Caracap AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 854 608 000 | 896 710 000 | 925 572 000 | 1 064 272 000 | 759 466 000 | 0 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 40 385 000 | 36 459 000 | 32 090 000 | 21 054 000 | 18 750 000 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 894 993 000 | 933 169 000 | 957 662 000 | 1 085 325 000 | 778 216 000 | 0 |
|
|
| Varekostnad | 726 384 000 | 752 831 000 | 751 414 000 | 870 843 000 | 630 382 000 | 0 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 119 859 000 | 116 328 000 | 133 036 000 | 124 966 000 | 86 715 000 | 0 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 10 082 000 | 10 194 000 | 12 825 000 | 13 058 000 | 11 464 000 | 239 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 100 438 000 | 99 370 000 | 94 342 000 | 98 433 000 | 40 457 000 | 6 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 956 763 000 | 978 723 000 | 991 617 000 | 1 107 300 000 | 769 018 000 | 245 000 |
|
|
| Driftsresultat | -61 770 000 | -45 554 000 | -33 955 000 | -21 975 000 | 9 198 000 | -245 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 234 000 | 226 000 | 26 000 | 838 000 | 685 000 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 1 638 000 | 987 000 | 20 681 000 | 1 626 000 | 543 000 | 0 |
|
|
| Sum finansinntekter | 1 872 000 | 1 213 000 | 20 707 000 | 2 464 000 | 1 228 000 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 34 622 000 | 32 274 000 | 18 219 000 | 17 372 000 | 14 225 000 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 36 449 000 | 35 432 000 | 19 688 000 | 17 372 000 | 23 039 000 | 0 |
|
|
| Netto finans | -34 577 000 | -34 219 000 | 1 019 000 | -14 908 000 | -21 811 000 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -96 348 000 | -79 773 000 | -32 936 000 | -36 883 000 | -12 614 000 | -245 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | 15 000 | -607 000 | -194 000 | 5 000 |
|
|
| Ordinært resultat | -96 348 000 | -79 773 000 | -32 951 000 | -36 276 000 | -12 420 000 | -249 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | -96 336 000 | -79 761 000 | -32 942 000 | -24 426 000 | -8 494 000 | -157 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | -96 336 000 | -79 761 000 | -32 942 000 | -24 426 000 | -8 494 000 | -157 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 3 785 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 111 000 | 188 000 | 178 000 | 239 000 | 300 000 | 1 506 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
|
|
| Goodwill | 30 827 000 | 37 912 000 | 46 899 000 | 53 985 000 | 63 515 000 | 71 115 000 |
|
|
| Sum immaterielle anleggsmidler | 30 938 000 | 38 100 000 | 47 077 000 | 58 024 000 | 63 815 000 | 72 620 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 911 000 | 1 027 000 | 1 217 000 | 1 056 000 | 1 112 000 | 1 136 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 4 195 000 | 3 896 000 | 2 895 000 | 12 059 000 | 4 617 000 | 7 924 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 3 204 000 | 3 601 000 | 4 572 000 | 6 269 000 | 3 371 000 | 8 249 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 8 310 000 | 8 524 000 | 8 684 000 | 19 384 000 | 9 101 000 | 17 309 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 3 397 000 | 0 | 0 | 0 | 368 000 | 0 |
|
|
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 26 000 | 394 000 | 744 000 | 744 000 | 1 000 | 368 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 0 | 81 000 | 101 000 | 0 | 0 | 295 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 3 423 000 | 474 000 | 845 000 | 744 000 | 369 000 | 662 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 42 671 000 | 47 099 000 | 56 606 000 | 78 152 000 | 73 284 000 | 90 591 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 452 380 000 | 475 238 000 | 481 743 000 | 337 227 000 | 325 727 000 | 296 738 000 |
|
|
| Sum varelager | 452 380 000 | 475 238 000 | 481 743 000 | 337 227 000 | 325 727 000 | 296 738 000 |
|
|
| Kundefordringer | 17 895 000 | 18 679 000 | 14 198 000 | 29 836 000 | 13 367 000 | 15 360 000 |
|
|
| Andre fordringer | 27 535 000 | 37 701 000 | 6 771 000 | 30 402 000 | 16 765 000 | 7 604 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 45 430 000 | 56 380 000 | 20 969 000 | 60 238 000 | 30 132 000 | 22 964 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 9 650 000 | 9 428 000 | 6 640 000 | 19 656 000 | 9 192 000 | 30 289 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 507 460 000 | 541 046 000 | 509 352 000 | 417 121 000 | 365 051 000 | 349 992 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 550 131 000 | 588 145 000 | 565 959 000 | 495 273 000 | 438 335 000 | 440 584 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 218 792 000 | 93 232 000 | 93 232 000 | 72 232 000 | 72 232 000 | 50 030 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 17 798 000 | 17 798 000 | 17 798 000 | 0 |
|
|
| Sum innskutt egenkapital | 218 792 000 | 187 528 000 | 111 030 000 | 90 030 000 | 90 030 000 | 50 030 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | -249 292 000 | -154 827 000 | -92 839 000 | -40 544 000 | -14 537 000 | -198 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | -7 000 | -3 000 | -16 000 | -19 360 000 | -6 946 000 | -52 000 |
|
|
| Sum opptjent egenkapital | -249 292 000 | -154 827 000 | -92 839 000 | -40 544 000 | -14 537 000 | -198 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | -7 000 | -3 000 | -16 000 | -19 360 000 | -6 946 000 | -52 000 |
|
|
| Sum egenkapital | -30 506 000 | 32 698 000 | 18 175 000 | 30 126 000 | 68 546 000 | 49 781 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 2 379 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 008 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 31 808 000 | 15 195 000 | 20 672 000 | 20 400 000 | 0 | 12 458 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 31 808 000 | 15 195 000 | 20 672 000 | 20 400 000 | 0 | 12 656 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 437 000 | 15 195 000 | 20 672 000 | 20 400 000 | 0 | 259 466 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 453 276 000 | 460 623 000 | 444 829 000 | 366 467 000 | 298 992 000 | 75 778 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 20 820 000 | 52 430 000 | 15 045 000 | 16 749 000 | 12 351 000 | 16 421 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 72 355 000 | 27 199 000 | 67 238 000 | 61 531 000 | 58 446 000 | 38 935 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 548 830 000 | 540 252 000 | 527 112 000 | 444 747 000 | 369 789 000 | 378 147 000 |
|
|
| Sum gjeld | 580 638 000 | 555 447 000 | 547 784 000 | 465 147 000 | 369 789 000 | 390 803 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 550 131 000 | 588 145 000 | 565 959 000 | 495 273 000 | 438 335 000 | 440 584 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | -10,5% | -7,7% | -2,5% | -4,2% | 2,4% | |||
| Resultat av driften i % | -6,9% | -4,9% | -3,5% | -2,0% | 1,2% | |||
| Kapitalens omløpshastighet | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 15,0% | 16,0% | 18,8% | 18,2% | 17,0% | |||
| Overskuddsgrad i % | -6,7% | -4,8% | -1,4% | -1,8% | 1,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | -8790,9% | -313,6% | -136,4% | -74,8% | -21,3% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | -8789,8% | -313,6% | -136,4% | -49,5% | -14,4% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 8,7 | 9,0 | |||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 1,9 | 0,0 | ||
| Lagertid i antall dager | 229,9 | 228,8 | 196,2 | 137,0 | 177,7 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | -5,5% | 5,6% | 3,2% | 6,1% | 15,6% | 11,3% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | -3,4% | 3,5% | 1,9% | 2,8% | 8,8% | |||
| Rentedekningsgrad i % | 18,3% | 36,6% | 26,5% | 22,8% | 0,0% | 30,9% | ||
| Finansieringsgrad i % | 32,8% | 1,0% | 1,5% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -9,1% | 0,2% | -3,7% | -8,2% | -1,5% | -9,5% | ||
| Gjeldsgrad | -19,0 | 17,0 | 30,1 | 15,4 | 5,4 | 7,9 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 99,8% | 91,9% | 93,1% | 89,8% | 84,4% | 85,8% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 5,8% | 2,6% | 3,7% | 4,1% | 0,0% | 2,9% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 400 000 | 0 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .