Cafero AS
Regnskap
| Resultatregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutakode | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | ||
| Sum salgsinntekter | 6 240 000 | 5 059 000 | 5 023 000 | 4 178 000 | 4 125 000 | 5 822 000 |
|
|
| Annen driftsinntekt | 34 000 | 12 000 | 57 000 | 242 000 | 184 000 | 0 |
|
|
| Sum driftsinntekter | 6 275 000 | 5 071 000 | 5 079 000 | 4 420 000 | 4 309 000 | 5 822 000 |
|
|
| Varekostnad | 1 631 000 | 1 313 000 | 1 409 000 | 1 099 000 | 1 073 000 | 1 556 000 |
|
|
| Beholdningsendringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lønnskostnader | 2 847 000 | 2 481 000 | 2 310 000 | 1 845 000 | 1 715 000 | 2 456 000 |
|
|
| Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. | 147 000 | 80 000 | 106 000 | 117 000 | 55 000 | 50 000 |
|
|
| Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre driftskostnader | 1 434 000 | 1 491 000 | 1 355 000 | 1 243 000 | 1 247 000 | 1 514 000 |
|
|
| Sum driftskostnader | 6 059 000 | 5 365 000 | 5 180 000 | 4 304 000 | 4 090 000 | 5 576 000 |
|
|
| Driftsresultat | 216 000 | -294 000 | -101 000 | 116 000 | 219 000 | 246 000 |
|
|
| Inntekt på investering i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inntekt på invest. i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Renteinnt. fra foretak samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum annen renteinntekt | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen finansinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansinntekter | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum annen rentekostnad | 59 000 | 14 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Nedskriving finansielle omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finanskostnader | 59 000 | 14 000 | 5 000 | 4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Netto finans | -58 000 | -12 000 | -4 000 | -4 000 | 0 | 0 |
|
|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 157 000 | -306 000 | -106 000 | 111 000 | 219 000 | 247 000 |
|
|
| Skattekostnad på ordinært resultat | 0 | 0 | -23 000 | 23 000 | 37 000 | 54 000 |
|
|
| Ordinært resultat | 157 000 | -306 000 | -83 000 | 88 000 | 183 000 | 193 000 |
|
|
| Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Netto ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skattekostnad på ekstraordinært resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Årsresultat | 157 000 | -306 000 | -83 000 | 88 000 | 183 000 | 193 000 |
|
|
| Avsatt utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
|
|
| Konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 157 000 | -306 000 | -83 000 | 88 000 | 183 000 | -407 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Balanseregnskap | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Graf | |
| Eiendeler | ||||||||
| Forskning og utvikling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Konsesjoner, patenter, lisenser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skattefordel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum immaterielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maskiner og anlegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skip, rigger, fly og lignende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsløsøre/inventar/verktøy | 1 209 000 | 1 080 000 | 368 000 | 474 000 | 591 000 | 134 000 |
|
|
| Sum varige driftsmidler | 1 209 000 | 1 080 000 | 368 000 | 474 000 | 591 000 | 134 000 |
|
|
| Aksjer/investeringer i datterselskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Invest. annet foretak i sm konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån til foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttet selskap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Investeringer i aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjoner og andre langsiktige fordr. | 263 000 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum finansielle anleggsmidler | 263 000 | 263 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Sum anleggsmidler | 1 472 000 | 1 343 000 | 368 000 | 474 000 | 591 000 | 134 000 |
|
|
| Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varer under tilvirkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferdigvarer | 60 000 | 48 000 | 73 000 | 101 000 | 113 000 | 86 000 |
|
|
| Sum varelager | 60 000 | 48 000 | 73 000 | 101 000 | 113 000 | 86 000 |
|
|
| Kundefordringer | 70 000 | 107 000 | 69 000 | 66 000 | -2 000 | 14 000 |
|
|
| Andre fordringer | 5 000 | 84 000 | 60 000 | 51 000 | 73 000 | 174 000 |
|
|
| Konsernfordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum fordringer | 75 000 | 191 000 | 128 000 | 117 000 | 71 000 | 188 000 |
|
|
| Aksjer og andeler i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre markedsbaserte finansielle instr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Kasse/bank/post | 272 000 | 287 000 | 732 000 | 647 000 | 430 000 | 601 000 |
|
|
| Sum omløpsmidler | 406 000 | 527 000 | 933 000 | 865 000 | 614 000 | 875 000 |
|
|
| Sum eiendeler | 1 878 000 | 1 869 000 | 1 301 000 | 1 339 000 | 1 204 000 | 1 009 000 |
|
|
| Egenkapital og gjeld | ||||||||
| Aksjekapital/selskapskapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum innskutt egenkapital | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
|
|
| Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen egenkapital | 233 000 | 75 000 | 381 000 | 464 000 | 376 000 | 193 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum opptjent egenkapital | 233 000 | 75 000 | 381 000 | 464 000 | 376 000 | 193 000 |
|
|
| Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum egenkapital | 263 000 | 105 000 | 411 000 | 494 000 | 406 000 | 223 000 |
|
|
| Gjeld | ||||||||
| Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Utsatt skatt | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 25 000 | 0 |
|
|
| Andre avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sum avsetninger til forpliktelser | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 25 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Langsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen langsiktig gjeld | 472 000 | 246 000 | 295 000 | 344 000 | 392 000 | 0 |
|
|
| Sum langsiktig gjeld | 472 000 | 246 000 | 295 000 | 367 000 | 417 000 | 0 |
|
|
| Konvertible lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 472 000 | 246 000 | 295 000 | 344 000 | 392 000 | 0 |
|
|
| Leverandørgjeld | 34 000 | 60 000 | 55 000 | 54 000 | 53 000 | 7 000 |
|
|
| Betalbar skatt | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 12 000 | 54 000 |
|
|
| Skyldige offentlige utgifter | 258 000 | 173 000 | 211 000 | 186 000 | 155 000 | 255 000 |
|
|
| Utbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
|
|
| Kortsiktig konserngjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Annen kortsiktig gjeld | 852 000 | 1 285 000 | 329 000 | 214 000 | 161 000 | 270 000 |
|
|
| Sum kortsiktig gjeld | 1 144 000 | 1 518 000 | 595 000 | 479 000 | 381 000 | 786 000 |
|
|
| Sum gjeld | 1 616 000 | 1 764 000 | 890 000 | 846 000 | 798 000 | 786 000 |
|
|
| Sum egenkapital og gjeld | 1 878 000 | 1 869 000 | 1 301 000 | 1 339 000 | 1 204 000 | 1 009 000 |
|
|
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Lønnsomhetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Totalkapitalrentabilitet i % | 11,5% | -18,4% | -7,7% | 9,0% | 19,8% | |||
| Resultat av driften i % | 3,4% | -5,8% | -2,0% | 2,6% | 5,1% | 4,2% | ||
| Kapitalens omløpshastighet | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | |||
| Bruttofortjeneste i % | 73,9% | 74,0% | 71,9% | 73,7% | 74,0% | 73,3% | ||
| Overskuddsgrad i % | 3,5% | -5,8% | -2,0% | 2,6% | 5,1% | 4,2% | ||
| Egenkapital rentabilitet før skatt i % | 85,3% | -118,6% | -23,4% | 24,7% | 69,6% | |||
| Egenkapital rentabilitet etter skatt i % | 85,3% | -118,6% | -18,3% | 19,6% | 58,2% | |||
| Omsetning per ansatt | ||||||||
| Omsetning per lønnskrone | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||
| Vis færre detaljer | ||||||||
| Likviditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | ||
| Likviditetsgrad 2 | 0,3 | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | ||
| Likviditetsgrad 3 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | ||
| Varelagerets omløpshastighet | 27,2 | 27,4 | 19,3 | 10,9 | 9,5 | 18,1 | ||
| Lagertid i antall dager | 11,9 | 16,6 | 22,2 | 35,1 | 33,4 | |||
| Soliditetsanalyse | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Egenkapitalandel i % | 14,0% | 5,6% | 31,6% | 36,9% | 33,7% | 22,1% | ||
| Egenkapitalandel av omsetning i % | 4,2% | 2,1% | 8,1% | 11,2% | 9,4% | 3,8% | ||
| Rentedekningsgrad i % | 3,4% | 7,2% | 3,0% | 2,3% | 1,9% | 0,0% | ||
| Finansieringsgrad i % | 2,0% | 3,8% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | ||
| Langsiktig lagerfinansiering i % | -1228,3% | -2066,7% | 463,0% | 383,2% | 205,3% | 103,5% | ||
| Gjeldsgrad | 6,1 | 16,8 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 3,5 | ||
| Kortsiktig gjeldsandel i % | 60,9% | 81,2% | 45,7% | 35,8% | 31,6% | 77,9% | ||
| Langsiktig gjeldsandel i % | 25,1% | 13,2% | 22,7% | 27,4% | 34,6% | 0,0% | ||
| Lederlønninger | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
| Lønn daglig leder(e) | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 000 | 751 000 |
Revisors anmerkninger
Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .