Cape Invest AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 1 992 679 000 | 1 739 387 000 | 1 829 239 000 | 1 417 977 000 | 1 064 344 000 | 1 062 469 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 21 709 000 | 25 894 000 | 19 105 000 | 20 188 000 | 22 001 000 | 18 947 000 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 2 014 388 000 | 1 765 281 000 | 1 848 344 000 | 1 438 165 000 | 1 086 345 000 | 1 081 417 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 288 449 000 | 1 544 338 000 | 1 563 415 000 | 967 638 000 | 952 540 000 | 789 599 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 244 065 000 | -234 257 000 | -301 541 000 | -14 451 000 | -78 792 000 | -26 428 000 |
|
|
| Lønnskostnader | 176 682 000 | 171 158 000 | 193 270 000 | 160 419 000 | 141 317 000 | 127 373 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 43 606 000 | 41 100 000 | 36 086 000 | 33 872 000 | 35 213 000 | 35 103 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 136 933 000 | 137 779 000 | 137 071 000 | 116 217 000 | 91 790 000 | 95 446 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 1 889 735 000 | 1 660 118 000 | 1 628 301 000 | 1 263 695 000 | 1 142 068 000 | 1 021 093 000 |
|
|
| Driftsresultat | 124 653 000 | 105 163 000 | 220 043 000 | 174 470 000 | -55 723 000 | 60 324 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 4 228 000 | 4 716 000 | 1 888 000 | 4 869 000 | 5 938 000 | 5 018 000 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 50 803 000 | 170 895 000 | 116 233 000 | 278 157 000 | 58 620 000 | 118 920 000 |
|
|
| Sum finansinntekter | 55 031 000 | 175 611 000 | 118 121 000 | 283 026 000 | 64 558 000 | 123 938 000 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 55 241 000 | 55 365 000 | 30 855 000 | 21 934 000 | 19 404 000 | 16 989 000 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | -10 312 000 | 24 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 71 116 000 | 289 651 000 | 87 501 000 | 48 723 000 | 142 870 000 | 42 315 000 |
|
|
| Netto finans | -16 085 000 | -114 040 000 | 30 620 000 | 234 303 000 | -78 312 000 | 81 623 000 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 108 568 000 | -8 878 000 | 250 663 000 | 408 773 000 | -134 035 000 | 141 947 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 18 056 000 | 12 352 000 | 44 223 000 | 40 910 000 | -22 575 000 | 11 628 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 90 512 000 | -21 230 000 | 206 440 000 | 367 863 000 | -111 460 000 | 130 320 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 90 512 000 | -21 230 000 | 206 440 000 | 367 863 000 | -111 460 000 | 130 320 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 50 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 | 0 | 0 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 40 512 000 | -21 230 000 | 206 440 000 | 267 863 000 | -111 460 000 | 130 320 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 1 792 000 | 2 085 000 | 2 378 000 | 2 671 000 | 2 966 000 | 3 443 000 |
|
|
| Utsatt skattefordel | 0 | 5 224 000 | 320 000 | 44 394 000 | 84 747 000 | 62 065 000 |
|
|
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 1 792 000 | 7 309 000 | 2 699 000 | 47 065 000 | 87 713 000 | 65 508 000 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 601 839 000 | 504 770 000 | 467 780 000 | 387 056 000 | 349 619 000 | 367 354 000 |
|
|
| Maskiner og anlegg | 73 937 000 | 78 299 000 | 71 357 000 | 58 516 000 | 57 722 000 | 64 840 000 |
|
|
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 27 532 000 | 27 502 000 | 14 209 000 | 2 956 000 | 2 853 000 | 3 710 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 703 308 000 | 610 571 000 | 553 346 000 | 448 528 000 | 410 194 000 | 435 905 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 560 000 |
|
|
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 43 692 000 | 43 009 000 | 44 682 000 | 13 253 000 | 14 613 000 | 14 868 000 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 44 147 000 | 43 464 000 | 45 137 000 | 13 708 000 | 15 068 000 | 15 428 000 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 749 247 000 | 661 344 000 | 601 182 000 | 509 301 000 | 512 974 000 | 516 842 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 898 799 000 | 976 979 000 | 708 316 000 | 453 142 000 | 361 717 000 | 239 473 000 |
|
|
| Sum varelager | 898 799 000 | 976 979 000 | 708 316 000 | 453 142 000 | 361 717 000 | 239 473 000 |
|
|
| Kundefordringer | 110 283 000 | 176 260 000 | 54 374 000 | 137 127 000 | 128 780 000 | 76 506 000 |
|
|
| Andre fordringer | 18 167 000 | 22 044 000 | 25 430 000 | 21 970 000 | 7 146 000 | 5 173 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 128 451 000 | 198 304 000 | 79 804 000 | 159 097 000 | 135 926 000 | 81 679 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 413 122 000 | 348 174 000 | 311 378 000 | 292 589 000 | 251 605 000 | 189 795 000 |
|
|
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 89 452 000 | 179 961 000 | 726 483 000 | 696 565 000 | 580 594 000 | 659 800 000 |
|
|
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 502 574 000 | 528 135 000 | 1 037 861 000 | 989 154 000 | 832 199 000 | 849 595 000 |
|
|
| Kasse/bank/post | 133 481 000 | 22 878 000 | 16 743 000 | 78 387 000 | 224 583 000 | 212 759 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 1 663 305 000 | 1 726 296 000 | 1 842 725 000 | 1 679 780 000 | 1 554 424 000 | 1 383 506 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 2 412 552 000 | 2 387 641 000 | 2 443 906 000 | 2 189 081 000 | 2 067 399 000 | 1 900 348 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 | 1 151 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 1 671 713 000 | 1 631 200 000 | 1 652 430 000 | 1 445 990 000 | 1 178 128 000 | 1 289 588 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 1 671 713 000 | 1 631 200 000 | 1 652 430 000 | 1 445 990 000 | 1 178 128 000 | 1 289 588 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 1 672 864 000 | 1 632 351 000 | 1 653 581 000 | 1 447 141 000 | 1 179 278 000 | 1 290 739 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 1 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 1 660 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 219 438 000 | 135 430 000 | 107 883 000 | 113 226 000 | 321 541 000 | 163 716 000 |
|
|
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 40 701 000 | 87 838 000 | 0 | 57 319 000 | 69 565 000 |
|
|
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 449 858 000 | 533 584 000 | 626 867 000 | 478 581 000 | 346 730 000 | 242 297 000 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 451 518 000 | 533 584 000 | 626 867 000 | 478 581 000 | 346 730 000 | 242 297 000 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 601 271 000 | 628 313 000 | 646 912 000 | 542 879 000 | 610 952 000 | 336 448 000 |
|
|
| Leverandørgjeld | 26 375 000 | 38 911 000 | 25 393 000 | 22 836 000 | 15 471 000 | 24 894 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 11 171 000 | 17 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 8 600 000 | 7 963 000 | 8 234 000 | 8 286 000 | 7 757 000 | 5 437 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 22 586 000 | 22 126 000 | 21 949 000 | 119 012 000 | 196 621 000 | 173 265 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 288 170 000 | 221 706 000 | 163 459 000 | 263 360 000 | 541 390 000 | 367 312 000 |
|
|
| Sum gjeld | 739 688 000 | 755 290 000 | 790 326 000 | 741 941 000 | 888 120 000 | 609 609 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 2 412 552 000 | 2 387 641 000 | 2 443 906 000 | 2 189 081 000 | 2 067 399 000 | 1 900 348 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 7,5% | 11,6% | 14,6% | 21,5% | 0,4% | |||
| Resultat av driften i % | 6,2% | 6,0% | 11,9% | 12,1% | -5,1% | 5,6% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 35,3% | 11,2% | 14,5% | 31,8% | 10,5% | 25,7% | ||
| Overskuddsgrad i % | 8,9% | 15,9% | 18,3% | 31,8% | 0,8% | 17,0% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 6,6% | -0,5% | 16,2% | 31,1% | -10,9% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 5,5% | -1,3% | 13,3% | 28,0% | -9,0% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 11,4 | 10,3 | 9,6 | 9,0 | 7,7 | 8,5 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Likviditetsgrad 1 | 5,8 | 7,8 | 11,3 | 6,4 | 2,9 | 3,8 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 2,7 | 3,4 | 6,9 | 4,7 | 2,2 | 3,1 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | ||
| Lagertid i antall dager | 262,1 | 196,4 | 133,7 | 151,6 | 113,6 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Egenkapitalandel i % | 69,3% | 68,4% | 67,7% | 66,1% | 57,0% | 67,9% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 83,0% | 92,5% | 89,5% | 100,6% | 108,6% | 119,4% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 2,6% | 2,5% | ||
| Finansieringsgrad i % | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | 153,0% | 154,0% | 237,1% | 312,6% | 280,1% | 424,3% | ||
| Gjeldsgrad | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 11,9% | 9,3% | 6,7% | 12,0% | 26,2% | 19,3% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 18,7% | 22,3% | 25,7% | 21,9% | 16,8% | 12,8% | ||
| Lederlønninger | 2024 (K) | 2023 (K) | 2022 (K) | 2021 (K) | 2020 (K) | 2019 (K) | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 1 193 000 | 967 000 | 1 079 000 | 1 188 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .