Cask AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 148 442 000 | 128 864 000 | 118 267 000 | 130 017 000 | 132 796 000 | 120 307 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | -50 837 000 | -43 562 000 | -43 948 000 | -47 623 000 | -47 792 000 | -37 655 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 97 605 000 | 85 303 000 | 74 320 000 | 82 394 000 | 85 004 000 | 82 652 000 |
|
|
| Varekostnad | 73 792 000 | 62 493 000 | 55 523 000 | 59 685 000 | 61 846 000 | 60 963 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 10 617 000 | 8 622 000 | 6 653 000 | 5 533 000 | 7 069 000 | 9 448 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 0 | 256 000 | 211 000 | 485 000 | 859 000 | 830 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 49 000 | 133 000 | 28 000 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 15 950 000 | 16 648 000 | 14 428 000 | 9 782 000 | 10 702 000 | 12 345 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 100 359 000 | 88 068 000 | 76 948 000 | 75 513 000 | 80 476 000 | 83 586 000 |
|
|
| Driftsresultat | -2 754 000 | -2 765 000 | -2 628 000 | 6 881 000 | 4 528 000 | -934 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 25 000 | 9 000 | 3 000 | 25 000 | 3 000 | 18 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 15 000 | 16 000 | 25 000 | 5 000 | 2 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 25 000 | 24 000 | 19 000 | 50 000 | 8 000 | 20 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 68 000 | 29 000 | 2 000 | 1 000 | 4 000 | 52 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 860 000 | 504 000 | 109 000 | 1 000 | 54 000 | 108 000 |
|
|
| Netto finans | -835 000 | -480 000 | -90 000 | 49 000 | -46 000 | -88 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -3 589 000 | -3 244 000 | -2 718 000 | 6 930 000 | 4 482 000 | -1 021 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | -118 000 | 457 000 | -516 000 | 1 629 000 | 1 039 000 | -144 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -3 471 000 | -3 701 000 | -2 201 000 | 5 301 000 | 3 443 000 | -878 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -3 471 000 | -3 701 000 | -2 201 000 | 5 301 000 | 3 443 000 | -878 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 4 786 000 | 0 | 0 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -3 471 000 | -3 701 000 | -2 201 000 | 515 000 | 3 443 000 | -878 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 197 000 | 246 000 | 176 000 | 440 000 | 1 043 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 360 000 | 242 000 | 699 000 | 182 000 | 461 000 | 362 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 360 000 | 439 000 | 944 000 | 358 000 | 901 000 | 1 405 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 0 | 0 | 362 000 | 476 000 | 608 000 | 641 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 0 | 0 | 362 000 | 476 000 | 608 000 | 641 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 804 000 | 488 000 | 390 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 804 000 | 488 000 | 390 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 164 000 | 926 000 | 1 696 000 | 854 000 | 1 519 000 | 2 056 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 12 566 000 | 11 398 000 | 14 279 000 | 11 519 000 | 8 724 000 | 8 719 000 |
|
|
| Sum varelager | 12 566 000 | 11 398 000 | 14 279 000 | 11 519 000 | 8 724 000 | 8 719 000 |
|
|
| Kundefordringer | 15 303 000 | 17 816 000 | 13 695 000 | 13 853 000 | 11 822 000 | 10 764 000 |
|
|
| Andre fordringer | 1 237 000 | 2 389 000 | 1 857 000 | 449 000 | 609 000 | 626 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 2 000 | 8 000 | 4 315 000 | 3 106 000 | 0 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 16 540 000 | 20 207 000 | 15 560 000 | 18 617 000 | 15 537 000 | 11 389 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 492 000 | 389 000 | 326 000 | 462 000 | 253 000 | 366 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 29 598 000 | 31 993 000 | 30 164 000 | 30 598 000 | 24 514 000 | 20 474 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 30 762 000 | 32 919 000 | 31 860 000 | 31 453 000 | 26 033 000 | 22 530 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 | 196 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 4 274 000 | 4 274 000 | 4 274 000 | 4 274 000 | 4 274 000 | 4 274 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -5 794 000 | -2 323 000 | 1 378 000 | 3 580 000 | 3 065 000 | 1 622 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -5 794 000 | -2 323 000 | 1 378 000 | 3 580 000 | 3 065 000 | 1 622 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -1 520 000 | 1 951 000 | 5 652 000 | 7 854 000 | 7 339 000 | 5 896 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 4 333 000 | 7 178 000 | 4 801 000 | 5 542 000 | 4 714 000 | 4 076 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 138 000 | 12 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 9 941 000 | 9 324 000 | 9 811 000 | 11 414 000 | 9 689 000 | 7 062 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 15 949 000 | 13 037 000 | 10 771 000 | 6 136 000 | 2 433 000 | 4 080 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 2 059 000 | 1 429 000 | 825 000 | 507 000 | 720 000 | 1 404 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 32 282 000 | 30 968 000 | 26 208 000 | 23 599 000 | 18 694 000 | 16 634 000 |
|
|
| Sum gjeld | 32 282 000 | 30 968 000 | 26 208 000 | 23 599 000 | 18 694 000 | 16 634 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 30 762 000 | 32 919 000 | 31 860 000 | 31 453 000 | 26 033 000 | 22 530 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -8,6% | -8,5% | -8,2% | 24,1% | 18,7% | |||
| Resultat av driften i % | -2,8% | -3,2% | -3,5% | 8,4% | 5,3% | -1,1% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 50,3% | 51,5% | 53,1% | 54,1% | 53,4% | 49,3% | ||
| Overskuddsgrad i % | -2,8% | -3,2% | -3,5% | 8,4% | 5,3% | -1,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -1665,4% | -85,3% | -40,2% | 91,2% | 67,7% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -1610,7% | -97,4% | -32,6% | 69,8% | 52,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 9,2 | 9,9 | 11,2 | 14,9 | 12,0 | 8,7 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 5,9 | 5,5 | 3,9 | 5,2 | 7,1 | 7,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 58,5 | 74,0 | 83,6 | 61,0 | 50,8 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | -4,9% | 5,9% | 17,7% | 25,0% | 28,2% | 26,2% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -1,6% | 2,3% | 7,6% | 9,5% | 8,6% | 7,1% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | -0,8% | 0,5% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 0,3% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -21,4% | 9,0% | 27,7% | 60,8% | 66,7% | 44,0% | ||
| Gjeldsgrad | -21,2 | 15,9 | 4,6 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 104,9% | 94,1% | 82,3% | 75,0% | 71,8% | 73,8% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 147 000 | 870 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .