Cash Management Security AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 2 800 000 | 2 534 000 | 3 198 000 | 3 433 000 | 3 533 000 | 3 301 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 63 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 2 863 000 | 2 571 000 | 3 198 000 | 3 433 000 | 3 533 000 | 3 301 000 |
|
|
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 1 793 000 | 1 570 000 | 1 778 000 | 1 554 000 | 1 537 000 | 2 215 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 3 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 907 000 | 1 152 000 | 1 297 000 | 1 434 000 | 1 374 000 | 1 298 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 2 703 000 | 2 723 000 | 3 075 000 | 2 988 000 | 2 911 000 | 3 519 000 |
|
|
| Driftsresultat | 160 000 | -152 000 | 123 000 | 445 000 | 622 000 | -218 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 15 000 | 13 000 | 10 000 | 6 000 | 3 000 | 2 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 4 000 | 8 000 | 6 000 | 7 000 | 14 000 | 15 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 19 000 | 21 000 | 16 000 | 13 000 | 17 000 | 17 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | -230 000 | 493 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | -227 000 | 495 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
|
|
| Netto finans | 246 000 | -474 000 | 14 000 | 12 000 | 17 000 | 16 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 406 000 | -626 000 | 138 000 | 458 000 | 639 000 | -202 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | -22 000 | 30 000 | 101 000 | 141 000 | -44 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 406 000 | -604 000 | 108 000 | 357 000 | 498 000 | -158 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 406 000 | -604 000 | 108 000 | 357 000 | 498 000 | -158 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 46 000 | 90 000 | 395 000 | 300 000 | -274 000 |
|
|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 406 000 | -289 000 | 18 000 | -39 000 | 198 000 | 116 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 16 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 29 000 | 32 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 567 000 | 600 000 | 706 000 | 776 000 |
|
|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 257 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 257 000 | 42 000 | 609 000 | 642 000 | 748 000 | 818 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 286 000 | 74 000 | 622 000 | 655 000 | 761 000 | 831 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kundefordringer | 964 000 | 557 000 | 622 000 | 264 000 | 210 000 | 154 000 |
|
|
| Andre fordringer | 152 000 | 47 000 | 216 000 | 234 000 | 246 000 | 255 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 2 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
|
|
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 1 118 000 | 1 104 000 | 838 000 | 498 000 | 455 000 | 708 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 663 000 | 704 000 | 935 000 | 871 000 | 1 241 000 | 415 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 1 780 000 | 1 808 000 | 1 773 000 | 1 369 000 | 1 697 000 | 1 123 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 2 067 000 | 1 882 000 | 2 395 000 | 2 023 000 | 2 458 000 | 1 954 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 306 000 | 306 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 | 168 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 406 000 | 0 | 289 000 | 272 000 | 310 000 | 112 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 406 000 | 0 | 289 000 | 272 000 | 310 000 | 112 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 712 000 | 306 000 | 457 000 | 439 000 | 478 000 | 280 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 35 000 | 44 000 | 54 000 | 50 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 35 000 | 44 000 | 54 000 | 50 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 532 000 | 982 000 | 1 007 000 | 515 000 | 1 055 000 | 1 055 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 532 000 | 982 000 | 1 007 000 | 515 000 | 1 055 000 | 1 055 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 532 000 | 982 000 | 1 042 000 | 559 000 | 1 109 000 | 1 105 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leverandørgjeld | 77 000 | 60 000 | 74 000 | 17 000 | 31 000 | 156 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 14 000 | 0 | 136 000 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 427 000 | 225 000 | 455 000 | 228 000 | 199 000 | 134 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 11 000 | 65 000 | 130 000 | 521 000 | 309 000 | 0 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 307 000 | 243 000 | 223 000 | 260 000 | 196 000 | 280 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 822 000 | 593 000 | 896 000 | 1 026 000 | 871 000 | 570 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 354 000 | 1 575 000 | 1 938 000 | 1 585 000 | 1 980 000 | 1 675 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 2 067 000 | 1 882 000 | 2 395 000 | 2 023 000 | 2 458 000 | 1 954 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 9,1% | -6,1% | 6,3% | 20,5% | 29,0% | |||
| Resultat av driften i % | 5,6% | -5,9% | 3,8% | 13,0% | 17,6% | -6,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,8% | ||
| Overskuddsgrad i % | 6,3% | -5,1% | 4,3% | 13,3% | 18,1% | -6,1% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 79,8% | -164,1% | 30,8% | 99,9% | 168,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 79,8% | -158,3% | 24,1% | 77,9% | 131,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 1,5 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | ||||||||
| Lagertid i antall dager | ||||||||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 34,4% | 16,3% | 19,1% | 21,7% | 19,4% | 14,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 24,9% | 11,9% | 14,3% | 12,8% | 13,5% | 8,5% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 2,6% | 1,6% | 1,9% | 2,8% | 1,8% | 1,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,2% | 0,1% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | ||||||||
| Gjeldsgrad | 1,9 | 5,1 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 6,0 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 39,8% | 31,5% | 37,4% | 50,7% | 35,4% | 29,2% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 25,7% | 52,2% | 43,5% | 27,6% | 45,1% | 56,6% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 000 | 197 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .