Caridea AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 16 983 000 | 21 952 000 | 11 083 000 | 18 805 000 | 20 283 000 | 17 788 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 1 415 000 | 0 | 29 000 | 1 225 000 | 1 238 000 | 1 147 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 18 398 000 | 21 952 000 | 11 112 000 | 20 031 000 | 21 521 000 | 18 935 000 |
|
|
| Varekostnad | 984 000 | 2 113 000 | 804 000 | 1 364 000 | 1 422 000 | 1 295 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 6 722 000 | 8 144 000 | 3 518 000 | 6 083 000 | 7 098 000 | 5 878 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 5 289 000 | 5 443 000 | 4 525 000 | 4 627 000 | 4 415 000 | 4 009 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | -1 693 000 | 4 389 000 | 3 410 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre driftskostnader | 12 276 000 | 12 024 000 | 11 380 000 | 9 534 000 | 7 699 000 | 7 456 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 23 578 000 | 32 113 000 | 23 637 000 | 21 608 000 | 20 634 000 | 18 638 000 |
|
|
| Driftsresultat | -5 180 000 | -10 161 000 | -12 525 000 | -1 577 000 | 887 000 | 297 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 122 000 | 71 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 20 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 48 000 | 42 000 | 237 000 | 41 000 | 39 000 | 37 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 170 000 | 113 000 | 247 000 | 51 000 | 50 000 | 57 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 4 379 000 | 4 111 000 | 2 019 000 | 1 179 000 | 1 369 000 | 1 677 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 5 105 000 | 6 888 000 | 2 785 000 | 1 373 000 | 1 507 000 | 1 875 000 |
|
|
| Netto finans | -4 935 000 | -6 775 000 | -2 538 000 | -1 322 000 | -1 457 000 | -1 818 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -10 114 000 | -16 938 000 | -15 062 000 | -2 898 000 | -570 000 | -1 520 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 0 | -140 000 | -125 000 | -332 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -10 114 000 | -16 938 000 | -15 062 000 | -2 758 000 | -445 000 | -1 188 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -10 114 000 | -16 938 000 | -15 062 000 | -2 758 000 | -445 000 | -1 188 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -10 114 000 | -16 938 000 | -15 062 000 | -2 758 000 | -445 000 | -1 188 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 38 335 000 | 35 333 000 | 15 920 000 | 25 393 000 | 22 656 000 | 24 319 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 38 335 000 | 35 333 000 | 15 920 000 | 25 393 000 | 22 656 000 | 24 319 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 1 239 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 32 713 000 | 36 032 000 | 30 495 000 | 27 081 000 | 24 800 000 | 26 867 000 |
|
|
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 266 000 | 167 000 | 472 000 | 855 000 | 1 200 000 | 1 079 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 33 979 000 | 37 438 000 | 30 967 000 | 27 936 000 | 26 000 000 | 27 946 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum anleggsmidler | 72 314 000 | 72 771 000 | 46 887 000 | 53 329 000 | 48 656 000 | 52 265 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
|
|
| Sum varelager | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
|
|
| Kundefordringer | 576 000 | 138 000 | 1 236 000 | 1 315 000 | 1 468 000 | 821 000 |
|
|
| Andre fordringer | 2 668 000 | 390 000 | 105 000 | 395 000 | 50 000 | 654 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 3 244 000 | 528 000 | 1 341 000 | 1 710 000 | 1 518 000 | 1 474 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 6 721 000 | 2 992 000 | 8 624 000 | 1 815 000 | 4 969 000 | 2 906 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 9 965 000 | 3 520 000 | 9 964 000 | 3 625 000 | 6 487 000 | 4 380 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 82 279 000 | 76 290 000 | 56 851 000 | 56 954 000 | 55 144 000 | 56 645 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 4 030 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | 4 030 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 4 024 000 | 4 024 000 | 4 024 000 | 4 024 000 | 4 024 000 | 4 024 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -44 382 000 | -34 268 000 | -17 330 000 | -2 268 000 | 490 000 | 934 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | -44 382 000 | -34 268 000 | -17 330 000 | -2 268 000 | 490 000 | 934 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | -40 358 000 | -30 244 000 | -13 306 000 | 1 756 000 | 4 514 000 | 4 959 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 266 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 266 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 70 487 000 | 64 678 000 | 50 070 000 | 46 933 000 | 33 945 000 | 35 250 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 70 487 000 | 64 678 000 | 50 070 000 | 46 933 000 | 34 085 000 | 35 516 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 54 487 000 | 64 678 000 | 50 070 000 | 46 933 000 | 33 945 000 | 35 250 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 2 699 000 | 3 890 000 | 249 000 | 1 027 000 | 1 070 000 | 1 623 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skyldige offentlige utgifter | 787 000 | 862 000 | 75 000 | 256 000 | 832 000 | 450 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 47 862 000 | 35 862 000 | 19 272 000 | 6 789 000 | 13 392 000 | 13 195 000 |
|
|
| Annen kortsiktig gjeld | 801 000 | 1 242 000 | 491 000 | 193 000 | 1 250 000 | 902 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 52 149 000 | 41 856 000 | 20 087 000 | 8 265 000 | 16 544 000 | 16 170 000 |
|
|
| Sum gjeld | 122 636 000 | 106 534 000 | 70 157 000 | 55 198 000 | 50 629 000 | 51 686 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 82 279 000 | 76 290 000 | 56 851 000 | 56 954 000 | 55 144 000 | 56 645 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -6,3% | -15,1% | -21,6% | -2,7% | 1,7% | |||
| Resultat av driften i % | -28,2% | -46,3% | -112,7% | -7,9% | 4,1% | 1,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 94,2% | 90,4% | 92,7% | 92,7% | 93,0% | 92,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | -27,2% | -45,8% | -110,5% | -7,6% | 4,4% | 1,9% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 28,7% | 77,8% | 260,8% | -92,4% | -12,0% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 28,7% | 77,8% | 260,8% | -88,0% | -9,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 13,6 | |||||||
| Lagertid i antall dager | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 13,2 | 0,0 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | -49,1% | -39,6% | -23,4% | 3,1% | 8,2% | 8,8% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -219,4% | -137,8% | -119,7% | 8,8% | 21,0% | 26,2% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,7% | 1,7% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 2,4% | 2,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -4640,0% | |||||||
| Gjeldsgrad | -3,0 | -3,5 | -5,3 | 31,4 | 11,2 | 10,4 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 63,4% | 54,9% | 35,3% | 14,5% | 30,0% | 28,5% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 85,7% | 84,8% | 88,1% | 82,4% | 61,8% | 62,7% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .