Cautus Holdco AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 60 817 000 | 53 889 000 | 51 258 000 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 0 | 0 | 1 076 000 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 60 817 000 | 53 889 000 | 52 334 000 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 8 562 000 | 9 225 000 | 9 187 000 | 0 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 21 820 000 | 24 129 000 | 21 482 000 | 0 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 19 972 000 | 18 687 000 | 17 676 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 15 485 000 | 15 722 000 | 16 589 000 | 88 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 65 839 000 | 67 763 000 | 64 934 000 | 88 000 |
|
|
| Driftsresultat | -5 022 000 | -13 874 000 | -12 600 000 | -88 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 457 000 | 160 000 | 9 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 105 000 | 49 000 | 134 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 562 000 | 209 000 | 143 000 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 2 684 000 | 2 412 000 | 1 728 000 | 212 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 2 937 000 | 2 710 000 | 2 020 000 | 212 000 |
|
|
| Netto finans | -2 375 000 | -2 501 000 | -1 877 000 | -212 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -7 397 000 | -16 375 000 | -14 478 000 | -300 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 147 000 | -1 548 000 | -1 234 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat | -7 544 000 | -14 827 000 | -13 244 000 | -300 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -7 544 000 | -14 827 000 | -13 244 000 | -300 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 0 | 0 | 0 | -300 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||
| Forskning og utvikling | 2 257 000 | 2 757 000 | 1 723 000 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 33 227 000 | 40 196 000 | 47 166 000 | 54 135 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 61 565 000 | 70 360 000 | 79 156 000 | 87 951 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 97 049 000 | 113 314 000 | 128 044 000 | 142 086 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 11 673 000 | 9 740 000 | 7 386 000 | 5 054 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 11 673 000 | 9 740 000 | 7 386 000 | 5 054 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 108 722 000 | 123 054 000 | 135 429 000 | 147 139 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 746 000 | 935 000 | 1 810 000 | 1 074 000 |
|
|
| Sum varelager | 746 000 | 935 000 | 1 810 000 | 1 074 000 |
|
|
| Kundefordringer | 8 399 000 | 4 550 000 | 7 515 000 | 8 635 000 |
|
|
| Andre fordringer | 1 033 000 | 1 588 000 | 2 006 000 | 3 782 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 9 432 000 | 6 139 000 | 9 522 000 | 12 417 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 1 329 000 | 4 561 000 | 7 844 000 | 17 333 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 11 506 000 | 11 635 000 | 19 176 000 | 30 825 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 120 229 000 | 134 689 000 | 154 605 000 | 177 964 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 113 199 000 | 113 199 000 | 113 199 000 | 87 803 000 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 114 343 000 | 114 343 000 | 114 343 000 | 88 690 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -35 914 000 | -28 371 000 | -13 544 000 | -300 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -35 914 000 | -28 371 000 | -13 544 000 | -300 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 78 428 000 | 85 972 000 | 100 799 000 | 88 390 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 7 533 000 | 8 727 000 | 10 839 000 | 12 495 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 7 533 000 | 8 727 000 | 10 839 000 | 12 495 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 3 589 000 | 3 601 000 | 3 595 000 | 3 537 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 21 000 000 | 24 500 000 | 28 000 000 | 31 500 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 28 533 000 | 33 227 000 | 38 839 000 | 43 995 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 24 589 000 | 28 101 000 | 31 595 000 | 35 037 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 2 210 000 | 3 219 000 | 3 849 000 | 1 293 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 608 000 | 0 | 0 | 2 275 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 3 849 000 | 3 601 000 | 2 956 000 | 3 198 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 3 011 000 | 5 069 000 | 4 567 000 | 24 276 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 13 267 000 | 15 490 000 | 14 967 000 | 45 579 000 |
|
|
| Sum gjeld | 41 800 000 | 48 717 000 | 53 806 000 | 89 574 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 120 229 000 | 134 689 000 | 154 605 000 | 177 964 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -3,5% | -9,4% | -7,5% | |||
| Resultat av driften i % | -8,3% | -25,7% | -24,1% | |||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,5 | 0,4 | 0,3 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 85,9% | 82,9% | 82,1% | |||
| Overskuddsgrad i % | -7,3% | -25,4% | -23,8% | |||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -9,0% | -17,5% | -15,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -9,2% | -15,9% | -14,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,8 | 2,2 | 2,4 | |||
| Vis færre detaljer | ||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 11,5 | 9,9 | 5,1 | 0,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 35,3 | 53,6 | 56,5 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 65,2% | 63,8% | 65,2% | 49,7% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 129,0% | 159,5% | 192,6% | |||
| Rentedekningsgrad i % | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 2,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -236,1% | -412,3% | 232,5% | -1373,7% | ||
| Gjeldsgrad | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 11,0% | 11,5% | 9,7% | 25,6% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 23,7% | 24,7% | 25,1% | 24,7% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .