46 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -26 677 000 | -32 010 000 | -45 643 000 | -30 870 000 | -12 723 000 | -2 294 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -26 677 000 | -32 010 000 | -45 643 000 | -30 870 000 | -12 723 000 | -2 394 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -26 677 000 | -32 010 000 | -45 643 000 | -30 870 000 | -12 723 000 | -2 394 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -26 677 000 | -32 010 000 | -45 643 000 | -30 870 000 | -12 723 000 | -2 394 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 41 628 000 | 47 411 000 | 39 485 000 | 26 441 000 | 12 128 000 | 4 140 000 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 41 628 000 | 47 411 000 | 39 485 000 | 26 441 000 | 12 128 000 | 4 140 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 35 000 | 75 000 | 438 000 | 504 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 35 000 | 75 000 | 438 000 | 504 000 | 0 | 0 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 1 000 | 585 000 | 482 000 | 108 000 | 108 000 | 0 |
|
|
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 526 000 | 521 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 1 000 | 1 112 000 | 1 003 000 | 108 000 | 108 000 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 41 664 000 | 48 597 000 | 40 926 000 | 27 052 000 | 12 236 000 | 4 140 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 5 193 000 | 6 582 000 | 7 417 000 | 12 558 000 | 3 702 000 | 68 000 |
|
|
| Andre fordringer | 0 | 3 952 000 | 4 170 000 | 4 281 000 | 1 916 000 | 1 212 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 8 145 000 | 16 571 000 | 19 160 000 | 4 105 000 | 3 084 000 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 13 338 000 | 27 105 000 | 30 746 000 | 20 944 000 | 8 701 000 | 1 280 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 317 000 | 1 266 000 | 5 612 000 | 39 935 000 | 5 836 000 | 1 089 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 13 655 000 | 28 372 000 | 36 358 000 | 60 879 000 | 14 537 000 | 2 369 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 55 319 000 | 76 969 000 | 77 284 000 | 87 932 000 | 26 773 000 | 6 509 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 95 000 | 60 000 | 39 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 27 805 000 | 59 815 000 | 73 760 000 | 32 498 000 | 5 170 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 112 000 | 27 917 000 | 59 928 000 | 73 855 000 | 32 552 000 | 5 203 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 1 128 000 | 0 | 0 | -2 268 000 | -15 468 000 | -2 745 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 1 128 000 | 0 | 0 | -2 268 000 | -15 468 000 | -2 745 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 240 000 | 27 917 000 | 59 928 000 | 71 587 000 | 17 084 000 | 2 458 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 36 377 000 | 34 377 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 953 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 10 902 000 | 7 798 000 | 8 113 000 | 9 072 000 | 5 500 000 | 1 500 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 10 902 000 | 7 798 000 | 8 113 000 | 9 072 000 | 5 500 000 | 1 500 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 14 855 000 | 7 798 000 | 8 113 000 | 9 072 000 | 5 500 000 | 1 500 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 950 000 | 4 666 000 | 2 293 000 | 4 008 000 | 1 336 000 | 900 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 508 000 | 513 000 | 684 000 | 641 000 | 533 000 | 92 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 86 000 | 427 000 | 875 000 | 867 000 | 0 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 1 303 000 | 1 270 000 | 5 391 000 | 1 757 000 | 2 321 000 | 1 559 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 43 177 000 | 41 253 000 | 9 243 000 | 7 273 000 | 4 190 000 | 2 551 000 |
|
|
| Sum gjeld | 54 079 000 | 49 051 000 | 17 356 000 | 16 345 000 | 9 690 000 | 4 051 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 55 319 000 | 76 969 000 | 77 284 000 | 87 932 000 | 26 773 000 | 6 509 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -37,5% | -39,7% | -54,0% | -52,2% | -69,8% | |||
| Resultat av driften i % | -45,8% | -146,7% | -305,7% | -142,0% | -150,5% | -205,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 39,3% | 50,2% | 40,2% | 53,6% | 96,7% | 82,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | -117,0% | -143,8% | -302,1% | -141,2% | -148,0% | -204,4% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -183,0% | -72,9% | -69,4% | -69,6% | -130,2% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -183,0% | -72,9% | -69,4% | -69,6% | -130,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 6,4 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,3 | 0,7 | 3,9 | 8,4 | 3,5 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,3 | 0,7 | 3,9 | 8,4 | 3,5 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 5,5 | 1,4 | 0,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 2,2% | 36,3% | 77,5% | 81,4% | 63,8% | 37,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 5,8% | 131,0% | 405,8% | 337,7% | 217,6% | 224,3% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 5,0% | 6,3% | 2,1% | 1,8% | 1,8% | 2,7% | ||
| Finansieringsgrad i % | 3,4% | 1,4% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | 1,0% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 43,6 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 78,1% | 53,6% | 12,0% | 8,3% | 15,7% | 39,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 19,7% | 10,1% | 10,5% | 10,3% | 20,5% | 23,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 000 | 605 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .